ОВОЗ РФ 12978110V
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - EUR. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 3- ISIN
- RU000A10A828
- Номинал
- 100 000 EUR
- Купонная ставка
- 1,12%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 979,1 млн EUR
- Размер купона
- 1 125 EUR
- Размещение
- 20.11.2024
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- 20.11.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1 081,85 EUR
- Цена покупки одной бумаги
- 95 281,85 EUR
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 12978110V
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | выплачен | 1,12% | 1 125 EUR | 100 000 EUR |
| 20.11.2026 через 15 дней | 16.11.2026 | 1,12% | 1 125 EUR | 100 000 EUR |
| 20.11.2027 | 16.11.2027 | 1,12% | 1 125 EUR | 100 000 EUR |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОВОЗ РФ 12978110V - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 979,1 млн EUR размещён 20 ноября 2024 и погашается 20 ноября 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 1,12% годовых, выплачивается каждые 365 дней. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОВОЗ РФ 12978110V?
Доходность 7,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
95 281,85 EUR по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 94 200 EUR плюс накопленный купонный доход 1 081,85 EUR, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
20 ноября 2026, 1 125 EUR на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,96%.
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 1 125 EUR за выплату.
Когда погашение облигации ОВОЗ РФ 12978110V?
20 ноября 2027, через 380 дней. Номинал 100 000 EUR вернут одной выплатой.