Главное для решения
Транспортная ЛК 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,4% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 24,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 20.04.2028, осталось 1,7 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.04.2026 | 29,0% | 23,84 ₽ | 875 ₽ |
| выплачен | 01.05.2026 | 29,0% | 23,84 ₽ | 875 ₽ |
| выплачен | 31.05.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 875 ₽ |
| выплачен | 30.06.2026 | 24,0% | 18,91 ₽ | 875 ₽ |
| выплачен | 30.07.2026 | 24,0% | 18,08 ₽ | 875 ₽ |
| ближайший | 29.08.2026 | 24,0% | 17,26 ₽ | 875 ₽ |
| ожидается | 28.09.2026 | 24,0% | 16,44 ₽ | 875 ₽ |
| ожидается | 28.10.2026 | 24,0% | 15,62 ₽ | 875 ₽ |
| ожидается | 27.11.2026 | 24,0% | 14,80 ₽ | 875 ₽ |
| ожидается | 27.12.2026 | 24,0% | 13,98 ₽ | 875 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | 24,0% | 13,16 ₽ | 875 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | 24,0% | 12,34 ₽ | 875 ₽ |
| ожидается | 27.03.2027 | 24,0% | 11,52 ₽ | 875 ₽ |
| ожидается | 26.04.2027 | 24,0% | 10,70 ₽ | 875 ₽ |
| ожидается | 26.05.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 25.06.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 25.07.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 24.08.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 23.09.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 23.10.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 22.11.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 22.12.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 21.01.2028 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 20.02.2028 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 21.03.2028 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 20.04.2028 | - | - | 875 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BJL4
- Дата погашения
- 20.04.2028
- Номинал
- 875 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 175,0 млн ₽
- Дата размещения
- 06.05.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00155-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 628 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 29.08.2026
- Сумма купона
- 17,26 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.05.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00155-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 31.05.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 958 ₽ |
| выплачена | 30.06.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 917 ₽ |
| выплачена | 30.07.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 875 ₽ |
| ближайшая | 29.08.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 834 ₽ |
| предстоит | 28.09.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 792 ₽ |
| предстоит | 28.10.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 27.11.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 709 ₽ |
| предстоит | 27.12.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 667 ₽ |
| предстоит | 26.01.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 626 ₽ |
| предстоит | 25.02.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 584 ₽ |
| предстоит | 27.03.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 542 ₽ |
| предстоит | 26.04.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 501 ₽ |
| предстоит | 26.05.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 459 ₽ |
| предстоит | 25.06.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 418 ₽ |
| предстоит | 25.07.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 376 ₽ |
| предстоит | 24.08.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 23.09.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 293 ₽ |
| предстоит | 23.10.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 251 ₽ |
| предстоит | 22.11.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 210 ₽ |
| предстоит | 22.12.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 168 ₽ |
| предстоит | 21.01.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 126 ₽ |
| предстоит | 20.02.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 85 ₽ |
| предстоит | 21.03.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 43 ₽ |
| предстоит | 20.04.2028 | 4,3% | 43,20 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 18.05.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 011,18 ₽ за бумагу | 24.04.2026 - 30.04.2026 |
| ближайшая | 12.05.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Транспортная ЛК 001P-02
Транспортная ЛК 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,4% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 24,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 20.04.2028, осталось 1,7 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,7 процентного пункта.
Что означает доходность 25,4%?
Доходность 25,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: