Избранное Портфель

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14

МЕТАЛЛОИНВЕСТМеталлы и добычаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AA
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 12.05.2026
НКР AA+.ru · Эксперт РА отозван История
Цена100,14%0,00% · 1 001,40 ₽
Доходность к погашению 16,59%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,88%купон к цене
Купон13,07 ₽15,90% · 30 дней
Разница с ОФЗ +2,2%плата за риск
Дюрация 1 год 4 мес.1,37 года
До погашения1,5 года18.05.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,90% годовых
25 ноября
сумму объявят позже
через 20 дней, купить до 23 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 18.05.2028амортизации нет
Выплачено17 из 36
До погашения19 купонов
Купоны за год156,82 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10BQD6
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,90%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,90%
Объём выпуска
45,0 млрд ₽
Размер купона
13,07 ₽
Размещение
03.06.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
18.05.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
4,79 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 006,19 ₽
DM
+2,59%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-14-25642-H-001P
Номер программы
4-25642-H-001P-02E

О выпуске

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14 - биржевая облигация АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Выпуск на 45,0 млрд ₽ размещён 3 июня 2025 и погашается 18 мая 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,90%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), AA+.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 006,19 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 001,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,79 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

25 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,07 ₽ придёт 11,37 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,07 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,17%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA(RU) (эмитенту, 12.05.2026); НКР - AA+.ru (эмитенту, 23.04.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14?

18 мая 2028, через 560 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAНадёжные облигацииПогашение в 2028 году