Избранное Портфель

ЕАБР 003P-008

ЕАБРБанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купон
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 11.08.2026
История
Цена100,27%0,00% · 1 002,70 ₽
Доходность к погашению 16,41%до 07.07.2028
ТКД 15,98%купон к цене
Купон79,90 ₽16,02% · 182 дня
Разница с ОФЗ +1,7%ОФЗ 14,68%
Дюрация 1 год 5 мес.1,46 года
До погашения1,7 года07.07.2028

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 10
Каждые 182 дня2 раза в год · 16,02% годовых
8 января
сумму объявят позже
через 65 дней, купить до 5 января
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 07.07.2028амортизации нет
Выплачено6 из 10
До погашения4 купона
Купоны за год159,79 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A106JX4
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,02%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
6,0 млрд ₽
Размер купона
79,90 ₽
Размещение
14.07.2023
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
07.07.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
52,24 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 054,94 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
-
Номер программы
-

О выпуске

ЕАБР 003P-008 - биржевая облигация Евразийский банк развития. Выпуск на 6,0 млрд ₽ размещён 14 июля 2023 и погашается 7 июля 2028 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 16,02% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ЕАБР 003P-008?

Доходность 16,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 054,94 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 002,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 52,24 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

8 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 января 2027: реестр фиксируют 6 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 79,90 ₽ придёт 69,51 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 79,90 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,25%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 11.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ЕАБР 003P-008?

7 июля 2028, через 611 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2028 году