РОСЭКСИМБАНК 002P-03
Мосбиржа, данные на 07.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A101UE2
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 6,64%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Размер купона
- 33,11 ₽
- Размещение
- 29.06.2020
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 17.06.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 24.06.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 25,65 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 982,55 ₽
- Z-спред
- +0,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-03-02790-B-002P
- Номер программы
- 402790B002P02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2020 | выплачен | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 28.06.2021 | выплачен | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 27.12.2021 | выплачен | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 27.06.2022 | выплачен | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 26.12.2022 | выплачен | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 26.06.2023 | выплачен | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 25.12.2023 | выплачен | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 24.06.2024 | выплачен | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 23.12.2024 | выплачен | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 23.06.2025 | выплачен | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 22.12.2025 | выплачен | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 22.06.2026 | выплачен | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 21.12.2026 через 44 дня | 17.12.2026 | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 21.06.2027 | 17.06.2027 | 6,64% | 33,11 ₽ | 1 000 ₽ | 28,81 ₽ |
| 20.12.2027 | 16.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.06.2028 | 15.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.12.2028 | 14.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.06.2029 | 14.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 17.12.2029 | 13.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 17.06.2030 | 13.06.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 07.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 15.11.2024 | АКРА | Повышен ↗ | AA+(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 24.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Позитивный |
| 02.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 08.12.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 15.12.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 | фикс | П10.12.2026 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-01 | фикс | О14.12.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-02 | фикс | О11.06.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-03этот выпуск | фикс | О24.06.2027 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-04 | флоатер | О17.11.2026 | |||||||
| РОСЭКСИМБАНК 002P-05 | флоатер | О19.07.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
РОСЭКСИМБАНК 002P-03 - биржевая облигация Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество). Выпуск на 7,0 млрд ₽ размещён 29 июня 2020 и погашается 17 июня 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 6,64% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 24 июня 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 21 июня 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-03?
Доходность 14,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 21 июня 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 8 июня 2027.
Когда следующая выплата купона?
21 декабря 2026, 33,11 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 декабря 2026: реестр фиксируют 18 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 29.10.2026); Эксперт РА - ruAA+ (эмитенту, 01.09.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 33,11 ₽ за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
982,55 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 956,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 25,65 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 24 июня 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 17 июня 2030.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 33,11 ₽ придёт 28,81 ₽.