РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01
Мосбиржа, данные на 07.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A0JX2M2
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 8,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 150,0 млн USD
- Размер купона
- 39,89 USD
- Размещение
- 22.12.2016
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 10.12.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 33,31 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 974,31 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B020102790B001P
- Номер программы
- 402790B001P02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2017 | выплачен | 4,80% | 23,93 USD | 1 000 USD |
| 21.12.2017 | выплачен | 4,80% | 23,93 USD | 1 000 USD |
| 21.06.2018 | выплачен | 4,80% | 23,93 USD | 1 000 USD |
| 20.12.2018 | выплачен | 4,80% | 23,93 USD | 1 000 USD |
| 20.06.2019 | выплачен | 6,50% | 32,41 USD | 1 000 USD |
| 19.12.2019 | выплачен | 6,50% | 32,41 USD | 1 000 USD |
| 18.06.2020 | выплачен | 6,50% | 32,41 USD | 1 000 USD |
| 17.12.2020 | выплачен | 6,50% | 32,41 USD | 1 000 USD |
| 17.06.2021 | выплачен | 3,25% | 16,21 USD | 1 000 USD |
| 16.12.2021 | выплачен | 3,25% | 16,21 USD | 1 000 USD |
| 16.06.2022 | выплачен | 3,25% | 16,21 USD | 1 000 USD |
| 15.12.2022 | выплачен | 3,25% | 16,21 USD | 1 000 USD |
| 15.06.2023 | выплачен | 7,75% | 38,64 USD | 1 000 USD |
| 14.12.2023 | выплачен | 7,75% | 38,64 USD | 1 000 USD |
| 13.06.2024 | выплачен | 7,75% | 38,64 USD | 1 000 USD |
| 12.12.2024 | выплачен | 7,75% | 38,64 USD | 1 000 USD |
| 12.06.2025 | выплачен | 8,00% | 39,69 USD | 1 000 USD |
| 11.12.2025 | выплачен | 8,00% | 39,33 USD | 1 000 USD |
| 11.06.2026 | выплачен | 8,00% | 39,79 USD | 1 000 USD |
| 10.12.2026 через 33 дня | 08.12.2026 | 8,00% | 39,89 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 07.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 15.11.2024 | АКРА | Повышен ↗ | AA+(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 24.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Позитивный |
| 02.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 08.12.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 15.12.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01этот выпуск | фикс | П10.12.2026 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-01 | фикс | О14.12.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-02 | фикс | О11.06.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-03 | фикс | О24.06.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-04 | флоатер | О17.11.2026 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-05 | флоатер | О19.07.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 - биржевая облигация Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество). Выпуск на 150,0 млн USD размещён 22 декабря 2016 и погашается 10 декабря 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01?
Это не обещанная прибыль. Значение 120,9% получается из цены 94,1% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 29.10.2026); Эксперт РА - ruAA+ (эмитенту, 01.09.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
10 декабря 2026, 39,89 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 8 декабря 2026: реестр фиксируют 9 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
974,31 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 941 USD плюс накопленный купонный доход 33,31 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 39,89 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.