Главное для решения
КС + 1,20% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,20% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,0% годовых при цене 99,2% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 23.11.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 13,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.05.2025 | - | 55,35 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.08.2025 | - | 52,06 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.11.2025 | - | 45,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.02.2026 | - | 43,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.05.2026 | - | 40,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.08.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1079S6
- Дата погашения
- 23.11.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 28.11.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-06-25642-H-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 479 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 25.08.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 28.11.2023
- Номер программы облигаций
- 4-25642-H-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.11.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,0% годовых при цене 99,2% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 23.11.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 13,3 процентного пункта.
Что означает доходность 16,0%?
Доходность 16,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: