Избранное Портфель

Облигации О'КЕЙ

ООО "О'КЕЙ"Розничная торговля
4 выпуска облигаций
нет
Без кредитного рейтингаАгентства не оценивали компанию или отозвали оценку
Долг на бирже16,5 млрд ₽4 выпуска
Доходность облигаций18,3%медиана, 18,2% - 19,0%
Премия к ОФЗ+3,6 п.п.в отрасли +6,5 п.п.
Дюрация1,7 г.в отрасли 1,2 г.
Вернуть за 12 мес6,5 млрд ₽39% долга, с офертами
Средний купон12,4%фикс, взвешен по объёму
Последний выпуск13 авг 2025купон 16,90%

Выпуски облигаций

4 из 4
О'КЕЙ Б1Р8фикс16,90%16,90%100,01%18,23%+4,0 п.п.0,3 г.28.07.2028через 1,7 г.3,0 млрд ₽17,0 млн ₽09.02.2027выкуп put, подача раньше
О'КЕЙ Б1Р2фикс10,00%11,63%85,99%18,34%+3,1 п.п.2,1 г.06.04.2029через 2,4 г.5,0 млрд ₽189 тыс ₽-
О'КЕЙ Б1Р4фикс9,90%12,43%79,65%18,18%+2,4 п.п.3,2 г.25.10.2030через 4,0 г.5,0 млрд ₽74 тыс ₽-
О'КЕЙ Б1Р6фикс15,50%15,61%99,29%19,04%+5,2 п.п.0,3 г.07.03.2034через 7,3 г.3,5 млрд ₽4,8 млн ₽17.03.2027выкуп put, подача раньше
Доходность флоатеров со значком ≈ посчитана при сегодняшней ставке. Премия к ОФЗ - разница с кривой бескупонной доходности на срок выпуска.

Когда гасить долг

Пик - 2027: 6,5 млрд ₽, 39% долга. За ближайшие 12 месяцев - 6,5 млрд ₽.

погашениеоферта put
20280выплат нет

Выпуск с офертой put отнесён к дате оферты: в неё держатели вправе предъявить бумаги к выкупу. Купоны в график не входят. Наведите на строку или клетку - покажем выпуски.

Отчётность

РСБУ юрлица
ГИР БО ФНС

Годовая отчётность юрлица по РСБУ · млрд ₽ · отчёт за 2024 опубликован 01.04.2025 · с аудитом

млрд ₽202220232024Изм. за год
Результаты
Выручка152,0147,5150,6+2,1%
Прибыль от продаж8,387,158,10+13,3%
Чистая прибыль0,36−3,13−1,36минус меньше
Долг и деньги
Долг41,048,553,9+11,1%
в т.ч. до года7,874,5913,0в 2,8 раза
Деньги2,723,845,31+38,4%
Операционный денежный поток6,455,937,13+20,2%
Расчёт по отчётности
Долг / прибыль от продаж53,9 млрд ÷ 8,10 млрд4,906,786,65−0,13
Прибыль от продаж / проценты8,10 млрд ÷ 9,85 млрд1,280,900,82−0,08
Погашения за 12 мес. / деньги6,50 млрд ÷ 5,31 млрд--1,22-

Как считаем. Долг - кредиты и займы, строки 1410 и 1510. Долг к прибыли от продаж - не EBITDA: амортизации в РСБУ отдельной строкой нет. Покрытие - прибыль от продаж (2200) к процентам к уплате (2330). Погашения - наши выпуски на Мосбирже в ближайшие 12 месяцев, с офертами, к деньгам на 31.12.2024.

