Главное для решения
Транспортная ЛК 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,9% годовых при цене 100,3% от номинала. Купонная ставка - 24,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 16.09.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.03.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.04.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.05.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.06.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.07.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 28.08.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.10.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10CZ35
- Дата погашения
- 16.09.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 58,8 млн ₽
- Дата размещения
- 02.10.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00155-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 777 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 28.08.2026
- Сумма купона
- 19,73 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.10.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00155-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.01.2027 | 4,8% | 47,60 ₽ | 952 ₽ |
| предстоит | 24.02.2027 | 4,8% | 47,60 ₽ | 905 ₽ |
| предстоит | 26.03.2027 | 4,8% | 47,60 ₽ | 857 ₽ |
| предстоит | 25.04.2027 | 4,8% | 47,60 ₽ | 810 ₽ |
| предстоит | 25.05.2027 | 4,8% | 47,60 ₽ | 762 ₽ |
| предстоит | 24.06.2027 | 4,8% | 47,60 ₽ | 714 ₽ |
| предстоит | 24.07.2027 | 4,8% | 47,60 ₽ | 667 ₽ |
| предстоит | 23.08.2027 | 4,8% | 47,60 ₽ | 619 ₽ |
| предстоит | 22.09.2027 | 4,8% | 47,60 ₽ | 572 ₽ |
| предстоит | 22.10.2027 | 4,8% | 47,60 ₽ | 524 ₽ |
| предстоит | 21.11.2027 | 4,8% | 47,60 ₽ | 476 ₽ |
| предстоит | 21.12.2027 | 4,8% | 47,60 ₽ | 429 ₽ |
| предстоит | 20.01.2028 | 4,8% | 47,60 ₽ | 381 ₽ |
| предстоит | 19.02.2028 | 4,8% | 47,60 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 20.03.2028 | 4,8% | 47,60 ₽ | 286 ₽ |
| предстоит | 19.04.2028 | 4,8% | 47,60 ₽ | 238 ₽ |
| предстоит | 19.05.2028 | 4,8% | 47,60 ₽ | 191 ₽ |
| предстоит | 18.06.2028 | 4,8% | 47,60 ₽ | 143 ₽ |
| предстоит | 18.07.2028 | 4,8% | 47,60 ₽ | 96 ₽ |
| предстоит | 17.08.2028 | 4,8% | 47,60 ₽ | 48 ₽ |
| предстоит | 16.09.2028 | 4,8% | 48,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 19.01.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Транспортная ЛК 001P-04
Транспортная ЛК 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,9% годовых при цене 100,3% от номинала. Купонная ставка - 24,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 16.09.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,6 процентного пункта.
Что означает доходность 21,9%?
Доходность 21,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: