Избранное Портфель

Концерн РОССИУМ ООО 003P-02

Концерн РОССИУМ ОООХолдингиДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонВыкуп по оферте 22.06.2029Без кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 22.06.2029
ТКД -купон к цене
Купон84,77 ₽17,00% · 182 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения7,1 года13.12.2033

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Выплаты

Все 20
Каждые 182 дня2 раза в год · 17,00% годовых
22 декабря
84,77 ₽
через 55 дней, купить до 18 декабря
после НДФЛ 73,75 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 13.12.2033амортизации нет
Выплачено5 из 20
До оферты6 купонов
Купоны за год169,54 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107GW0
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,00%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,50%
Объём выпуска
50,0 млрд ₽
Размер купона
84,77 ₽
Размещение
26.12.2023
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
13.12.2033
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 22.06.2029подача раньше, срок у брокера
НКД
59,62 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-02-36479-R-003P
Номер программы
4-36479-R-003P-02E

О выпуске

Концерн РОССИУМ ООО 003P-02 - биржевая облигация ООО «Концерн «РОССИУМ». Выпуск на 50,0 млрд ₽ размещён 26 декабря 2023 и погашается 13 декабря 2033 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,50%, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 22 июня 2029 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 19 июня 2029 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

22 декабря 2026, 84,77 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 декабря 2026: реестр фиксируют 21 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 19 июня 2029 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 5 июня 2029.

Колл и put-оферта →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 84,77 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 22 июня 2029 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 13 декабря 2033.

Как устроена оферта →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 84,77 ₽ придёт 73,75 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаРиски облигаций
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиПогашение в 2033 году