Что изменилось

за годПришлём в Телеграм, MAX или на почту, когда рейтинг компании понизят, повысят или отзовут, выйдет новый выпуск или выпуски переведут в режим Д
  1. Рейтинг компанииНКРAОтозванРелиз
  2. Рейтинг компанииЭксперт РАA-ОтозванРелиз

Кредитный рейтинг

Все рейтинги →
Действующей оценки у компании нет
Все действия · 23
  1. Отозван было AНКР
  2. Отозван было A-Эксперт РА
  3. Подтверждён AНКР
  4. Подтверждён A-Эксперт РА
  5. Подтверждён AНКР
  6. Подтверждён A-Эксперт РА
  7. Присвоен AНКР
  8. Подтверждён A-Эксперт РА
  9. Подтверждён A-Эксперт РА
  10. Подтверждён A-Эксперт РА
  11. Подтверждён A-Эксперт РА
  12. Подтверждён A-Эксперт РА
  13. Подтверждён A-Эксперт РА
  14. Подтверждён A-Эксперт РА
  15. Подтверждён A-Эксперт РА
  16. Подтверждён A-Эксперт РА
  17. Подтверждён A-Эксперт РА
  18. Подтверждён A-Эксперт РА
  19. Подтверждён A-Эксперт РА
  20. Подтверждён A-Эксперт РА
  21. Подтверждён A-Эксперт РА
  22. Подтверждён A-Эксперт РА
  23. Присвоен A-Эксперт РА

Что впереди

без купонов
  1. ОфертаО'КЕЙ Б1Р8колл 4 фев, выкуп по put 9 фев, подача раньше3,0 млрд ₽
  2. ОфертаО'КЕЙ Б1Р6колл 14 мар, выкуп по put 17 мар, подача раньше3,5 млрд ₽
Календарь всех событий →

Кто рядом

ЗООПТBB · 23,4%Плаза-ТелекомBB · 56,1%Кеарли ГруппB+ · 50,7%ЛКПРОГРB+ · 44,0%АВТОДОМ1 выпускНижегородец Восток28,3%Патриот Групп33,4%ТП Кировский20,2%
Все компании отрасли →

О компании

О'КЕЙ - российская сеть гипермаркетов полного ассортимента, основанная в Санкт-Петербурге: первый магазин открыт в 2002 году. Операционная компания бывшей группы O'KEY Group: в 2025 году сеть продана менеджменту, а в 2026 году перешла под контроль группы "Лента" и ребрендируется в "Гипер Лента". Гипермаркеты работают в крупных городах европейской части России, на Урале и в Сибири; компания выпускает облигации на Московской бирже. На Мосбирже в обращении 4 выпуска облигаций на 16,5 млрд ₽.

Средний купон по фиксированным выпускам - 12,4% годовых. Погашения - с 28 июля 2028 по 7 марта 2034.

Вопросы о О'КЕЙ

Сколько облигаций у компании О'КЕЙ в обращении?

На Мосбирже торгуется 4 выпуска на 16,5 млрд ₽ по номиналу. Полный список с доходностью - в таблице выше.

Когда О'КЕЙ гасит облигации?

Ближайшее погашение - 28 июля 2028, последнее - 7 марта 2034. Больше всего нужно вернуть в 2027 году: 6,5 млрд ₽ с учётом оферт.

Под какую ставку занимает О'КЕЙ?

Средний купон по фиксированным выпускам - 12,4% годовых, взвешенный по объёму. Последний выпуск размещён 13 августа 2025 под 16,90%.

Можно ли купить облигации компании О'КЕЙ без статуса квала?

Да, все выпуски доступны любому инвестору.

Насколько надёжна компания О'КЕЙ?

Мы не даём оценок и рекомендаций. Для самостоятельного вывода смотрите на рейтинг и его историю, на то, сколько долга нужно вернуть в ближайший год, и на премию к ОФЗ: чем она выше, тем больше риск видит рынок.

Где смотреть отчётность компании О'КЕЙ?

Официальное раскрытие - на e-disclosure.ru, бухгалтерская отчётность - в ГИР БО ФНС (bo.nalog.ru) по ИНН 7826087713.

По темеДоходность к погашениюПремия к ОФЗДюрацияОфертаАмортизация
ПодборкиОферты в феврале 2027Погашение в 2028 году
Юридическое название
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
ИНН
7826087713
Отрасль
Розничная торговля
Раскрытие и отчётность
e-disclosure.ruГИР БО ФНСНКР