Концерн РОССИУМ ООО 001P-02
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A0ZZZY5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,00%
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 82,27 ₽
- Размещение
- 26.12.2018
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 13.12.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 60,58 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-36479-R-001P
- Номер программы
- 4-36479-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2019 | выплачен | 9,75% | 48,62 ₽ | 1 000 ₽ | 42,30 ₽ |
| 25.12.2019 | выплачен | 9,50% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 24.06.2020 | выплачен | 8,25% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 23.12.2020 | выплачен | 6,50% | 32,41 ₽ | 1 000 ₽ | 28,20 ₽ |
| 23.06.2021 | выплачен | 6,25% | 31,16 ₽ | 1 000 ₽ | 27,11 ₽ |
| 22.12.2021 | выплачен | 7,50% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 22.06.2022 | выплачен | 10,50% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 21.12.2022 | выплачен | 11,50% | 57,34 ₽ | 1 000 ₽ | 49,89 ₽ |
| 21.06.2023 | выплачен | 9,50% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 20.12.2023 | выплачен | 9,50% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 19.06.2024 | выплачен | 17,00% | 84,77 ₽ | 1 000 ₽ | 73,75 ₽ |
| 18.12.2024 | выплачен | 18,00% | 89,75 ₽ | 1 000 ₽ | 78,08 ₽ |
| 18.06.2025 | выплачен | 23,00% | 114,68 ₽ | 1 000 ₽ | 99,77 ₽ |
| 17.12.2025 | выплачен | 22,00% | 109,70 ₽ | 1 000 ₽ | 95,44 ₽ |
| 17.06.2026 | выплачен | 18,50% | 92,25 ₽ | 1 000 ₽ | 80,26 ₽ |
| 16.12.2026 через 49 дней | 14.12.2026 | 16,50% | 82,27 ₽ | 1 000 ₽ | 71,57 ₽ |
| 16.06.2027 | 14.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.12.2027 | 13.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.06.2028 | 12.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 13.12.2028 | 11.12.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | eBBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Концерн РОССИУМ ООО 001P-01 | флоатер | П30.12.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 001P-02этот выпуск | флоатер | П13.12.2028 | |||||||
| Концерн РОССИУМ 001P-03 | флоатер | О18.12.2026 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 | флоатер | П05.08.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 | флоатер | П05.08.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-03 | флоатер | П04.12.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-01 | фикс | О17.12.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-02 | флоатер | О22.06.2029 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-03 | флоатер | О07.06.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ БО-02 | флоатер | О05.04.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Концерн РОССИУМ ООО 001P-02 - биржевая облигация ООО «Концерн «РОССИУМ». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 26 декабря 2018 и погашается 13 декабря 2028 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,00%, выплачивается каждые 182 дня. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
16 декабря 2026, 82,27 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 14 декабря 2026: реестр фиксируют 15 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 82,27 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 82,27 ₽ придёт 71,57 ₽.