Концерн РОССИУМ ООО 002P-01
Мосбиржа, данные на 08.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A102192
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,75%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,75%
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Размер купона
- 78,53 ₽
- Размещение
- 17.08.2020
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 05.08.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 39,70 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 039,90 ₽
- DM
- +2,33%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-36479-R-002P
- Номер программы
- 4-36479-R-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2021 | выплачен | 6,00% | 29,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,03 ₽ |
| 16.08.2021 | выплачен | 6,00% | 29,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,03 ₽ |
| 14.02.2022 | выплачен | 8,25% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 15.08.2022 | выплачен | 10,25% | 51,11 ₽ | 1 000 ₽ | 44,47 ₽ |
| 13.02.2023 | выплачен | 9,75% | 48,62 ₽ | 1 000 ₽ | 42,30 ₽ |
| 14.08.2023 | выплачен | 9,25% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ | 40,12 ₽ |
| 12.02.2024 | выплачен | 10,25% | 51,11 ₽ | 1 000 ₽ | 44,47 ₽ |
| 12.08.2024 | выплачен | 17,75% | 88,51 ₽ | 1 000 ₽ | 77 ₽ |
| 10.02.2025 | выплачен | 19,75% | 98,48 ₽ | 1 000 ₽ | 85,68 ₽ |
| 11.08.2025 | выплачен | 22,75% | 113,44 ₽ | 1 000 ₽ | 98,69 ₽ |
| 09.02.2026 | выплачен | 19,75% | 98,48 ₽ | 1 000 ₽ | 85,68 ₽ |
| 10.08.2026 | выплачен | 17,75% | 88,51 ₽ | 1 000 ₽ | 77 ₽ |
| 08.02.2027 через 92 дня | 04.02.2027 | 15,75% | 78,53 ₽ | 1 000 ₽ | 68,32 ₽ |
| 09.08.2027 | 05.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.02.2028 | 03.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2028 | 03.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.02.2029 | 01.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 06.08.2029 | 02.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 04.02.2030 | 31.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 05.08.2030 | 01.08.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | eBBB | Стабильный |
| 27.09.2017 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 16.06.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 16.06.2017 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Концерн РОССИУМ ООО 001P-01 | флоатер | П30.12.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 001P-02 | флоатер | П13.12.2028 | |||||||
| Концерн РОССИУМ 001P-03 | флоатер | О18.12.2026 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-01этот выпуск | флоатер | П05.08.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 | флоатер | П05.08.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 002P-03 | флоатер | П04.12.2030 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-01 | фикс | О17.12.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-02 | флоатер | О22.06.2029 | |||||||
| Концерн РОССИУМ ООО 003P-03 | флоатер | О07.06.2027 | |||||||
| Концерн РОССИУМ БО-02 | флоатер | О05.04.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Концерн РОССИУМ ООО 002P-01 - биржевая облигация ООО «Концерн «РОССИУМ». Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 17 августа 2020 и погашается 5 августа 2030 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,75%, выплачивается каждые 182 дня. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Концерн РОССИУМ ООО 002P-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
8 февраля 2027, 78,53 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 4 февраля 2027: реестр фиксируют 5 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 039,90 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 39,70 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 78,53 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 78,53 ₽ придёт 68,32 ₽.