РОСЭКСИМБАНК 002P-05
Мосбиржа, данные на 07.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A108ZT4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,90%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,90%
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Размер купона
- 39,64 ₽
- Размещение
- 17.07.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 05.07.2034
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 19.07.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 11,76 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 012,66 ₽
- DM
- +2,56%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-02790-B-002P
- Номер программы
- 402790B002P02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | выплачен | - | 49,28 ₽ | 1 000 ₽ | 42,87 ₽ |
| 15.01.2025 | выплачен | - | 56,11 ₽ | 1 000 ₽ | 48,82 ₽ |
| 16.04.2025 | выплачен | - | 57,09 ₽ | 1 000 ₽ | 49,67 ₽ |
| 16.07.2025 | выплачен | - | 56,24 ₽ | 1 000 ₽ | 48,93 ₽ |
| 15.10.2025 | выплачен | - | 49,94 ₽ | 1 000 ₽ | 43,45 ₽ |
| 14.01.2026 | выплачен | - | 45,89 ₽ | 1 000 ₽ | 39,92 ₽ |
| 15.04.2026 | выплачен | - | 43,68 ₽ | 1 000 ₽ | 38 ₽ |
| 15.07.2026 | выплачен | - | 41,02 ₽ | 1 000 ₽ | 35,69 ₽ |
| 14.10.2026 | выплачен | - | 39,76 ₽ | 1 000 ₽ | 34,59 ₽ |
| 13.01.2027 через 67 дней | 11.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.04.2027 | 12.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.07.2027 | 12.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.10.2027 | 11.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.01.2028 | 10.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.04.2028 | 10.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.07.2028 | 10.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.10.2028 | 09.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.01.2029 | 28.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.04.2029 | 09.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 11.07.2029 | 09.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 10.10.2029 | 08.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 09.01.2030 | 28.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 10.04.2030 | 08.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 10.07.2030 | 08.07.2030 | ставку объявят позже | |||
| 09.10.2030 | 07.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 08.01.2031 | 30.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 09.04.2031 | 07.04.2031 | ставку объявят позже | |||
| 09.07.2031 | 07.07.2031 | ставку объявят позже | |||
| 08.10.2031 | 06.10.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2032 | 30.12.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2032 | 05.04.2032 | ставку объявят позже | |||
| 07.07.2032 | 05.07.2032 | ставку объявят позже | |||
| 06.10.2032 | 04.10.2032 | ставку объявят позже | |||
| 05.01.2033 | 30.12.2032 | ставку объявят позже | |||
| 06.04.2033 | 04.04.2033 | ставку объявят позже | |||
| 06.07.2033 | 04.07.2033 | ставку объявят позже | |||
| 05.10.2033 | 03.10.2033 | ставку объявят позже | |||
| 04.01.2034 | 29.12.2033 | ставку объявят позже | |||
| 05.04.2034 | 03.04.2034 | ставку объявят позже | |||
| 05.07.2034 | 03.07.2034 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 07.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 15.11.2024 | АКРА | Повышен ↗ | AA+(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 24.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Позитивный |
| 02.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 08.12.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 15.12.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 | фикс | П10.12.2026 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-01 | фикс | О14.12.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-02 | фикс | О11.06.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-03 | фикс | О24.06.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-04 | флоатер | О17.11.2026 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-05этот выпуск | флоатер | О19.07.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
РОСЭКСИМБАНК 002P-05 - биржевая облигация Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество). Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 17 июля 2024 и погашается 5 июля 2034 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,90%, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 19 июля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 14 июля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-05?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 29.10.2026); Эксперт РА - ruAA+ (эмитенту, 01.09.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
13 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 января 2027: реестр фиксируют 12 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 012,66 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 11,76 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 39,64 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 39,64 ₽ придёт 34,49 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 19 июля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 5 июля 2034.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,56%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 14 июля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 30 июня 2027.
Когда погашение облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-05?
5 июля 2034, через 2797 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 19 июля 2027, заявку брокеру подают заранее.