ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 60- ISIN
- XS0088543193
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 12,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 2,5 млрд USD
- Размер купона
- 63,75 USD
- Размещение
- 24.06.1998
- Периодичность
- 180 дней2 раза в год
- Погашение
- 24.06.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 46,75 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 1 120,46 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- MK-0-CM-119
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 24.12.1998 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.1999 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.1999 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2000 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2000 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2001 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2001 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2002 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2002 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2003 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2003 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2004 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2004 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2005 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2005 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2006 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2006 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2007 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2007 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2008 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2008 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2009 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2009 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2010 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2010 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2011 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2011 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2012 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2012 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2013 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2013 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2014 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2014 | выплачен | 12,75% | 12,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2015 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2015 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2016 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2016 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2017 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2017 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2018 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2018 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2019 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2019 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2020 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2020 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2021 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2021 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2022 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2022 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2023 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2023 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2024 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2024 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2025 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2025 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2026 | выплачен | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2026 через 50 дней | 18.12.2026 | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2027 | 18.06.2027 | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.12.2027 | 20.12.2027 | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
| 24.06.2028 | 08.06.2028 | 12,75% | 63,75 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) - государственная облигация Министерство финансов Российской Федерации. Выпуск на 2,5 млрд USD размещён 24 июня 1998 и погашается 24 июня 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 12,75% годовых, выплачивается каждые 180 дней. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)?
Доходность 7,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто платят купон?
Каждые 180 дней, 2 раза в год, сейчас 63,75 USD за выплату.
Когда следующая выплата купона?
24 декабря 2026, 63,75 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 декабря 2026: реестр фиксируют 21 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 120,46 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 073,71 USD плюс накопленный купонный доход 46,75 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.