Главное для решения
ЕАБР 003P-003 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,3% годовых при цене 98,1% от номинала. Купонная ставка - 3,8% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 14.09.2029, осталось 3,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 18.03.2024 | 3,8% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.09.2024 | 3,8% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 17.03.2025 | 3,8% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.09.2025 | 3,8% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.03.2026 | 3,8% | 18,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 14.09.2026 | 3,8% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1057B8
- Дата погашения
- 14.09.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 700,0 млн ₽
- Дата размещения
- 19.09.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1140 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 14.09.2026
- Сумма купона
- 18,70 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.09.2022
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.09.2029 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 17.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ЕАБР 003P-003
ЕАБР 003P-003 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,3% годовых при цене 98,1% от номинала. Купонная ставка - 3,8% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 14.09.2029, осталось 3,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,2 процентного пункта.
Что означает доходность 20,3%?
Доходность 20,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: