Главное для решения
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,0% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 10,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 23.02.2027, осталось 0,6 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 2,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 30.03.2026 | 10,2% | 8,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.04.2026 | 10,2% | 8,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.05.2026 | 10,2% | 8,35 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.06.2026 | 10,2% | 8,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 10,2% | 8,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 27.08.2026 | 10,2% | 8,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.09.2026 | 10,2% | 8,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2026 | 10,2% | 8,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.11.2026 | 10,2% | 8,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | 10,2% | 8,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.01.2027 | 10,2% | 8,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2027 | 10,2% | 8,38 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10B0C8
- Дата погашения
- 23.02.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 1,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 05.03.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-12-25642-H-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 206 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 27.08.2026
- Сумма купона
- 8,38 ₽
- Начало торгов на бирже
- 05.03.2025
- Номер программы облигаций
- 4-25642-H-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.02.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,0% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 10,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 23.02.2027, осталось 0,6 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 2,4 процентного пункта.
Что означает доходность 11,0%?
Доходность 11,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: