Избранное Портфель

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04

МЕТАЛЛОИНВЕСТМеталлы и добычаТолько для квалифицированных инвесторов
Плавающий купон
AA
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 12.05.2026
НКР AA+.ru · Эксперт РА отозван История
Цена99,90%0,00% · 999 ₽
Доходность к погашению 3,85%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,32%купон к цене
Купон76,29 ₽15,30% · 182 дня
Разница с ОФЗ +4,1%ОФЗ -0,29%
Дюрация 3 месяца0,28 года
До погашения0,3 года17.02.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 8
Каждые 182 дня2 раза в год · 15,30% годовых
17 февраля
сумму объявят позже
через 104 дня, купить до 15 февраля
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 17.02.2027амортизации нет
Выплачено7 из 8
До погашения1 купон
Купоны за год152,58 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A105W08
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,30%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,30%
Объём выпуска
7,0 млрд ₽
Размер купона
76,29 ₽
Размещение
22.02.2023
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
17.02.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
33,12 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 032,12 ₽
DM
−10,15%
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-04-25642-H-001P
Номер программы
4-25642-H-001P-02E

О выпуске

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 - биржевая облигация АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Выпуск на 7,0 млрд ₽ размещён 22 февраля 2023 и погашается 17 февраля 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,30%, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), AA+.ru от НКР (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 032,12 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999 ₽ плюс накопленный купонный доход 33,12 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

17 февраля 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 15 февраля 2027: реестр фиксируют 16 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 76,29 ₽ придёт 66,37 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 76,29 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,27%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA(RU) (эмитенту, 12.05.2026); НКР - AA+.ru (эмитенту, 23.04.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04?

17 февраля 2027, через 104 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAНадёжные облигацииПогашение в 2027 году