Концерн РОССИУМ ООО 003P-03

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Да, 2 июня 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 19 мая 2027.

Колл и put-оферта →

2 декабря 2026, 82,27 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 ноября 2026: реестр фиксируют 1 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 82,27 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

1 067,33 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 995 ₽ плюс накопленный купонный доход 72,33 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 7 июня 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 24 мая 2034.

Как устроена оферта →

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 82,27 ₽ придёт 71,57 ₽.

Налоги на облигации →