ЕАБР 003P-003
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 14- ISIN
- RU000A1057B8
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 3,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 700,0 млн USD
- Размер купона
- 18,70 USD
- Размещение
- 19.09.2022
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 14.09.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 5,45 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 898,85 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- -
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2023 | выплачен | 3,75% | 18,70 USD | 1 000 USD |
| 18.09.2023 | выплачен | 3,75% | 18,70 USD | 1 000 USD |
| 18.03.2024 | выплачен | 3,75% | 18,70 USD | 1 000 USD |
| 16.09.2024 | выплачен | 3,75% | 18,70 USD | 1 000 USD |
| 17.03.2025 | выплачен | 3,75% | 18,70 USD | 1 000 USD |
| 15.09.2025 | выплачен | 3,75% | 18,70 USD | 1 000 USD |
| 16.03.2026 | выплачен | 3,75% | 18,51 USD | 1 000 USD |
| 14.09.2026 | выплачен | 3,75% | 18,70 USD | 1 000 USD |
| 15.03.2027 через 131 день | - | 3,75% | 18,70 USD | 1 000 USD |
| 13.09.2027 | - | 3,75% | 18,70 USD | 1 000 USD |
| 13.03.2028 | - | 3,75% | 18,70 USD | 1 000 USD |
| 11.09.2028 | - | 3,75% | 18,70 USD | 1 000 USD |
| 12.03.2029 | - | 3,75% | 18,70 USD | 1 000 USD |
| 14.09.2029 | 12.09.2029 | 3,75% | 19,11 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 23.09.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 04.04.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 27.04.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 09.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 23.01.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 01.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.02.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 03.03.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 08.09.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.03.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ЕАБР 003P-010 | тип не указан | П06.09.2027 | |||||||
| ЕАБР 003P-004 | фикс | П07.11.2027 | |||||||
| ЕАБР 003P-007 | фикс | П20.04.2028 | |||||||
| ЕАБР 003P-008 | фикс | П07.07.2028 | |||||||
| ЕАБР БО 001Р-01 | фикс | П11.07.2028 | |||||||
| ЕАБР БО 001P-08 | фикс | О30.11.2026 | |||||||
| ЕАБР 003P-005 | фикс | О06.12.2027 | |||||||
| ЕАБР 003P-009 | фикс | П13.12.2028 | |||||||
| ЕАБР 003P-003этот выпуск | фикс | П14.09.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ЕАБР 003P-003 - биржевая облигация Евразийский банк развития. Выпуск на 700,0 млн USD размещён 19 сентября 2022 и погашается 14 сентября 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 3,75% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЕАБР 003P-003?
Доходность 8,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 11.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
15 марта 2027, 18,70 USD на облигацию.
Сколько стоит одна облигация?
898,85 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 893,40 USD плюс накопленный купонный доход 5,45 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 18,70 USD за выплату.
Когда погашение облигации ЕАБР 003P-003?
14 сентября 2029, через 1045 дней. Номинал 1 000 USD вернут одной выплатой.