Главное для решения
РОСЭКСИМБАНК 002P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,7% годовых при цене 102,3% от номинала. Купонная ставка - 18,4% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 04.06.2030, осталось 3,8 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 11.06.2024 | 9,9% | 49,36 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.12.2024 | 9,9% | 49,36 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.06.2025 | 9,9% | 49,36 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 09.12.2025 | 18,4% | 91,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 09.06.2026 | 18,4% | 91,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 08.12.2026 | 18,4% | 91,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.06.2027 | 18,4% | 91,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101T56
- Дата погашения
- 04.06.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 16.06.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-02790-B-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1403 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 08.12.2026
- Сумма купона
- 91,75 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.06.2020
- Номер программы облигаций
- 402790B002P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 04.06.2030 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 16.06.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 06.06.2023 - 13.06.2023 |
| прошла | 17.06.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 003,53 ₽ за бумагу | 04.06.2025 - 10.06.2025 |
| ближайшая | 11.06.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 02.06.2027 - 08.06.2027 |
| предстоит | 14.06.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске РОСЭКСИМБАНК 002P-02
РОСЭКСИМБАНК 002P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,7% годовых при цене 102,3% от номинала. Купонная ставка - 18,4% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 04.06.2030, осталось 3,8 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,2 процентного пункта.
Что означает доходность 15,7%?
Доходность 15,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: