Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109RF8
- Дата погашения
- 23.09.2027
- Номинал
- 725 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 26,7 млн ₽
- Дата размещения
- 08.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00155-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 23,2%
- Разница с ОФЗ
- +48,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 05.10.2026 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 369 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.09.2026
- Сумма купона
- 13,71 ₽
- Начало торгов на бирже
- 08.10.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00155-L-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 30.07.2026 | 23,0% | 15,78 ₽ | 725 ₽ |
| выплачен | 29.08.2026 | 23,0% | 14,75 ₽ | 725 ₽ |
| ближайший | 28.09.2026 | 23,0% | 13,71 ₽ | 725 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | - | - | 725 ₽ |
| ожидается | 27.11.2026 | - | - | 725 ₽ |
| ожидается | 27.12.2026 | - | - | 725 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | - | - | 725 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | - | - | 725 ₽ |
| ожидается | 27.03.2027 | - | - | 725 ₽ |
| ожидается | 26.04.2027 | - | - | 725 ₽ |
| ожидается | 26.05.2027 | - | - | 725 ₽ |
| ожидается | 25.06.2027 | - | - | 725 ₽ |
| ожидается | 25.07.2027 | - | - | 725 ₽ |
| ожидается | 24.08.2027 | - | - | 725 ₽ |
| ожидается | 23.09.2027 | - | - | 725 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 01.05.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 945 ₽ |
| выплачена | 31.05.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 890 ₽ |
| выплачена | 30.06.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 835 ₽ |
| выплачена | 30.07.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 780 ₽ |
| выплачена | 29.08.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 725 ₽ |
| ближайшая | 28.09.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 670 ₽ |
| предстоит | 28.10.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 615 ₽ |
| предстоит | 27.11.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 560 ₽ |
| предстоит | 27.12.2026 | 5,5% | 55 ₽ | 505 ₽ |
| предстоит | 26.01.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 450 ₽ |
| предстоит | 25.02.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 395 ₽ |
| предстоит | 27.03.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 340 ₽ |
| предстоит | 26.04.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 285 ₽ |
| предстоит | 26.05.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 230 ₽ |
| предстоит | 25.06.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 175 ₽ |
| предстоит | 25.07.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 120 ₽ |
| предстоит | 24.08.2027 | 5,5% | 55 ₽ | 65 ₽ |
| предстоит | 23.09.2027 | 6,5% | 65 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 10.10.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 004,41 ₽ за бумагу | 29.09.2025 - 03.10.2025 |
| ближайшая | 05.10.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBB-29.05.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 03.06.2025 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 13.06.2024 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 23.06.2023 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 01.08.2022 | Присвоен | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Транспортная ЛК 001P-01
Транспортная ЛК 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 61,1% годовых при цене 99,2% от номинала. Купонная ставка - 23,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 23.09.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 48,6 процентного пункта.
Что означает доходность 61,1%?
Доходность 61,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: