Избранное Портфель

ЕАБР 003P-007

ЕАБРБанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купон
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 11.08.2026
История
Цена99,75%0,00% · 997,50 ₽
Доходность к погашению 16,88%до 20.04.2028
ТКД 16,08%купон к цене
Купон79,96 ₽16,04% · 182 дня
Разница с ОФЗ +2,3%ОФЗ 14,58%
Дюрация 1 год 4 мес.1,34 года
До погашения1,5 года20.04.2028

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 10
Каждые 182 дня2 раза в год · 16,04% годовых
22 апреля
сумму объявят позже
через 169 дней, купить до 20 апреля
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 20.04.2028амортизации нет
Выплачено7 из 10
До погашения3 купона
Купоны за год159,92 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1064L3
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,04%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
15,0 млрд ₽
Размер купона
79,96 ₽
Размещение
27.04.2023
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
20.04.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
6,59 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 004,09 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
-
Номер программы
-

О выпуске

ЕАБР 003P-007 - биржевая облигация Евразийский банк развития. Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 27 апреля 2023 и погашается 20 апреля 2028 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 16,04% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ЕАБР 003P-007?

Доходность 16,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 004,09 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 997,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,59 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

22 апреля 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 20 апреля 2027: реестр фиксируют 21 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 79,96 ₽ придёт 69,56 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 79,96 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,15%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 11.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ЕАБР 003P-007?

20 апреля 2028, через 533 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2028 году