Транспортная ЛК 001P-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A109RF8
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 615 ₽
- Купонная ставка
- 23,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 22,7 млн ₽
- Размер купона
- 11,63 ₽
- Размещение
- 08.10.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 23.09.2027
- Амортизация
- 18 выплатс 01.05.2026
- Оферта
- колл-опцион
- НКД
- 3,49 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 616,71 ₽
- Z-спред
- +11,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00155-L-001P
- Номер программы
- 4-00155-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 07.12.2024 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 06.01.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 05.02.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 07.03.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 06.04.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 06.05.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 05.06.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 05.07.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 04.08.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 03.09.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 03.10.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 02.11.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 02.12.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 01.01.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 31.01.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 02.03.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 01.04.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 01.05.2026 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 31.05.2026 | выплачен | 23,00% | 17,86 ₽ | 945 ₽ | 15,54 ₽ |
| 30.06.2026 | выплачен | 23,00% | 16,82 ₽ | 890 ₽ | 14,63 ₽ |
| 30.07.2026 | выплачен | 23,00% | 15,78 ₽ | 835 ₽ | 13,73 ₽ |
| 29.08.2026 | выплачен | 23,00% | 14,75 ₽ | 780 ₽ | 12,83 ₽ |
| 28.09.2026 | выплачен | 23,00% | 13,71 ₽ | 725 ₽ | 11,93 ₽ |
| 28.10.2026 | выплачен | 23,00% | 12,67 ₽ | 670 ₽ | 11,02 ₽ |
| 27.11.2026 через 22 дня | 25.11.2026 | 23,00% | 11,63 ₽ | 615 ₽ | 10,12 ₽ |
| 27.12.2026 | 24.12.2026 | 23,00% | 10,59 ₽ | 560 ₽ | 9,21 ₽ |
| 26.01.2027 | 22.01.2027 | 23,00% | 9,55 ₽ | 505 ₽ | 8,31 ₽ |
| 25.02.2027 | 23.02.2027 | 23,00% | 8,51 ₽ | 450 ₽ | 7,40 ₽ |
| 27.03.2027 | 25.03.2027 | 23,00% | 7,47 ₽ | 395 ₽ | 6,50 ₽ |
| 26.04.2027 | 22.04.2027 | 23,00% | 6,43 ₽ | 340 ₽ | 5,59 ₽ |
| 26.05.2027 | 24.05.2027 | 23,00% | 5,39 ₽ | 285 ₽ | 4,69 ₽ |
| 25.06.2027 | 23.06.2027 | 23,00% | 4,35 ₽ | 230 ₽ | 3,78 ₽ |
| 25.07.2027 | 22.07.2027 | 23,00% | 3,31 ₽ | 175 ₽ | 2,88 ₽ |
| 24.08.2027 | 20.08.2027 | 23,00% | 2,27 ₽ | 120 ₽ | 1,97 ₽ |
| 23.09.2027 | 21.09.2027 | 23,00% | 1,23 ₽ | 65 ₽ | 1,07 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 6% | 55 ₽ | 945 ₽ |
| 31.05.2026 | 6% | 55 ₽ | 890 ₽ |
| 30.06.2026 | 6% | 55 ₽ | 835 ₽ |
| 30.07.2026 | 6% | 55 ₽ | 780 ₽ |
| 29.08.2026 | 6% | 55 ₽ | 725 ₽ |
| 28.09.2026 | 6% | 55 ₽ | 670 ₽ |
| 28.10.2026 | 6% | 55 ₽ | 615 ₽ |
| 27.11.2026 | 6% | 55 ₽ | 560 ₽ |
| 27.12.2026 | 6% | 55 ₽ | 505 ₽ |
| 26.01.2027 | 6% | 55 ₽ | 450 ₽ |
| 25.02.2027 | 6% | 55 ₽ | 395 ₽ |
| 27.03.2027 | 6% | 55 ₽ | 340 ₽ |
| 26.04.2027 | 6% | 55 ₽ | 285 ₽ |
| 26.05.2027 | 6% | 55 ₽ | 230 ₽ |
| 25.06.2027 | 6% | 55 ₽ | 175 ₽ |
| 25.07.2027 | 6% | 55 ₽ | 120 ₽ |
| 24.08.2027 | 6% | 55 ₽ | 65 ₽ |
| 23.09.2027 | 6% | 65 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 03.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 13.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 23.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 01.08.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Транспортная ЛК 001P-01этот выпуск | фикс | П23.09.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-02 | фикс | О12.05.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-03 | фикс | О23.06.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-04 | фикс | О19.01.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-05 | фикс | П27.04.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Транспортная ЛК 001P-01 - биржевая облигация ООО «Транспортная лизинговая компания». Выпуск на 22,7 млн ₽ размещён 8 октября 2024 и погашается 23 сентября 2027, номинал возвращают частями: 6% 01.05.2026, 6% 31.05.2026, 6% 30.06.2026, 6% 30.07.2026, 6% 29.08.2026, 6% 28.09.2026, 6% 28.10.2026, 6% 27.11.2026, 6% 27.12.2026, 6% 26.01.2027, 6% 25.02.2027, 6% 27.03.2027, 6% 26.04.2027, 6% 26.05.2027, 6% 25.06.2027, 6% 25.07.2027, 6% 24.08.2027, 6% 23.09.2027.
Купон фиксированный, 23% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Транспортная ЛК 001P-01?
Доходность 26,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB- (эмитенту, 29.05.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
27 ноября 2026, 11,63 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
616,71 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 613,22 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,49 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 11,63 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 11,63 ₽ придёт 10,12 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 6% 1 мая 2026, 6% 31 мая 2026, 6% 30 июня 2026, 6% 30 июля 2026, 6% 29 августа 2026, 6% 28 сентября 2026, 6% 28 октября 2026, 6% 27 ноября 2026, 6% 27 декабря 2026, 6% 26 января 2027, 6% 25 февраля 2027, 6% 27 марта 2027, 6% 26 апреля 2027, 6% 26 мая 2027, 6% 25 июня 2027, 6% 25 июля 2027, 6% 24 августа 2027, 6% 23 сентября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,35%.