МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 13- ISIN
- RU000A105A04
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 3,38%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 285,8 млн USD
- Размер купона
- 16,88 USD
- Размещение
- 05.10.2022
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 22.10.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,39 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 881,52 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-08-25642-H
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2022 | выплачен | - | 16,88 USD | 1 000 USD |
| 22.04.2023 | выплачен | 3,38% | 16,87 USD | 1 000 USD |
| 22.10.2023 | выплачен | 3,38% | 16,87 USD | 1 000 USD |
| 22.04.2024 | выплачен | 3,38% | 16,88 USD | 1 000 USD |
| 22.10.2024 | выплачен | 3,38% | 16,88 USD | 1 000 USD |
| 22.04.2025 | выплачен | 3,38% | 16,88 USD | 1 000 USD |
| 22.10.2025 | выплачен | 3,38% | 16,88 USD | 1 000 USD |
| 22.04.2026 | выплачен | 3,38% | 16,78 USD | 1 000 USD |
| 22.10.2026 | выплачен | 3,38% | 16,88 USD | 1 000 USD |
| 22.04.2027 через 168 дней | 20.04.2027 | 3,38% | 16,88 USD | 1 000 USD |
| 22.10.2027 | 20.10.2027 | 3,38% | 16,88 USD | 1 000 USD |
| 22.04.2028 | 20.04.2028 | 3,38% | 16,88 USD | 1 000 USD |
| 22.10.2028 | 19.10.2028 | 3,38% | 16,88 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | АКРА | Понижен ↗ | AA(RU)было AA+(RU) | Негативный |
| 23.04.2026 | НКР | Понижен ↗ | AA+.ruбыло AAA.ru | негативный |
| 14.05.2025 | АКРА | Понижен ↗ | AA+(RU)было AAA(RU) | Стабильный |
| 15.05.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.05.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 25.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 15.05.2023 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 16.06.2022 | АКРА | Повышен ↗ | AAA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 21.06.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Позитивный |
| 09.10.2020 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 15.09.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 06.05.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 07.05.2019 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | Стабильный |
| 28.12.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Позитивный |
| 18.07.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Позитивный |
| 29.12.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 | флоатер | П01.01.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 | флоатер | П17.02.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 | фикс | П23.02.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-13 | флоатер | П10.03.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02 | фикс | П10.09.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06 | флоатер | П23.11.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14 | флоатер | П18.05.2028 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-01 | флоатер | П12.07.2028 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028этот выпуск | фикс | П22.10.2028 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-06 | флоатер | П03.07.2029 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-04 | флоатер | П08.02.2030 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05 | флоатер | П25.03.2030 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02 | фикс | П24.08.2030 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 | фикс | П02.12.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 - биржевая облигация АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Выпуск на 285,8 млн USD размещён 5 октября 2022 и погашается 22 октября 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 3,38% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), AA+.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028?
Доходность 10,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 12.05.2026); НКР - AA+.ru (эмитенту, 23.04.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
22 апреля 2027, 16,88 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 20 апреля 2027: реестр фиксируют 21 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
881,52 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 880,13 USD плюс накопленный купонный доход 1,39 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 16,88 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,73%.