"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A102BK7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 9,90%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 24,68 ₽
- Размещение
- 06.11.2020
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 25.10.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,90 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 798,40 ₽
- Z-спред
- +2,4%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-36415-R-001P
- Номер программы
- 4-36415-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2021 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 07.05.2021 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 06.08.2021 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 05.11.2021 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 04.02.2022 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 06.05.2022 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 05.08.2022 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 04.11.2022 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 03.02.2023 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 05.05.2023 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 04.08.2023 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 03.11.2023 | выплачен | 7,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 02.02.2024 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 03.05.2024 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 02.08.2024 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 01.11.2024 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 31.01.2025 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 02.05.2025 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 01.08.2025 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 31.10.2025 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 30.01.2026 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 01.05.2026 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 31.07.2026 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 30.10.2026 | выплачен | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 29.01.2027 через 86 дней | 27.01.2027 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 30.04.2027 | 28.04.2027 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 30.07.2027 | 28.07.2027 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 29.10.2027 | 27.10.2027 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 28.01.2028 | 26.01.2028 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 28.04.2028 | 26.04.2028 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 28.07.2028 | 26.07.2028 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 27.10.2028 | 25.10.2028 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 26.01.2029 | 24.01.2029 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 27.04.2029 | 25.04.2029 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 27.07.2029 | 25.07.2029 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 26.10.2029 | 24.10.2029 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 25.01.2030 | 23.01.2030 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 26.04.2030 | 24.04.2030 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 26.07.2030 | 24.07.2030 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
| 25.10.2030 | 23.10.2030 | 9,90% | 24,68 ₽ | 1 000 ₽ | 21,47 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | НКР | Отозван ↗ | - | - |
| 02.06.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 22.07.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | A.ru | - |
| 06.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 06.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 24.04.2025 | НКР | Под наблюдением ↗ | A.ru | - |
| 29.01.2025 | НКР | Изменён прогноз ↗ | A.ru | - |
| 27.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.07.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | A.ru | стабильный |
| 13.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 13.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 27.07.2023 | НКР | Присвоен ↗ | A.ru | стабильный |
| 21.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 21.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 25.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 27.06.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 27.05.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 16.12.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 10.11.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 02.07.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 27.05.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 16.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 10.11.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 03.07.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 27.05.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | - |
| 16.12.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 05.07.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 27.05.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | - |
| 06.07.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| О'КЕЙ ООО БО 001Р-08 | фикс | О09.02.2027 | |||||||
| "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 | фикс | П06.04.2029 | |||||||
| "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04этот выпуск | фикс | П25.10.2030 | |||||||
| О'КЕЙ ООО БО 001Р-06 | фикс | О17.03.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 - биржевая облигация ООО «О'КЕЙ». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 6 ноября 2020 и погашается 25 октября 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 9,90% годовых, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04?
Доходность 18,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
798,40 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 796,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,90 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
29 января 2027, 24,68 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 января 2027: реестр фиксируют 28 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 24,68 ₽ придёт 21,47 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 24,68 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 3,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,73%.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда погашение облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04?
25 октября 2030, через 1451 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.