Концерн РОССИУМ 001P-03
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A1018N5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,25%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,75%
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Размер купона
- 81,03 ₽
- Размещение
- 24.12.2019
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 11.12.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 18.12.2026подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 60,10 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-36479-R-001P
- Номер программы
- 4-36479-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2020 | выплачен | 8,25% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 22.12.2020 | выплачен | 7,50% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 22.06.2021 | выплачен | 6,25% | 31,16 ₽ | 1 000 ₽ | 27,11 ₽ |
| 21.12.2021 | выплачен | 7,50% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 21.06.2022 | выплачен | 9,25% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ | 40,12 ₽ |
| 20.12.2022 | выплачен | 11,25% | 56,10 ₽ | 1 000 ₽ | 48,81 ₽ |
| 20.06.2023 | выплачен | 9,25% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ | 40,12 ₽ |
| 19.12.2023 | выплачен | 9,25% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ | 40,12 ₽ |
| 18.06.2024 | выплачен | 16,75% | 83,52 ₽ | 1 000 ₽ | 72,66 ₽ |
| 17.12.2024 | выплачен | 17,75% | 88,51 ₽ | 1 000 ₽ | 77 ₽ |
| 17.06.2025 | выплачен | 22,75% | 113,44 ₽ | 1 000 ₽ | 98,69 ₽ |
| 16.12.2025 | выплачен | 21,75% | 108,45 ₽ | 1 000 ₽ | 94,35 ₽ |
| 16.06.2026 | выплачен | 18,25% | 91 ₽ | 1 000 ₽ | 79,17 ₽ |
| 15.12.2026 через 48 дней | 11.12.2026 | 16,25% | 81,03 ₽ | 1 000 ₽ | 70,50 ₽ |
| 15.06.2027 | 11.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.12.2027 | 10.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.06.2028 | 08.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.12.2028 | 08.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.06.2029 | 08.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 11.12.2029 | 07.12.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | eBBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Концерн РОССИУМ ООО 001P-01 | флоатер | П30.12.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 001P-02 | флоатер | П13.12.2028 | |||||||
| Концерн РОССИУМ 001P-03этот выпуск | флоатер | О18.12.2026 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 | флоатер | П05.08.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 | флоатер | П05.08.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-03 | флоатер | П04.12.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-01 | фикс | О17.12.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-02 | флоатер | О22.06.2029 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-03 | флоатер | О07.06.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ БО-02 | флоатер | О05.04.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Концерн РОССИУМ 001P-03 - биржевая облигация ООО «Концерн «РОССИУМ». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 24 декабря 2019 и погашается 11 декабря 2029 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,75%, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 18 декабря 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 15 декабря 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
15 декабря 2026, 81,03 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 декабря 2026: реестр фиксируют 14 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 15 декабря 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 2 декабря 2026.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 81,03 ₽ за выплату.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 18 декабря 2026 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 11 декабря 2029.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 81,03 ₽ придёт 70,50 ₽.