Главное для решения
КС + 1,20% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,20% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1079S6
- Дата погашения
- 23.11.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 28.11.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-06-25642-H-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,3%
- Разница с ОФЗ
- +2,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +1,8%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 430 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 24.11.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 28.11.2023
- Номер программы облигаций
- 4-25642-H-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +1,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,20%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.05.2026 | - | 40,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.08.2026 | - | 38,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 24.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.11.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA29.06.2026НКРAA+23.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Присвоен | AA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 19.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 09.10.2020 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 06.05.2020 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.05.2019 | Повышен | AA- → AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 28.12.2018 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 18.07.2018 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 29.12.2017 | Присвоен | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,4% годовых при цене 99,1% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 23.11.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,6 процентного пункта.
Что означает доходность 15,8%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: