О'КЕЙ ООО БО 001Р-08
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10CCN3
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,90%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Размер купона
- 13,89 ₽
- Размещение
- 13.08.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 28.07.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 09.02.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 000,10 ₽
- Z-спред
- +4,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-08-36415-R-001P
- Номер программы
- 4-36415-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 12.10.2025 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 11.11.2025 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 11.12.2025 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 10.01.2026 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 09.02.2026 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 11.03.2026 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 10.04.2026 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 10.05.2026 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 09.06.2026 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 09.07.2026 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 08.08.2026 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 07.09.2026 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 07.10.2026 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 06.11.2026 через 2 дня | 04.11.2026 | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 06.12.2026 | 03.12.2026 | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 05.01.2027 | 01.01.2027 | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 04.02.2027 | 02.02.2027 | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 06.03.2027 | 04.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.04.2027 | 01.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.05.2027 | 03.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.06.2027 | 02.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.07.2027 | 01.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 03.08.2027 | 30.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.09.2027 | 31.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.10.2027 | 30.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.11.2027 | 28.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.12.2027 | 29.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 31.12.2027 | 29.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 30.01.2028 | 27.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 29.02.2028 | 25.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 30.03.2028 | 28.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 29.04.2028 | 27.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 29.05.2028 | 25.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2028 | 26.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2028 | 26.07.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | НКР | Отозван ↗ | - | - |
| 02.06.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 22.07.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | A.ru | - |
| 06.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 06.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 24.04.2025 | НКР | Под наблюдением ↗ | A.ru | - |
| 29.01.2025 | НКР | Изменён прогноз ↗ | A.ru | - |
| 27.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.07.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | A.ru | стабильный |
| 13.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 13.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 27.07.2023 | НКР | Присвоен ↗ | A.ru | стабильный |
| 21.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 21.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 25.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 27.06.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 27.05.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 16.12.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 10.11.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 02.07.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 27.05.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 16.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 10.11.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 03.07.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 27.05.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 16.12.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 05.07.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 27.05.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 06.07.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| О'КЕЙ ООО БО 001Р-08этот выпуск | фикс | О09.02.2027 | |||||||
| "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 | фикс | П06.04.2029 | |||||||
| "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 | фикс | П25.10.2030 | |||||||
| О'КЕЙ ООО БО 001Р-06 | фикс | О17.03.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
О'КЕЙ ООО БО 001Р-08 - биржевая облигация ООО «О'КЕЙ». Выпуск на 3,0 млрд ₽ размещён 13 августа 2025 и погашается 28 июля 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 16,90% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 9 февраля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 4 февраля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации О'КЕЙ ООО БО 001Р-08?
Доходность 18,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
6 ноября 2026, 13,89 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 4 ноября 2026: реестр фиксируют 5 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 000,10 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,89 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,89 ₽ придёт 12,08 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 9 февраля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 июля 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,22%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 4 февраля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 21 января 2027.
Когда погашение облигации О'КЕЙ ООО БО 001Р-08?
28 июля 2028, через 632 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 9 февраля 2027, заявку брокеру подают заранее.