Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10CCN3
- Дата погашения
- 28.07.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 13.08.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-08-36415-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,9%
- Разница с ОФЗ
- +4,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 09.02.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 678 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 07.10.2026
- Сумма купона
- 13,89 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.08.2025
- Номер программы облигаций
- 4-36415-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 08.08.2026 | 16,9% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.09.2026 | 16,9% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 07.10.2026 | 16,9% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.11.2026 | 16,9% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.12.2026 | 16,9% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.01.2027 | 16,9% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.02.2027 | 16,9% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.07.2028 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| ближайшая | 09.02.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | Отозван | снят | НКР | прогноз отозван | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске О'КЕЙ ООО БО 001Р-08
О'КЕЙ ООО БО 001Р-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,7% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 16,9% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 28.07.2028, осталось 1,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,4 процентного пункта.
Что означает доходность 17,7%?
Доходность 17,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: