Главное для решения
РОСЭКСИМБАНК 002P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,8% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 14,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 06.12.2029, осталось 3,3 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 13.06.2024 | 14,0% | 69,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.12.2024 | 14,0% | 69,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.06.2025 | 14,0% | 69,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.12.2025 | 14,0% | 69,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.06.2026 | 14,0% | 69,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 10.12.2026 | 14,5% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.06.2027 | 14,5% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.12.2027 | 14,5% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101780
- Дата погашения
- 06.12.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 19.12.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B020102790B002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1223 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 10.12.2026
- Сумма купона
- 72,30 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.12.2019
- Номер программы облигаций
- 402790B002P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.12.2029 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 19.12.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 08.12.2023 - 14.12.2023 |
| прошла | 17.06.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 14.12.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 03.12.2027 - 09.12.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске РОСЭКСИМБАНК 002P-01
РОСЭКСИМБАНК 002P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,8% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 14,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 06.12.2029, осталось 3,3 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,9 процентного пункта.
Что означает доходность 14,8%?
Доходность 14,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: