Главное для решения
КС + 1,90% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,90% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108ZT4
- Дата погашения
- 05.07.2034
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 17.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-02790-B-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,8%
- Разница с ОФЗ
- +2,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,0%
- Оферта
- 19.07.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2846 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 14.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 17.07.2024
- Номер программы облигаций
- 402790B002P02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,90%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.04.2026 | - | 43,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.07.2026 | - | 41,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 14.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.01.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.01.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.04.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.07.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.10.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.01.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.04.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.07.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 05.07.2034 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| ближайшая | 19.07.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA+07.11.2025Эксперт РАAA+01.09.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске РОСЭКСИМБАНК 002P-05
РОСЭКСИМБАНК 002P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,7% годовых при цене 100,4% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 05.07.2034, осталось 7,8 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,4 процентного пункта.
Что означает доходность 16,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: