Главное для решения
КС + 1,75% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,75% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1021A6
- Дата погашения
- 05.08.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 17.08.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-36479-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,7%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,3%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1416 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 08.02.2027
- Сумма купона
- 78,53 ₽
- Начало торгов на бирже
- 17.08.2020
- Номер программы облигаций
- 4-36479-R-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,3% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,75%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.02.2026 | 19,8% | 98,48 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.08.2026 | 17,8% | 88,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 08.02.2027 | 15,8% | 78,53 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 05.08.2030 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Концерн РОССИУМ ООО 002P-02
Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,3% годовых при цене 100,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,8% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 05.08.2030, осталось 3,9 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность 16,3%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: