Избранное Портфель

ЕАБР 003P-009

ЕАБРБанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купон
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 11.08.2026
История
Цена99,67%0,00% · 996,70 ₽
Доходность к погашению 16,51%до 13.12.2028
ТКД 15,77%купон к цене
Купон78,38 ₽15,72% · 182 дня
Разница с ОФЗ +1,8%ОФЗ 14,72%
Дюрация 1 год 9 мес.1,76 года
До погашения2,1 года13.12.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 10
Каждые 182 дня2 раза в год · 15,72% годовых
16 декабря
сумму объявят позже
через 41 день, купить до 14 декабря
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 13.12.2028амортизации нет
Выплачено5 из 10
До погашения5 купонов
Купоны за год156,75 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107EA1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,72%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
78,38 ₽
Размещение
20.12.2023
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
13.12.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
61,15 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 057,85 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
-
Номер программы
-

О выпуске

ЕАБР 003P-009 - биржевая облигация Евразийский банк развития. Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 20 декабря 2023 и погашается 13 декабря 2028 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 15,72% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ЕАБР 003P-009?

Доходность 16,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 057,85 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 996,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 61,15 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

16 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 14 декабря 2026: реестр фиксируют 15 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 78,38 ₽ придёт 68,19 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 78,38 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,51%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 11.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ЕАБР 003P-009?

13 декабря 2028, через 769 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2028 году