Транспортная ЛК 001P-05
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10F595
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 26,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 250,0 млн ₽
- Размер купона
- 21,37 ₽
- Размещение
- 13.05.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 27.04.2029
- Амортизация
- 18 выплатс 04.12.2027
- Оферта
- колл 04.11.2027
- НКД
- 19,23 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 994,83 ₽
- Z-спред
- +16,7%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00155-L-001P
- Номер программы
- 4-00155-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 12.07.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 11.08.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 10.09.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 10.10.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 09.11.2026 через 5 дней | 05.11.2026 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 09.12.2026 | 07.12.2026 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 08.01.2027 | 05.01.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 07.02.2027 | 04.02.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 09.03.2027 | 04.03.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 08.04.2027 | 06.04.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 08.05.2027 | 06.05.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 07.06.2027 | 03.06.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 07.07.2027 | 05.07.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 06.08.2027 | 04.08.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 05.09.2027 | 02.09.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 05.10.2027 | 01.10.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 04.11.2027 | 02.11.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 04.12.2027 | 02.12.2027 | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 03.01.2028 | 29.12.2027 | 26,00% | 20,18 ₽ | 944 ₽ | 17,56 ₽ |
| 02.02.2028 | 31.01.2028 | 26,00% | 19 ₽ | 889 ₽ | 16,53 ₽ |
| 03.03.2028 | 01.03.2028 | 26,00% | 17,81 ₽ | 834 ₽ | 15,49 ₽ |
| 02.04.2028 | 30.03.2028 | 26,00% | 16,63 ₽ | 778 ₽ | 14,47 ₽ |
| 02.05.2028 | 27.04.2028 | 26,00% | 15,44 ₽ | 722 ₽ | 13,43 ₽ |
| 01.06.2028 | 30.05.2028 | 26,00% | 14,25 ₽ | 667 ₽ | 12,40 ₽ |
| 01.07.2028 | 29.06.2028 | 26,00% | 13,07 ₽ | 612 ₽ | 11,37 ₽ |
| 31.07.2028 | 27.07.2028 | 26,00% | 11,88 ₽ | 556 ₽ | 10,34 ₽ |
| 30.08.2028 | 28.08.2028 | 26,00% | 10,70 ₽ | 500 ₽ | 9,31 ₽ |
| 29.09.2028 | 27.09.2028 | 26,00% | 9,51 ₽ | 445 ₽ | 8,27 ₽ |
| 29.10.2028 | 26.10.2028 | 26,00% | 8,32 ₽ | 390 ₽ | 7,24 ₽ |
| 28.11.2028 | 24.11.2028 | 26,00% | 7,14 ₽ | 334 ₽ | 6,21 ₽ |
| 28.12.2028 | 26.12.2028 | 26,00% | 5,95 ₽ | 278 ₽ | 5,18 ₽ |
| 27.01.2029 | 25.01.2029 | 26,00% | 4,77 ₽ | 223 ₽ | 4,15 ₽ |
| 26.02.2029 | 21.02.2029 | 26,00% | 3,58 ₽ | 168 ₽ | 3,11 ₽ |
| 28.03.2029 | 26.03.2029 | 26,00% | 2,39 ₽ | 112 ₽ | 2,08 ₽ |
| 27.04.2029 | 25.04.2029 | 26,00% | 1,21 ₽ | 56 ₽ | 1,05 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 04.12.2027 | 6% | 55,50 ₽ | 944 ₽ |
| 03.01.2028 | 6% | 55,50 ₽ | 889 ₽ |
| 02.02.2028 | 6% | 55,50 ₽ | 834 ₽ |
| 03.03.2028 | 6% | 55,50 ₽ | 778 ₽ |
| 02.04.2028 | 6% | 55,50 ₽ | 722 ₽ |
| 02.05.2028 | 6% | 55,50 ₽ | 667 ₽ |
| 01.06.2028 | 6% | 55,50 ₽ | 612 ₽ |
| 01.07.2028 | 6% | 55,50 ₽ | 556 ₽ |
| 31.07.2028 | 6% | 55,50 ₽ | 500 ₽ |
| 30.08.2028 | 6% | 55,50 ₽ | 445 ₽ |
| 29.09.2028 | 6% | 55,50 ₽ | 390 ₽ |
| 29.10.2028 | 6% | 55,50 ₽ | 334 ₽ |
| 28.11.2028 | 6% | 55,50 ₽ | 278 ₽ |
| 28.12.2028 | 6% | 55,50 ₽ | 223 ₽ |
| 27.01.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 168 ₽ |
| 26.02.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 112 ₽ |
| 28.03.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 56 ₽ |
| 27.04.2029 | 6% | 56,50 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 03.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 13.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 23.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 01.08.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Транспортная ЛК 001P-01 | фикс | П23.09.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-02 | фикс | О12.05.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-03 | фикс | О23.06.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-04 | фикс | О19.01.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-05этот выпуск | фикс | П27.04.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Транспортная ЛК 001P-05 - биржевая облигация ООО «Транспортная лизинговая компания». Выпуск на 250,0 млн ₽ размещён 13 мая 2026 и погашается 27 апреля 2029, номинал возвращают частями: 6% 04.12.2027, 6% 03.01.2028, 6% 02.02.2028, 6% 03.03.2028, 6% 02.04.2028, 6% 02.05.2028, 6% 01.06.2028, 6% 01.07.2028, 6% 31.07.2028, 6% 30.08.2028, 6% 29.09.2028, 6% 29.10.2028, 6% 28.11.2028, 6% 28.12.2028, 6% 27.01.2029, 6% 26.02.2029, 6% 28.03.2029, 6% 27.04.2029.
Купон фиксированный, 26% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 4 ноября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Транспортная ЛК 001P-05?
Доходность 31,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB- (эмитенту, 29.05.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
9 ноября 2026, 21,37 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
994,83 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 975,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 19,23 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 21,37 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 21,37 ₽ придёт 18,59 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 6% 4 декабря 2027, 6% 3 января 2028, 6% 2 февраля 2028, 6% 3 марта 2028, 6% 2 апреля 2028, 6% 2 мая 2028, 6% 1 июня 2028, 6% 1 июля 2028, 6% 31 июля 2028, 6% 30 августа 2028, 6% 29 сентября 2028, 6% 29 октября 2028, 6% 28 ноября 2028, 6% 28 декабря 2028, 6% 27 января 2029, 6% 26 февраля 2029, 6% 28 марта 2029, 6% 27 апреля 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,06%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 4 ноября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 21 октября 2027.
Когда погашение облигации Транспортная ЛК 001P-05?
27 апреля 2029, через 905 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.