Главное для решения
ЕАБР 003P-004 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,7% годовых при цене 94,2% от номинала. Купонная ставка - 4,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 07.11.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 4,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 10.05.2024 | 3,5% | 17,45 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.11.2024 | 3,5% | 17,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 09.05.2025 | 3,5% | 17,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.11.2025 | 3,5% | 17,43 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.05.2026 | 4,5% | 22,47 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 06.11.2026 | 4,5% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.05.2027 | 4,5% | 22,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.11.2027 | 4,5% | 22,68 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105EV1
- Дата погашения
- 07.11.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 1,9 млрд ₽
- Дата размещения
- 11.11.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 463 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 06.11.2026
- Сумма купона
- 22,44 ₽
- Начало торгов на бирже
- 11.11.2022
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 07.11.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 12.11.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 31.10.2025 - 07.11.2025 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ЕАБР 003P-004
ЕАБР 003P-004 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,7% годовых при цене 94,2% от номинала. Купонная ставка - 4,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 07.11.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 4,2 процентного пункта.
Что означает доходность 9,7%?
Доходность 9,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: