Избранное Портфель

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05

МЕТАЛЛОИНВЕСТМеталлы и добычаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AA
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 12.05.2026
НКР AA+.ru · Эксперт РА отозван История
Цена98,56%+0,16% · 985,60 ₽
Доходность к погашению 17,29%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,98%купон к цене
Купон12,95 ₽15,75% · 30 дней
Разница с ОФЗ +2,2%плата за риск
Дюрация 2 года 8 мес.2,63 года
До погашения3,4 года25.03.2030

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 48
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,75% годовых
21 ноября
сумму объявят позже
через 16 дней, купить до 19 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 25.03.2030амортизации нет
Выплачено7 из 48
До погашения41 купон
Купоны за год155,34 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10ENS5
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,75%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,75%
Объём выпуска
60,0 млрд ₽
Размер купона
12,95 ₽
Размещение
26.03.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
25.03.2030
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
6,47 ₽
Цена покупки одной бумаги
992,07 ₽
DM
+3,29%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-05-25642-H-002P
Номер программы
4-25642-H-002P-02E

О выпуске

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05 - биржевая облигация АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Выпуск на 60,0 млрд ₽ размещён 26 марта 2026 и погашается 25 марта 2030 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,75%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), AA+.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

992,07 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 985,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,47 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

21 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,95 ₽ придёт 11,26 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,95 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,24%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA(RU) (эмитенту, 12.05.2026); НКР - AA+.ru (эмитенту, 23.04.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05?

25 марта 2030, через 1236 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAНадёжные облигацииПогашение в 2030 году