Главное для решения
"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,2% годовых при цене 83,5% от номинала. Купонная ставка - 9,9% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 25.10.2030, осталось 4,2 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.08.2025 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.10.2025 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.01.2026 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.05.2026 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.07.2026 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 30.10.2026 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.01.2027 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.04.2027 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.07.2027 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.10.2027 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.10.2028 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2029 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.04.2029 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.07.2029 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2029 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2030 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2030 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.07.2030 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.10.2030 | 9,9% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102BK7
- Дата погашения
- 25.10.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 06.11.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-36415-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1546 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 30.10.2026
- Сумма купона
- 24,68 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.11.2020
- Номер программы облигаций
- 4-36415-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.10.2030 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 23.12.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 98,50% номинала995,07 ₽ за бумагу | 15.12.2022 - 21.12.2022 |
| прошла | 09.11.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 001,63 ₽ за бумагу | 30.10.2023 - 03.11.2023 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04
"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,2% годовых при цене 83,5% от номинала. Купонная ставка - 9,9% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 25.10.2030, осталось 4,2 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,0 процентного пункта.
Что означает доходность 16,2%?
Доходность 16,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: