Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10CSG3
- Дата погашения
- 24.08.2030
- Номинал
- 100 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 100,0 млн USD
- Дата размещения
- 19.09.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-25642-H-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 7,1%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 100 USD
- Дней до погашения
- 1435 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 14.10.2026
- Сумма купона
- 0,52 USD
- Начало торгов на бирже
- 19.09.2025
- Номер программы облигаций
- 4-25642-H-002P-02E
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.08.2026 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| выплачен | 14.09.2026 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ближайший | 14.10.2026 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 13.11.2026 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 13.12.2026 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 12.01.2027 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 11.02.2027 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 13.03.2027 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 12.04.2027 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 12.05.2027 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 11.06.2027 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 11.07.2027 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 10.08.2027 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 09.09.2027 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 09.10.2027 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 08.11.2027 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 08.12.2027 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 07.01.2028 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 06.02.2028 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 07.03.2028 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 06.04.2028 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 06.05.2028 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 05.06.2028 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 05.07.2028 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 04.08.2028 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 03.09.2028 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 03.10.2028 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 02.11.2028 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 02.12.2028 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
| ожидается | 01.01.2029 | 6,3% | 0,52 USD | 100 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 24.08.2030 | 100,0% | 100 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA29.06.2026НКРAA+23.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Присвоен | AA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 19.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 09.10.2020 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 06.05.2020 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.05.2019 | Повышен | AA- → AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 28.12.2018 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 18.07.2018 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 29.12.2017 | Присвоен | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,3% годовых при цене 88,5% от номинала. Купонная ставка - 6,3% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 24.08.2030, осталось 3,9 лет. Кредитный рейтинг - AA.
Что означает доходность 10,3%?
Доходность 10,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: