РОСЭКСИМБАНК 002P-04
Мосбиржа, данные на 07.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A1077V4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,00%
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Размер купона
- 39,89 ₽
- Размещение
- 16.11.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 03.11.2033
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 06.11-10.11.2026выкуп 17.11.2026 · новый купон 16,00% годовых
- НКД
- 39,01 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 039,41 ₽
- DM
- +2,98%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-02790-B-002P
- Номер программы
- 402790B002P02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2024 | выплачен | 17,00% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ | 36,87 ₽ |
| 16.05.2024 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 15.08.2024 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 14.11.2024 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 13.02.2025 | выплачен | 23,00% | 57,34 ₽ | 1 000 ₽ | 49,89 ₽ |
| 15.05.2025 | выплачен | 23,00% | 57,34 ₽ | 1 000 ₽ | 49,89 ₽ |
| 14.08.2025 | выплачен | 23,00% | 57,34 ₽ | 1 000 ₽ | 49,89 ₽ |
| 13.11.2025 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 12.02.2026 | выплачен | 18,50% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ | 40,12 ₽ |
| 14.05.2026 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 13.08.2026 | выплачен | 16,50% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 12.11.2026 через 5 дней | 10.11.2026 | 16,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 11.02.2027 | 09.02.2027 | 16,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 13.05.2027 | 11.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.08.2027 | 10.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.11.2027 | 09.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.02.2028 | 08.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.05.2028 | 09.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.08.2028 | 08.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.11.2028 | 07.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 08.02.2029 | 06.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 10.05.2029 | 07.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 09.08.2029 | 07.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 08.11.2029 | 06.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2030 | 05.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 09.05.2030 | 07.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 08.08.2030 | 06.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2030 | 05.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 06.02.2031 | 04.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 08.05.2031 | 06.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2031 | 05.08.2031 | ставку объявят позже | |||
| 06.11.2031 | 04.11.2031 | ставку объявят позже | |||
| 05.02.2032 | 03.02.2032 | ставку объявят позже | |||
| 06.05.2032 | 04.05.2032 | ставку объявят позже | |||
| 05.08.2032 | 03.08.2032 | ставку объявят позже | |||
| 04.11.2032 | 02.11.2032 | ставку объявят позже | |||
| 03.02.2033 | 01.02.2033 | ставку объявят позже | |||
| 05.05.2033 | 03.05.2033 | ставку объявят позже | |||
| 04.08.2033 | 02.08.2033 | ставку объявят позже | |||
| 03.11.2033 | 01.11.2033 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 07.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 15.11.2024 | АКРА | Повышен ↗ | AA+(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 24.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Позитивный |
| 02.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 08.12.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 15.12.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 | фикс | П10.12.2026 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-01 | фикс | О14.12.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-02 | фикс | О11.06.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-03 | фикс | О24.06.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-04этот выпуск | флоатер | О17.11.2026 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-05 | флоатер | О19.07.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
РОСЭКСИМБАНК 002P-04 - биржевая облигация Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество). Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 16 ноября 2023 и погашается 3 ноября 2033 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,00%, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 17 ноября 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 6-10 ноября 2026, брокер может закрыть его раньше). 9 ноября 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-04?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 29.10.2026); Эксперт РА - ruAA+ (эмитенту, 01.09.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
12 ноября 2026, 39,89 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 ноября 2026: реестр фиксируют 11 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 039,41 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 39,01 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 39,89 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 39,89 ₽ придёт 34,70 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 6-10 ноября 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 17 ноября 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 3 ноября 2033.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0 лет. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,02%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 9 ноября 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 26 октября 2028.
Когда погашение облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-04?
3 ноября 2033, через 2553 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 17 ноября 2026, заявку брокеру подают заранее (6-10 ноября 2026).