Главное для решения
ЕАБР БО 001P-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -2,5% годовых при цене 104,5% от номинала. Купонная ставка - 11,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 27.11.2028, осталось 2,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 16,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.08.2024 | 11,5% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.11.2024 | 11,5% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.05.2025 | 11,5% | 57,34 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.11.2025 | 11,5% | 57,34 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.05.2026 | 11,5% | 57,34 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.11.2026 | 11,5% | 57,34 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104TQ2
- Дата погашения
- 27.11.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 01.06.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 849 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 25.11.2026
- Сумма купона
- 57,34 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.05.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00002-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.11.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 11.10.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 02.12.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 21.11.2024 - 27.11.2024 |
| прошла | 01.12.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 20.11.2025 - 26.11.2025 |
| ближайшая | 30.11.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ЕАБР БО 001P-08
ЕАБР БО 001P-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -2,5% годовых при цене 104,5% от номинала. Купонная ставка - 11,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 27.11.2028, осталось 2,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 16,0 процентного пункта.
Что означает доходность -2,5%?
Доходность -2,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: