Транспортная ЛК 001P-03
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10BTQ2
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 834 ₽
- Купонная ставка
- 23,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 166,7 млн ₽
- Размер купона
- 16,10 ₽
- Размещение
- 19.06.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 03.06.2028
- Амортизация
- 24 выплатыс 14.07.2026
- Оферта
- выкуп 23.06.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 13,42 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 819,34 ₽
- Z-спред
- −98,3%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00155-L-001P
- Номер программы
- 4-00155-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 18.08.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 17.09.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 17.10.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 16.11.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 16.12.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 15.01.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 14.02.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 16.03.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 15.04.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 15.05.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 14.06.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 14.07.2026 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 13.08.2026 | выплачен | 23,50% | 18,51 ₽ | 958 ₽ | 16,10 ₽ |
| 12.09.2026 | выплачен | 23,50% | 17,71 ₽ | 917 ₽ | 15,41 ₽ |
| 12.10.2026 | выплачен | 23,50% | 16,90 ₽ | 875 ₽ | 14,70 ₽ |
| 11.11.2026 через 7 дней | 09.11.2026 | 23,50% | 16,10 ₽ | 834 ₽ | 14,01 ₽ |
| 11.12.2026 | 09.12.2026 | 23,50% | 15,30 ₽ | 792 ₽ | 13,31 ₽ |
| 10.01.2027 | 07.01.2027 | 23,50% | 14,49 ₽ | 750 ₽ | 12,61 ₽ |
| 09.02.2027 | 05.02.2027 | 23,50% | 13,69 ₽ | 709 ₽ | 11,91 ₽ |
| 11.03.2027 | 09.03.2027 | 23,50% | 12,89 ₽ | 667 ₽ | 11,21 ₽ |
| 10.04.2027 | 08.04.2027 | 23,50% | 12,08 ₽ | 626 ₽ | 10,51 ₽ |
| 10.05.2027 | 06.05.2027 | 23,50% | 11,28 ₽ | 584 ₽ | 9,81 ₽ |
| 09.06.2027 | 07.06.2027 | 23,50% | 10,48 ₽ | 542 ₽ | 9,12 ₽ |
| 09.07.2027 | 07.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.08.2027 | 05.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2027 | 03.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2027 | 05.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.11.2027 | 04.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.12.2027 | 02.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.01.2028 | 03.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 04.02.2028 | 02.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.03.2028 | 02.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 04.04.2028 | 31.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 04.05.2028 | 02.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 03.06.2028 | 01.06.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 958 ₽ |
| 13.08.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 917 ₽ |
| 12.09.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 875 ₽ |
| 12.10.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 834 ₽ |
| 11.11.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 792 ₽ |
| 11.12.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 750 ₽ |
| 10.01.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 709 ₽ |
| 09.02.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 667 ₽ |
| 11.03.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 626 ₽ |
| 10.04.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 584 ₽ |
| 10.05.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 542 ₽ |
| 09.06.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 501 ₽ |
| 09.07.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 459 ₽ |
| 08.08.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 418 ₽ |
| 07.09.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 376 ₽ |
| 07.10.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 334 ₽ |
| 06.11.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 293 ₽ |
| 06.12.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 251 ₽ |
| 05.01.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 210 ₽ |
| 04.02.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 168 ₽ |
| 05.03.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 126 ₽ |
| 04.04.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 85 ₽ |
| 04.05.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 43 ₽ |
| 03.06.2028 | 4% | 43,20 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 03.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 13.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 23.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 01.08.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Транспортная ЛК 001P-01 | фикс | П23.09.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-02 | фикс | О12.05.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-03этот выпуск | фикс | О23.06.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-04 | фикс | О19.01.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-05 | фикс | П27.04.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Транспортная ЛК 001P-03 - биржевая облигация ООО «Транспортная лизинговая компания». Выпуск на 166,7 млн ₽ размещён 19 июня 2025 и погашается 3 июня 2028, номинал возвращают частями: 4% 14.07.2026, 4% 13.08.2026, 4% 12.09.2026, 4% 12.10.2026, 4% 11.11.2026, 4% 11.12.2026, 4% 10.01.2027, 4% 09.02.2027, 4% 11.03.2027, 4% 10.04.2027, 4% 10.05.2027, 4% 09.06.2027, 4% 09.07.2027, 4% 08.08.2027, 4% 07.09.2027, 4% 07.10.2027, 4% 06.11.2027, 4% 06.12.2027, 4% 05.01.2028, 4% 04.02.2028, 4% 05.03.2028, 4% 04.04.2028, 4% 04.05.2028, 4% 03.06.2028.
Купон фиксированный, 23,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 23 июня 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 9 июня 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Транспортная ЛК 001P-03?
Доходность 35,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 9 июня 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 26 мая 2027.
Когда следующая выплата купона?
11 ноября 2026, 16,10 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 9 ноября 2026: реестр фиксируют 10 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB- (эмитенту, 29.05.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,10 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Сколько стоит одна облигация?
819,34 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 805,92 ₽ плюс накопленный купонный доход 13,42 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 14 июля 2026, 4% 13 августа 2026, 4% 12 сентября 2026, 4% 12 октября 2026, 4% 11 ноября 2026, 4% 11 декабря 2026, 4% 10 января 2027, 4% 9 февраля 2027, 4% 11 марта 2027, 4% 10 апреля 2027, 4% 10 мая 2027, 4% 9 июня 2027, 4% 9 июля 2027, 4% 8 августа 2027, 4% 7 сентября 2027, 4% 7 октября 2027, 4% 6 ноября 2027, 4% 6 декабря 2027, 4% 5 января 2028, 4% 4 февраля 2028, 4% 5 марта 2028, 4% 4 апреля 2028, 4% 4 мая 2028, 4% 3 июня 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,10 ₽ придёт 14,01 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 23 июня 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 3 июня 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,34%.