Главное для решения
ЕАБР 003P-008 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,5% годовых при цене 99,4% от номинала. Фиксированный купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 07.07.2028, осталось 1,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 14,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 12.07.2024 | - | 88,48 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.01.2025 | - | 104,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.07.2025 | - | 113,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 09.01.2026 | - | 95,31 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.07.2026 | - | 83,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 08.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106JX4
- Дата погашения
- 07.07.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 6,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 14.07.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 706 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 08.01.2027
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 14.07.2023
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 07.07.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ЕАБР 003P-008
ЕАБР 003P-008 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,5% годовых при цене 99,4% от номинала. Фиксированный купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 07.07.2028, осталось 1,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 14,2 процентного пункта.
Что означает доходность 17,5%?
Доходность 17,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: