Главное для решения
"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 86,8% от номинала. Купонная ставка - 10,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 06.04.2029, осталось 2,7 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 11.07.2025 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.10.2025 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 09.01.2026 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.04.2026 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.07.2026 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 09.10.2026 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.01.2027 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.04.2027 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.07.2027 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.10.2027 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.01.2028 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.04.2028 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.07.2028 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.10.2028 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.01.2029 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.04.2029 | 10,0% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1009Z8
- Дата погашения
- 06.04.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 19.04.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-36415-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 979 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 09.10.2026
- Сумма купона
- 24,93 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.04.2019
- Номер программы облигаций
- 4-36415-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.04.2029 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 26.10.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,30% номинала | 18.10.2021 - 22.10.2021 |
| прошла | 29.11.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала100,00 ₽ за бумагу | 11.11.2021 - 25.11.2021 |
| прошла | 20.04.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 11.04.2022 - 15.04.2022 |
| прошла | 16.04.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 07.04.2025 - 11.04.2025 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02
"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 86,8% от номинала. Купонная ставка - 10,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 06.04.2029, осталось 2,7 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,4 процентного пункта.
Что означает доходность 17,2%?
Доходность 17,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: