Главное для решения
КС + 1,05% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,05% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,9% годовых при цене 99,5% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 01.01.2027, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 12,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 04.07.2025 | - | 54,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.10.2025 | - | 48,65 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.01.2026 | - | 44,04 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.04.2026 | - | 41,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.07.2026 | - | 39,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 02.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108WY1
- Дата погашения
- 01.01.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 05.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-08-25642-H-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 153 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 02.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 05.07.2024
- Номер программы облигаций
- 4-25642-H-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 01.01.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,9% годовых при цене 99,5% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 01.01.2027, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 12,2 процентного пункта.
Что означает доходность 16,9%?
Доходность 16,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: