Концерн РОССИУМ ООО 002P-03
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A102HX7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,25%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,75%
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 81,03 ₽
- Размещение
- 16.12.2020
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 04.12.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 62,77 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-36479-R-002P
- Номер программы
- 4-36479-R-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2021 | выплачен | 6,00% | 29,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,03 ₽ |
| 15.12.2021 | выплачен | 6,75% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ | 29,28 ₽ |
| 15.06.2022 | выплачен | 9,25% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ | 40,12 ₽ |
| 14.12.2022 | выплачен | 12,75% | 63,58 ₽ | 1 000 ₽ | 55,31 ₽ |
| 14.06.2023 | выплачен | 9,25% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ | 40,12 ₽ |
| 13.12.2023 | выплачен | 9,25% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ | 40,12 ₽ |
| 12.06.2024 | выплачен | 16,75% | 83,52 ₽ | 1 000 ₽ | 72,66 ₽ |
| 11.12.2024 | выплачен | 17,75% | 88,51 ₽ | 1 000 ₽ | 77 ₽ |
| 11.06.2025 | выплачен | 22,75% | 113,44 ₽ | 1 000 ₽ | 98,69 ₽ |
| 10.12.2025 | выплачен | 21,75% | 108,45 ₽ | 1 000 ₽ | 94,35 ₽ |
| 10.06.2026 | выплачен | 18,25% | 91 ₽ | 1 000 ₽ | 79,17 ₽ |
| 09.12.2026 через 42 дня | 07.12.2026 | 16,25% | 81,03 ₽ | 1 000 ₽ | 70,50 ₽ |
| 09.06.2027 | 07.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.12.2027 | 06.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.06.2028 | 05.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.12.2028 | 04.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.06.2029 | 04.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.12.2029 | 03.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.06.2030 | 03.06.2030 | ставку объявят позже | |||
| 04.12.2030 | 02.12.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | eBBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Концерн РОССИУМ ООО 001P-01 | флоатер | П30.12.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 001P-02 | флоатер | П13.12.2028 | |||||||
| Концерн РОССИУМ 001P-03 | флоатер | О18.12.2026 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 | флоатер | П05.08.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 | флоатер | П05.08.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-03этот выпуск | флоатер | П04.12.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-01 | фикс | О17.12.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-02 | флоатер | О22.06.2029 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-03 | флоатер | О07.06.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ БО-02 | флоатер | О05.04.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Концерн РОССИУМ ООО 002P-03 - биржевая облигация ООО «Концерн «РОССИУМ». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 16 декабря 2020 и погашается 4 декабря 2030 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,75%, выплачивается каждые 182 дня. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
9 декабря 2026, 81,03 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 7 декабря 2026: реестр фиксируют 8 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 81,03 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 81,03 ₽ придёт 70,50 ₽.