Концерн РОССИУМ БО-02
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A109QQ7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,00%
- Объём выпуска
- 60,0 млрд ₽
- Размер купона
- 79,78 ₽
- Размещение
- 04.10.2024
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 22.09.2034
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 27.03-31.03.2028выкуп 05.04.2028 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 17,10 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 016,10 ₽
- DM
- +2,65%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-36479-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | выплачен | 21,00% | 104,71 ₽ | 1 000 ₽ | 91,10 ₽ |
| 03.10.2025 | выплачен | 23,00% | 114,68 ₽ | 1 000 ₽ | 99,77 ₽ |
| 03.04.2026 | выплачен | 19,00% | 94,74 ₽ | 1 000 ₽ | 82,42 ₽ |
| 02.10.2026 | выплачен | 17,00% | 84,77 ₽ | 1 000 ₽ | 73,75 ₽ |
| 02.04.2027 через 145 дней | 31.03.2027 | 16,00% | 79,78 ₽ | 1 000 ₽ | 69,41 ₽ |
| 01.10.2027 | 29.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 31.03.2028 | 29.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 29.09.2028 | 27.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 30.03.2029 | 28.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2029 | 26.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 29.03.2030 | 27.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 27.09.2030 | 25.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2031 | 26.03.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2031 | 24.09.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2032 | 24.03.2032 | ставку объявят позже | |||
| 24.09.2032 | 22.09.2032 | ставку объявят позже | |||
| 25.03.2033 | 23.03.2033 | ставку объявят позже | |||
| 23.09.2033 | 21.09.2033 | ставку объявят позже | |||
| 24.03.2034 | 22.03.2034 | ставку объявят позже | |||
| 22.09.2034 | 20.09.2034 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | eBBB | Стабильный |
| 27.09.2017 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 16.06.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 16.06.2017 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Концерн РОССИУМ ООО 001P-01 | флоатер | П30.12.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 001P-02 | флоатер | П13.12.2028 | |||||||
| Концерн РОССИУМ 001P-03 | флоатер | О18.12.2026 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 | флоатер | П05.08.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 | флоатер | П05.08.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-03 | флоатер | П04.12.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-01 | фикс | О17.12.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-02 | флоатер | О22.06.2029 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-03 | флоатер | О07.06.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ БО-02этот выпуск | флоатер | О05.04.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Концерн РОССИУМ БО-02 - биржевая облигация ООО «Концерн «РОССИУМ». Выпуск на 60,0 млрд ₽ размещён 4 октября 2024 и погашается 22 сентября 2034 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,00%, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 5 апреля 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 27-31 марта 2028, брокер может закрыть его раньше). 31 марта 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Концерн РОССИУМ БО-02?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 31 марта 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 17 марта 2028.
Когда следующая выплата купона?
2 апреля 2027, 79,78 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 31 марта 2027: реестр фиксируют 1 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 79,78 ₽ за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
1 016,10 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999 ₽ плюс накопленный купонный доход 17,10 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 27-31 марта 2028, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 5 апреля 2028. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 22 сентября 2034.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 79,78 ₽ придёт 69,41 ₽.