Главное для решения
КС + 1,30% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,30% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,4% годовых при цене 100,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 17.02.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.02.2024 | - | 78,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.08.2024 | - | 87,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.02.2025 | - | 106,43 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.08.2025 | - | 108,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 18.02.2026 | - | 89,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 19.08.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105W08
- Дата погашения
- 17.02.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 22.02.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-04-25642-H-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 200 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 19.08.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 22.02.2023
- Номер программы облигаций
- 4-25642-H-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 17.02.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,4% годовых при цене 100,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 17.02.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,4 процентного пункта.
Что означает доходность 15,4%?
Доходность 15,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: