Главное для решения
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,3% годовых при цене 91,2% от номинала. Купонная ставка - 6,3% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 24.08.2030, осталось 4,1 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 18.03.2026 | 6,3% | 0,51 ₽ | 100 ₽ |
| выплачен | 17.04.2026 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| выплачен | 17.05.2026 | 6,3% | 0,53 ₽ | 100 ₽ |
| выплачен | 16.06.2026 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| выплачен | 16.07.2026 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ближайший | 15.08.2026 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 14.09.2026 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 14.10.2026 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 13.11.2026 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 13.12.2026 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 12.01.2027 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 11.02.2027 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 13.03.2027 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 12.04.2027 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 12.05.2027 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 11.06.2027 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 11.07.2027 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 10.08.2027 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 09.09.2027 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 09.10.2027 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 08.11.2027 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 08.12.2027 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 07.01.2028 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 06.02.2028 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 07.03.2028 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 06.04.2028 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 06.05.2028 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 05.06.2028 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
| ожидается | 05.07.2028 | 6,3% | 0,52 ₽ | 100 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10CSG3
- Дата погашения
- 24.08.2030
- Номинал
- 100 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 100,0 млн ₽
- Дата размещения
- 19.09.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-25642-H-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 100 ₽
- Дней до погашения
- 1484 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 15.08.2026
- Сумма купона
- 0,52 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.09.2025
- Номер программы облигаций
- 4-25642-H-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 24.08.2030 | 100,0% | 100,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,3% годовых при цене 91,2% от номинала. Купонная ставка - 6,3% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 24.08.2030, осталось 4,1 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,9 процентного пункта.
Что означает доходность 9,3%?
Доходность 9,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: