Главное для решения
КС + 2,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Концерн РОССИУМ БО-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,0% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 17,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 22.09.2034, осталось 8,1 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 04.04.2025 | 21,0% | 104,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.10.2025 | 23,0% | 114,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.04.2026 | 19,0% | 94,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 02.10.2026 | 17,0% | 84,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.03.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.03.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.09.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2034 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2034 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109QQ7
- Дата погашения
- 22.09.2034
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 60,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 04.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-36479-R
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2974 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 02.10.2026
- Сумма купона
- 84,77 ₽
- Начало торгов на бирже
- 04.10.2024
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.09.2034 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 05.04.2028 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 27.03.2028 - 31.03.2028 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Концерн РОССИУМ БО-02
Концерн РОССИУМ БО-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,0% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 17,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 22.09.2034, осталось 8,1 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность 16,0%?
Доходность 16,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: