Транспортная ЛК 001P-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10BJL4
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 750 ₽
- Купонная ставка
- 24,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 150,1 млн ₽
- Размер купона
- 14,80 ₽
- Размещение
- 06.05.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 20.04.2028
- Амортизация
- 24 выплатыс 31.05.2026
- Оферта
- выкуп 12.05.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 4,44 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 738,71 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00155-L-001P
- Номер программы
- 4-00155-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | выплачен | 29,00% | 23,84 ₽ | 1 000 ₽ | 20,74 ₽ |
| 05.07.2025 | выплачен | 29,00% | 23,84 ₽ | 1 000 ₽ | 20,74 ₽ |
| 04.08.2025 | выплачен | 29,00% | 23,84 ₽ | 1 000 ₽ | 20,74 ₽ |
| 03.09.2025 | выплачен | 29,00% | 23,84 ₽ | 1 000 ₽ | 20,74 ₽ |
| 03.10.2025 | выплачен | 29,00% | 23,84 ₽ | 1 000 ₽ | 20,74 ₽ |
| 02.11.2025 | выплачен | 29,00% | 23,84 ₽ | 1 000 ₽ | 20,74 ₽ |
| 02.12.2025 | выплачен | 29,00% | 23,84 ₽ | 1 000 ₽ | 20,74 ₽ |
| 01.01.2026 | выплачен | 29,00% | 23,84 ₽ | 1 000 ₽ | 20,74 ₽ |
| 31.01.2026 | выплачен | 29,00% | 23,84 ₽ | 1 000 ₽ | 20,74 ₽ |
| 02.03.2026 | выплачен | 29,00% | 23,84 ₽ | 1 000 ₽ | 20,74 ₽ |
| 01.04.2026 | выплачен | 29,00% | 23,84 ₽ | 1 000 ₽ | 20,74 ₽ |
| 01.05.2026 | выплачен | 29,00% | 23,84 ₽ | 1 000 ₽ | 20,74 ₽ |
| 31.05.2026 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 30.06.2026 | выплачен | 24,00% | 18,91 ₽ | 958 ₽ | 16,45 ₽ |
| 30.07.2026 | выплачен | 24,00% | 18,08 ₽ | 917 ₽ | 15,73 ₽ |
| 29.08.2026 | выплачен | 24,00% | 17,26 ₽ | 875 ₽ | 15,02 ₽ |
| 28.09.2026 | выплачен | 24,00% | 16,44 ₽ | 834 ₽ | 14,30 ₽ |
| 28.10.2026 | выплачен | 24,00% | 15,62 ₽ | 792 ₽ | 13,59 ₽ |
| 27.11.2026 через 22 дня | 25.11.2026 | 24,00% | 14,80 ₽ | 750 ₽ | 12,88 ₽ |
| 27.12.2026 | 24.12.2026 | 24,00% | 13,98 ₽ | 709 ₽ | 12,16 ₽ |
| 26.01.2027 | 22.01.2027 | 24,00% | 13,16 ₽ | 667 ₽ | 11,45 ₽ |
| 25.02.2027 | 23.02.2027 | 24,00% | 12,34 ₽ | 626 ₽ | 10,74 ₽ |
| 27.03.2027 | 25.03.2027 | 24,00% | 11,52 ₽ | 584 ₽ | 10,02 ₽ |
| 26.04.2027 | 22.04.2027 | 24,00% | 10,70 ₽ | 542 ₽ | 9,31 ₽ |
| 26.05.2027 | 24.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.06.2027 | 23.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.07.2027 | 22.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.08.2027 | 20.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.09.2027 | 21.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.10.2027 | 21.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.11.2027 | 18.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.12.2027 | 20.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.01.2028 | 19.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.02.2028 | 17.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.03.2028 | 17.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.04.2028 | 18.04.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 958 ₽ |
| 30.06.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 917 ₽ |
| 30.07.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 875 ₽ |
| 29.08.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 834 ₽ |
| 28.09.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 792 ₽ |
| 28.10.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 750 ₽ |
| 27.11.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 709 ₽ |
| 27.12.2026 | 4% | 41,60 ₽ | 667 ₽ |
| 26.01.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 626 ₽ |
| 25.02.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 584 ₽ |
| 27.03.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 542 ₽ |
| 26.04.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 501 ₽ |
| 26.05.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 459 ₽ |
| 25.06.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 418 ₽ |
| 25.07.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 376 ₽ |
| 24.08.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 334 ₽ |
| 23.09.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 293 ₽ |
| 23.10.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 251 ₽ |
| 22.11.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 210 ₽ |
| 22.12.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 168 ₽ |
| 21.01.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 126 ₽ |
| 20.02.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 85 ₽ |
| 21.03.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 43 ₽ |
| 20.04.2028 | 4% | 43,20 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 03.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 13.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 23.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 01.08.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Транспортная ЛК 001P-01 | фикс | П23.09.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-02этот выпуск | фикс | О12.05.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-03 | фикс | О23.06.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-04 | фикс | О19.01.2027 | |||||||
| Транспортная ЛК 001P-05 | фикс | П27.04.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Транспортная ЛК 001P-02 - биржевая облигация ООО «Транспортная лизинговая компания». Выпуск на 150,1 млн ₽ размещён 6 мая 2025 и погашается 20 апреля 2028, номинал возвращают частями: 4% 31.05.2026, 4% 30.06.2026, 4% 30.07.2026, 4% 29.08.2026, 4% 28.09.2026, 4% 28.10.2026, 4% 27.11.2026, 4% 27.12.2026, 4% 26.01.2027, 4% 25.02.2027, 4% 27.03.2027, 4% 26.04.2027, 4% 26.05.2027, 4% 25.06.2027, 4% 25.07.2027, 4% 24.08.2027, 4% 23.09.2027, 4% 23.10.2027, 4% 22.11.2027, 4% 22.12.2027, 4% 21.01.2028, 4% 20.02.2028, 4% 21.03.2028, 4% 20.04.2028.
Купон фиксированный, 24% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 12 мая 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 26 апреля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Транспортная ЛК 001P-02?
Доходность 33,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 26 апреля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 12 апреля 2027.
Когда следующая выплата купона?
27 ноября 2026, 14,80 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB- (эмитенту, 29.05.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,80 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Сколько стоит одна облигация?
738,71 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 734,27 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,44 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 31 мая 2026, 4% 30 июня 2026, 4% 30 июля 2026, 4% 29 августа 2026, 4% 28 сентября 2026, 4% 28 октября 2026, 4% 27 ноября 2026, 4% 27 декабря 2026, 4% 26 января 2027, 4% 25 февраля 2027, 4% 27 марта 2027, 4% 26 апреля 2027, 4% 26 мая 2027, 4% 25 июня 2027, 4% 25 июля 2027, 4% 24 августа 2027, 4% 23 сентября 2027, 4% 23 октября 2027, 4% 22 ноября 2027, 4% 22 декабря 2027, 4% 21 января 2028, 4% 20 февраля 2028, 4% 21 марта 2028, 4% 20 апреля 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,80 ₽ придёт 12,88 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 12 мая 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 20 апреля 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,30%.