Избранное Портфель

ЕАБР 003P-005

ЕАБРБанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонВыкуп по оферте 06.12.2027
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 11.08.2026
История
Цена99,84%0,00% · 998,40 ₽
Доходность к погашению 16,40%до 06.12.2027
ТКД 15,66%купон к цене
Купон77,97 ₽15,64% · 182 дня
Разница с ОФЗ +4,1%ОФЗ 12,29%
Дюрация -
До погашения2,1 года03.12.2028

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 11
Каждые 182 дня2 раза в год · 15,64% годовых
2 декабря
сумму объявят позже
через 28 дней, купить до 30 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 03.12.2028амортизации нет
Выплачено7 из 11
До оферты3 купона
Купоны за год155,94 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A105KW6
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,64%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
5,0 млрд ₽
Размер купона
77,97 ₽
Размещение
07.12.2022
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
03.12.2028
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 06.12.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
66,83 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 065,23 ₽
Z-спред
+4,0%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
-
Номер программы
-

О выпуске

ЕАБР 003P-005 - биржевая облигация Евразийский банк развития. Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 7 декабря 2022 и погашается 3 декабря 2028 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 15,64% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 6 декабря 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ЕАБР 003P-005?

Доходность 16,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 11.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

2 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 ноября 2026: реестр фиксируют 1 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 065,23 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 998,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 66,83 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 77,97 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 77,97 ₽ придёт 67,83 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 6 декабря 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 3 декабря 2028.

Как устроена оферта →

Когда погашение облигации ЕАБР 003P-005?

3 декабря 2028, через 760 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 6 декабря 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2028 году