Концерн РОССИУМ ООО 001P-01
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 19- ISIN
- RU000A0ZZCX6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,62%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,37%
- Объём выпуска
- 25,0 млрд ₽
- Размер купона
- 77,89 ₽
- Размещение
- 12.07.2018
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 30.12.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 50,93 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-36479-R-001P
- Номер программы
- 4-36479-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2019 | выплачен | 8,62% | 42,98 ₽ | 1 000 ₽ | 37,39 ₽ |
| 11.07.2019 | выплачен | 9,12% | 45,48 ₽ | 1 000 ₽ | 39,57 ₽ |
| 09.01.2020 | выплачен | 8,87% | 44,23 ₽ | 1 000 ₽ | 38,48 ₽ |
| 09.07.2020 | выплачен | 7,62% | 38 ₽ | 1 000 ₽ | 33,06 ₽ |
| 07.01.2021 | выплачен | 5,87% | 29,27 ₽ | 1 000 ₽ | 25,46 ₽ |
| 08.07.2021 | выплачен | 5,62% | 28,02 ₽ | 1 000 ₽ | 24,38 ₽ |
| 06.01.2022 | выплачен | 6,87% | 34,26 ₽ | 1 000 ₽ | 29,81 ₽ |
| 07.07.2022 | выплачен | 9,87% | 49,21 ₽ | 1 000 ₽ | 42,81 ₽ |
| 05.01.2023 | выплачен | 10,87% | 54,20 ₽ | 1 000 ₽ | 47,15 ₽ |
| 06.07.2023 | выплачен | 8,87% | 44,23 ₽ | 1 000 ₽ | 38,48 ₽ |
| 04.01.2024 | выплачен | 8,87% | 44,23 ₽ | 1 000 ₽ | 38,48 ₽ |
| 04.07.2024 | выплачен | 17,37% | 86,61 ₽ | 1 000 ₽ | 75,35 ₽ |
| 02.01.2025 | выплачен | 17,37% | 86,61 ₽ | 1 000 ₽ | 75,35 ₽ |
| 03.07.2025 | выплачен | 22,37% | 111,54 ₽ | 1 000 ₽ | 97,04 ₽ |
| 01.01.2026 | выплачен | 21,37% | 106,56 ₽ | 1 000 ₽ | 92,71 ₽ |
| 02.07.2026 | выплачен | 17,37% | 86,61 ₽ | 1 000 ₽ | 75,35 ₽ |
| 31.12.2026 через 64 дня | 29.12.2026 | 15,62% | 77,89 ₽ | 1 000 ₽ | 67,76 ₽ |
| 01.07.2027 | 29.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 30.12.2027 | 28.12.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | eBBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Концерн РОССИУМ ООО 001P-01этот выпуск | флоатер | П30.12.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 001P-02 | флоатер | П13.12.2028 | |||||||
| Концерн РОССИУМ 001P-03 | флоатер | О18.12.2026 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 | флоатер | П05.08.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 | флоатер | П05.08.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-03 | флоатер | П04.12.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-01 | фикс | О17.12.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-02 | флоатер | О22.06.2029 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-03 | флоатер | О07.06.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ БО-02 | флоатер | О05.04.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Концерн РОССИУМ ООО 001P-01 - биржевая облигация ООО «Концерн «РОССИУМ». Выпуск на 25,0 млрд ₽ размещён 12 июля 2018 и погашается 30 декабря 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,37%, выплачивается каждые 182 дня. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
31 декабря 2026, 77,89 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 декабря 2026: реестр фиксируют 30 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 77,89 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 77,89 ₽ придёт 67,76 ₽.