МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10B0C8
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 10,20%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,5 млрд CNY
- Размер купона
- 8,38 CNY
- Размещение
- 05.03.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 23.02.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 3,07 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- 1 016,16 CNY
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-12-25642-H-001P
- Номер программы
- 4-25642-H-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 04.05.2025 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 03.06.2025 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 03.07.2025 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 02.08.2025 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 01.09.2025 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 01.10.2025 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 31.10.2025 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 30.11.2025 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 30.12.2025 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 29.01.2026 | выплачен | 10,20% | 8,41 CNY | 1 000 CNY |
| 28.02.2026 | выплачен | 10,20% | 8,41 CNY | 1 000 CNY |
| 30.03.2026 | выплачен | 10,20% | 8,37 CNY | 1 000 CNY |
| 29.04.2026 | выплачен | 10,20% | 8,37 CNY | 1 000 CNY |
| 29.05.2026 | выплачен | 10,20% | 8,35 CNY | 1 000 CNY |
| 28.06.2026 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 28.07.2026 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 27.08.2026 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 26.09.2026 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 26.10.2026 | выплачен | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 25.11.2026 через 20 дней | 23.11.2026 | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 25.12.2026 | 23.12.2026 | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 24.01.2027 | 21.01.2027 | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
| 23.02.2027 | 19.02.2027 | 10,20% | 8,38 CNY | 1 000 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | АКРА | Понижен ↗ | AA(RU)было AA+(RU) | Негативный |
| 23.04.2026 | НКР | Понижен ↗ | AA+.ruбыло AAA.ru | негативный |
| 14.05.2025 | АКРА | Понижен ↗ | AA+(RU)было AAA(RU) | Стабильный |
| 15.05.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.05.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 25.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 15.05.2023 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 16.06.2022 | АКРА | Повышен ↗ | AAA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 21.06.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Позитивный |
| 09.10.2020 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 15.09.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 06.05.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 07.05.2019 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAбыло ruAA- | Стабильный |
| 28.12.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Позитивный |
| 18.07.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Позитивный |
| 29.12.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 | флоатер | П01.01.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 | флоатер | П17.02.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12этот выпуск | фикс | П23.02.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-13 | флоатер | П10.03.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02 | фикс | П10.09.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-06 | флоатер | П23.11.2027 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14 | флоатер | П18.05.2028 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-01 | флоатер | П12.07.2028 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 | фикс | П22.10.2028 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-06 | флоатер | П03.07.2029 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-04 | флоатер | П08.02.2030 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05 | флоатер | П25.03.2030 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02 | фикс | П24.08.2030 | |||||||
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 | фикс | П02.12.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 - биржевая облигация АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Выпуск на 1,5 млрд CNY размещён 5 марта 2025 и погашается 23 февраля 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 10,20% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), AA+.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12?
Доходность 5,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 12.05.2026); НКР - AA+.ru (эмитенту, 23.04.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
25 ноября 2026, 8,38 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 016,16 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 013,09 CNY плюс накопленный купонный доход 3,07 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 8,38 CNY за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,28%.