Главное для решения
РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 2,3% годовых при цене 102,0% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 10.12.2026, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 11,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 13.06.2024 | 7,8% | 38,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.12.2024 | 7,8% | 38,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.06.2025 | 8,0% | 39,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.12.2025 | 8,0% | 39,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.06.2026 | 8,0% | 39,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 10.12.2026 | 8,0% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JX2M2
- Дата погашения
- 10.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Дата размещения
- 22.12.2016
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B020102790B001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 131 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 10.12.2026
- Сумма купона
- 39,89 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.12.2016
- Номер программы облигаций
- 402790B001P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 10.12.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 22.12.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 11.12.2020 - 17.12.2020 |
| прошла | 20.12.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 09.12.2022 - 15.12.2022 |
| прошла | 17.12.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 06.12.2024 - 12.12.2024 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01
РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 2,3% годовых при цене 102,0% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 10.12.2026, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 11,2 процентного пункта.
Что означает доходность 2,3%?
Доходность 2,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: