МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 10- ISIN
- RU000A108WY1
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,05%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,05%
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 37,52 ₽
- Размещение
- 05.07.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 01.01.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 14,43 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 013,93 ₽
- DM
- −7,96%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-08-25642-H-001P
- Номер программы
- 4-25642-H-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | выплачен | - | 46,34 ₽ | 1 000 ₽ | 40,32 ₽ |
| 03.01.2025 | выплачен | - | 53,44 ₽ | 1 000 ₽ | 46,49 ₽ |
| 04.04.2025 | выплачен | - | 54,97 ₽ | 1 000 ₽ | 47,82 ₽ |
| 04.07.2025 | выплачен | - | 54,51 ₽ | 1 000 ₽ | 47,42 ₽ |
| 03.10.2025 | выплачен | - | 48,65 ₽ | 1 000 ₽ | 42,33 ₽ |
| 02.01.2026 | выплачен | - | 44,04 ₽ | 1 000 ₽ | 38,31 ₽ |
| 03.04.2026 | выплачен | - | 41,84 ₽ | 1 000 ₽ | 36,40 ₽ |
| 03.07.2026 | выплачен | - | 39,15 ₽ | 1 000 ₽ | 34,06 ₽ |
| 02.10.2026 | выплачен | - | 37,71 ₽ | 1 000 ₽ | 32,81 ₽ |
| 01.01.2027 через 57 дней | 29.12.2026 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | АКРА | Понижен ↗ | AA(RU)было AA+(RU) | Негативный |
| 23.04.2026 | НКР | Понижен ↗ | AA+.ruбыло AAA.ru | негативный |
| 14.05.2025 | АКРА | Понижен ↗ | AA+(RU)было AAA(RU) | Стабильный |
| 15.05.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.05.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 25.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 15.05.2023 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 16.06.2022 | АКРА | Повышен ↗ | AAA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 21.06.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Позитивный |
| 09.10.2020 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 15.09.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 06.05.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 07.05.2019 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | Стабильный |
| 28.12.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Позитивный |
| 18.07.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Позитивный |
| 29.12.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08этот выпуск | флоатер | П01.01.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 | флоатер | П17.02.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 | фикс | П23.02.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-13 | флоатер | П10.03.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02 | фикс | П10.09.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06 | флоатер | П23.11.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14 | флоатер | П18.05.2028 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-01 | флоатер | П12.07.2028 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 | фикс | П22.10.2028 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-06 | флоатер | П03.07.2029 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-04 | флоатер | П08.02.2030 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05 | флоатер | П25.03.2030 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02 | фикс | П24.08.2030 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 | фикс | П02.12.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 - биржевая облигация АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 5 июля 2024 и погашается 1 января 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,05%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), AA+.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 013,93 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 14,43 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
1 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 декабря 2026: реестр фиксируют 30 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 37,52 ₽ придёт 32,64 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 37,52 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,14%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 12.05.2026); НКР - AA+.ru (эмитенту, 23.04.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08?
1 января 2027, через 57 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.