Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JX2M2
- Дата погашения
- 10.12.2026
- Номинал
- 1 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 150,0 млн USD
- Дата размещения
- 22.12.2016
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B020102790B001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 7,9%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 USD
- Дней до погашения
- 82 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 10.12.2026
- Сумма купона
- 39,89 USD
- Начало торгов на бирже
- 22.12.2016
- Номер программы облигаций
- 402790B001P02E
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 11.12.2025 | 8,0% | 39,33 USD | 1 000 USD |
| выплачен | 11.06.2026 | 8,0% | 39,79 USD | 1 000 USD |
| ближайший | 10.12.2026 | 8,0% | 39,89 USD | 1 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 10.12.2026 | 100,0% | 1 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 22.12.2020 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 11.12.2020 - 17.12.2020 |
| прошла | 20.12.2022 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 09.12.2022 - 15.12.2022 |
| прошла | 17.12.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 06.12.2024 - 12.12.2024 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA+07.11.2025Эксперт РАAA+01.09.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01
РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 3,3% годовых при цене 101,0% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 10.12.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - AA+.
Что означает доходность 3,3%?
Доходность 3,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: