Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105A04
- Дата погашения
- 22.10.2028
- Номинал
- 1 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 183 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 285,8 млн USD
- Дата размещения
- 05.10.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-08-25642-H
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 3,8%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 USD
- Дней до погашения
- 764 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 22.10.2026
- Сумма купона
- 16,88 USD
- Начало торгов на бирже
- 31.10.2022
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.10.2025 | 3,4% | 16,88 USD | 1 000 USD |
| выплачен | 22.04.2026 | 3,4% | 16,78 USD | 1 000 USD |
| ближайший | 22.10.2026 | 3,4% | 16,88 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 22.04.2027 | 3,4% | 16,88 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 22.10.2027 | 3,4% | 16,88 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 22.04.2028 | 3,4% | 16,88 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 22.10.2028 | 3,4% | 16,88 USD | 1 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.10.2028 | 100,0% | 1 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA29.06.2026НКРAA+23.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Присвоен | AA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 19.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 09.10.2020 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 06.05.2020 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.05.2019 | Повышен | AA- → AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 28.12.2018 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 18.07.2018 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 29.12.2017 | Присвоен | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,1% годовых при цене 88,1% от номинала. Купонная ставка - 3,4% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 22.10.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - AA.
Что означает доходность 10,1%?
Доходность 10,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 183 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: