ОФЗ 29015 (ОФЗ-ПК, погашение 18.10.2028)
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 32Другие ОФЗ-ПК по сроку погашения
Мосбиржа, данные на 05.11.2026- ISIN
- RU000A1025A7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,06%
- Тип купона
- ПлавающийRUONIA + 0,00%
- Объём выпуска
- 409,8 млрд ₽
- Размер купона
- 35,05 ₽
- Размещение
- 23.09.2020
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 18.10.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 6,15 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 999,69 ₽
- DM
- +0,79%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 29015RMFS
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2021 | выплачен | 4,16% | 14,35 ₽ | 1 000 ₽ | 12,48 ₽ |
| 28.04.2021 | выплачен | 4,19% | 10,45 ₽ | 1 000 ₽ | 9,09 ₽ |
| 28.07.2021 | выплачен | 5,03% | 12,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,90 ₽ |
| 27.10.2021 | выплачен | 6,46% | 16,10 ₽ | 1 000 ₽ | 14,01 ₽ |
| 26.01.2022 | выплачен | 7,56% | 18,85 ₽ | 1 000 ₽ | 16,40 ₽ |
| 27.04.2022 | выплачен | 14,73% | 36,72 ₽ | 1 000 ₽ | 31,95 ₽ |
| 27.07.2022 | выплачен | 11,64% | 29,03 ₽ | 1 000 ₽ | 25,26 ₽ |
| 26.10.2022 | выплачен | 7,90% | 19,69 ₽ | 1 000 ₽ | 17,13 ₽ |
| 25.01.2023 | выплачен | 7,34% | 18,31 ₽ | 1 000 ₽ | 15,93 ₽ |
| 26.04.2023 | выплачен | 7,21% | 17,98 ₽ | 1 000 ₽ | 15,64 ₽ |
| 26.07.2023 | выплачен | 7,29% | 18,18 ₽ | 1 000 ₽ | 15,82 ₽ |
| 25.10.2023 | выплачен | 11,14% | 27,78 ₽ | 1 000 ₽ | 24,17 ₽ |
| 24.01.2024 | выплачен | 14,76% | 36,81 ₽ | 1 000 ₽ | 32,02 ₽ |
| 24.04.2024 | выплачен | 15,70% | 39,13 ₽ | 1 000 ₽ | 34,04 ₽ |
| 24.07.2024 | выплачен | 15,82% | 39,44 ₽ | 1 000 ₽ | 34,31 ₽ |
| 23.10.2024 | выплачен | 17,77% | 44,31 ₽ | 1 000 ₽ | 38,55 ₽ |
| 22.01.2025 | выплачен | 20,48% | 51,07 ₽ | 1 000 ₽ | 44,43 ₽ |
| 23.04.2025 | выплачен | 21,12% | 52,66 ₽ | 1 000 ₽ | 45,81 ₽ |
| 23.07.2025 | выплачен | 20,34% | 50,71 ₽ | 1 000 ₽ | 44,12 ₽ |
| 22.10.2025 | выплачен | 17,58% | 43,83 ₽ | 1 000 ₽ | 38,13 ₽ |
| 21.01.2026 | выплачен | 16,15% | 40,27 ₽ | 1 000 ₽ | 35,03 ₽ |
| 22.04.2026 | выплачен | 15,21% | 37,91 ₽ | 1 000 ₽ | 32,98 ₽ |
| 22.07.2026 | выплачен | 14,21% | 35,44 ₽ | 1 000 ₽ | 30,83 ₽ |
| 21.10.2026 | выплачен | 13,96% | 34,81 ₽ | 1 000 ₽ | 30,28 ₽ |
| 20.01.2027 через 76 дней | 18.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.04.2027 | 19.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.07.2027 | 19.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.10.2027 | 18.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.01.2028 | 17.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.04.2028 | 17.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.07.2028 | 17.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.10.2028 | 16.10.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ОФЗ-ПК 29015 18/10/2028 - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 409,8 млрд ₽ размещён 23 сентября 2020 и погашается 18 октября 2028 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: RUONIA + 0,00%, выплачивается каждые 91 день. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ОФЗ-ПК 29015 18/10/2028?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
999,69 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 993,54 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,15 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
20 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 января 2027: реестр фиксируют 19 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 35,05 ₽ придёт 30,50 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 35,05 ₽ за выплату.
Когда погашение облигации ОФЗ-ПК 29015 18/10/2028?
18 октября 2028, через 713 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.