РОСЭКСИМБАНК 002P-01
Мосбиржа, данные на 07.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A101780
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 72,30 ₽
- Размещение
- 19.12.2019
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 06.12.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 03.12-09.12.2027выкуп 14.12.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 60,38 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 055,18 ₽
- Z-спред
- +1,1%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B020102790B002P
- Номер программы
- 402790B002P02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2020 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 17.12.2020 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 17.06.2021 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 16.12.2021 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 16.06.2022 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 15.12.2022 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 15.06.2023 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 14.12.2023 | выплачен | 6,90% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ | 29,94 ₽ |
| 13.06.2024 | выплачен | 13,98% | 69,71 ₽ | 1 000 ₽ | 60,65 ₽ |
| 12.12.2024 | выплачен | 13,98% | 69,71 ₽ | 1 000 ₽ | 60,65 ₽ |
| 12.06.2025 | выплачен | 13,98% | 69,71 ₽ | 1 000 ₽ | 60,65 ₽ |
| 11.12.2025 | выплачен | 13,98% | 69,71 ₽ | 1 000 ₽ | 60,65 ₽ |
| 11.06.2026 | выплачен | 13,98% | 69,71 ₽ | 1 000 ₽ | 60,65 ₽ |
| 10.12.2026 через 33 дня | 08.12.2026 | 14,50% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ | 62,90 ₽ |
| 10.06.2027 | 08.06.2027 | 14,50% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ | 62,90 ₽ |
| 09.12.2027 | 07.12.2027 | 14,50% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ | 62,90 ₽ |
| 08.06.2028 | 06.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2028 | 05.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2029 | 05.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 06.12.2029 | 04.12.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 07.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 15.11.2024 | АКРА | Повышен ↗ | AA+(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 24.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Позитивный |
| 02.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 08.12.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 15.12.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 | фикс | П10.12.2026 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-01этот выпуск | фикс | О14.12.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-02 | фикс | О11.06.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-03 | фикс | О24.06.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-04 | флоатер | О17.11.2026 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-05 | флоатер | О19.07.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
РОСЭКСИМБАНК 002P-01 - биржевая облигация Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество). Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 19 декабря 2019 и погашается 6 декабря 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 14,50% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 14 декабря 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 3-9 декабря 2027, брокер может закрыть его раньше). 9 декабря 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01?
Доходность 15,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 29.10.2026); Эксперт РА - ruAA+ (эмитенту, 01.09.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
10 декабря 2026, 72,30 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 8 декабря 2026: реестр фиксируют 9 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 055,18 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 994,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 60,38 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 72,30 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 72,30 ₽ придёт 62,90 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 3-9 декабря 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 14 декабря 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 6 декабря 2029.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,86%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 9 декабря 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 25 ноября 2027.
Когда погашение облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-01?
6 декабря 2029, через 1125 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 14 декабря 2027, заявку брокеру подают заранее (3-9 декабря 2027).