Избранное Портфель

О'КЕЙ ООО БО 001Р-06

О'КЕЙ ОООРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 17.03.2027Без кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена99,29%0,00% · 992,90 ₽
Доходность к погашению 19,04%до 17.03.2027
ТКД 15,61%купон к цене
Купон12,74 ₽15,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +5,2%ОФЗ 13,79%
Дюрация 4 месяца0,35 года
До погашения7,3 года07.03.2034

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 121
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,50% годовых
14 ноября
12,74 ₽
через 10 дней, купить до 12 ноября
после НДФЛ 11,08 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 07.03.2034амортизации нет
Выплачено31 из 121
До оферты5 купонов
Купоны за год152,88 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1084E6
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
3,5 млрд ₽
Размер купона
12,74 ₽
Размещение
29.03.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
07.03.2034
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 17.03.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
9,34 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 002,24 ₽
Z-спред
+5,2%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-06-36415-R-001P
Номер программы
4-36415-R-001P-02E

О выпуске

О'КЕЙ ООО БО 001Р-06 - биржевая облигация ООО «О'КЕЙ». Выпуск на 3,5 млрд ₽ размещён 29 марта 2024 и погашается 7 марта 2034 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 15,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 17 марта 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 14 марта 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации О'КЕЙ ООО БО 001Р-06?

Доходность 19,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Когда следующая выплата купона?

14 ноября 2026, 12,74 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 002,24 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 992,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,34 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,74 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,74 ₽ придёт 11,08 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 17 марта 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 7 марта 2034.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,29%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 14 марта 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 1 марта 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации О'КЕЙ ООО БО 001Р-06?

7 марта 2034, через 2680 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 17 марта 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаРиски облигаций
ПодборкиС ежемесячным купономПогашение в 2034 году