Главное для решения
ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 15,1% годовых при цене 78,5% от номинала. Купонная ставка - 8,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 17.09.2031, осталось 5,1 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.03.2024 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.09.2024 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.03.2025 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.09.2025 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.03.2026 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 23.09.2026 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2027 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2027 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.03.2028 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2028 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.03.2029 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.09.2029 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.03.2030 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.09.2030 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2031 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.09.2031 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JVW48
- Дата погашения
- 17.09.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 498,9 млрд ₽
- Дата размещения
- 28.10.2015
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 26218RMFS
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1873 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 23.09.2026
- Сумма купона
- 42,38 ₽
- Начало торгов на бирже
- 17.02.2016
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 17.09.2031 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ОФЗ-ПД 26218 17/09/31
ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 15,1% годовых при цене 78,5% от номинала. Купонная ставка - 8,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 17.09.2031, осталось 5,1 лет. Кредитный рейтинг - ОФЗ. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,1 процентного пункта.
Что означает доходность 15,1%?
Доходность 15,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: