Избранное Портфель

"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02

"О'КЕЙ" ОООРитейлДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонБез кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена85,99%0,00% · 859,90 ₽
Доходность к погашению 18,34%до 06.04.2029
ТКД 11,63%купон к цене
Купон24,93 ₽10,00% · 91 день
Разница с ОФЗ +3,1%ОФЗ 15,25%
Дюрация 2 года 2 мес.2,14 года
До погашения2,4 года06.04.2029

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 40
Каждые 91 день4 раза в год · 10,00% годовых
8 января
24,93 ₽
через 65 дней, купить до 5 января
после НДФЛ 21,69 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 06.04.2029амортизации нет
Выплачено30 из 40
До погашения10 купонов
Купоны за год99,72 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1009Z8
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
10,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
5,0 млрд ₽
Размер купона
24,93 ₽
Размещение
19.04.2019
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
06.04.2029
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
7,67 ₽
Цена покупки одной бумаги
867,57 ₽
Z-спред
+3,0%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-02-36415-R-001P
Номер программы
4-36415-R-001P-02E

О выпуске

"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 - биржевая облигация ООО «О'КЕЙ». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 19 апреля 2019 и погашается 6 апреля 2029 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02?

Доходность 18,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

867,57 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 859,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,67 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

8 января 2027, 24,93 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 января 2027: реестр фиксируют 6 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 24,93 ₽ придёт 21,69 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 24,93 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,80%.

Что такое дюрация →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Когда погашение облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02?

6 апреля 2029, через 884 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаРиски облигаций
ПодборкиПогашение в 2029 году