ЕАБР БО 001Р-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A0ZZDB0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 8,20%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 40,89 ₽
- Размещение
- 24.07.2018
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 11.07.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 25,84 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 905,84 ₽
- Z-спред
- +2,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- -
- Номер программы
- 4-00002-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2019 | выплачен | 7,60% | 37,90 ₽ | 1 000 ₽ | 32,97 ₽ |
| 23.07.2019 | выплачен | 7,60% | 37,90 ₽ | 1 000 ₽ | 32,97 ₽ |
| 21.01.2020 | выплачен | 7,60% | 37,90 ₽ | 1 000 ₽ | 32,97 ₽ |
| 21.07.2020 | выплачен | 5,95% | 29,67 ₽ | 1 000 ₽ | 25,81 ₽ |
| 19.01.2021 | выплачен | 5,95% | 29,67 ₽ | 1 000 ₽ | 25,81 ₽ |
| 20.07.2021 | выплачен | 5,95% | 29,67 ₽ | 1 000 ₽ | 25,81 ₽ |
| 18.01.2022 | выплачен | 5,95% | 29,67 ₽ | 1 000 ₽ | 25,81 ₽ |
| 19.07.2022 | выплачен | 5,95% | 29,67 ₽ | 1 000 ₽ | 25,81 ₽ |
| 17.01.2023 | выплачен | 5,95% | 29,67 ₽ | 1 000 ₽ | 25,81 ₽ |
| 18.07.2023 | выплачен | 8,20% | 40,89 ₽ | 1 000 ₽ | 35,57 ₽ |
| 16.01.2024 | выплачен | 8,20% | 40,89 ₽ | 1 000 ₽ | 35,57 ₽ |
| 16.07.2024 | выплачен | 8,20% | 40,89 ₽ | 1 000 ₽ | 35,57 ₽ |
| 14.01.2025 | выплачен | 8,20% | 40,89 ₽ | 1 000 ₽ | 35,57 ₽ |
| 15.07.2025 | выплачен | 8,20% | 40,89 ₽ | 1 000 ₽ | 35,57 ₽ |
| 13.01.2026 | выплачен | 8,20% | 40,89 ₽ | 1 000 ₽ | 35,57 ₽ |
| 14.07.2026 | выплачен | 8,20% | 40,89 ₽ | 1 000 ₽ | 35,57 ₽ |
| 12.01.2027 через 69 дней | 08.01.2027 | 8,20% | 40,89 ₽ | 1 000 ₽ | 35,57 ₽ |
| 13.07.2027 | 09.07.2027 | 8,20% | 40,89 ₽ | 1 000 ₽ | 35,57 ₽ |
| 11.01.2028 | 07.01.2028 | 8,20% | 40,89 ₽ | 1 000 ₽ | 35,57 ₽ |
| 11.07.2028 | 07.07.2028 | 8,20% | 40,89 ₽ | 1 000 ₽ | 35,57 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 23.09.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 04.04.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 27.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 09.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 23.01.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 01.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.02.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 03.03.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 08.09.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.03.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ЕАБР 003P-010 | тип не указан | П06.09.2027 | |||||||
| ЕАБР 003P-004 | фикс | П07.11.2027 | |||||||
| ЕАБР 003P-007 | фикс | П20.04.2028 | |||||||
| ЕАБР 003P-008 | фикс | П07.07.2028 | |||||||
| ЕАБР БО 001Р-01этот выпуск | фикс | П11.07.2028 | |||||||
| ЕАБР БО 001P-08 | фикс | О30.11.2026 | |||||||
| ЕАБР 003P-005 | фикс | О06.12.2027 | |||||||
| ЕАБР 003P-009 | фикс | П13.12.2028 | |||||||
| ЕАБР 003P-003 | фикс | П14.09.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ЕАБР БО 001Р-01 - биржевая облигация Евразийский банк развития. Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 24 июля 2018 и погашается 11 июля 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8,20% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЕАБР БО 001Р-01?
Доходность 17,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 11.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
12 января 2027, 40,89 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 8 января 2027: реестр фиксируют 11 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
905,84 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 880 ₽ плюс накопленный купонный доход 25,84 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 40,89 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 40,89 ₽ придёт 35,57 ₽.