Избранное Портфель

ЕАБР 003P-004

ЕАБРБанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонНоминал в CNY
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 11.08.2026
История
Цена99,12%0,00% · 991,23 CNY
Доходность к погашению 5,48%до 07.11.2027
ТКД 4,54%купон к цене
Купон22,44 CNY4,50% · 182 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения1 год07.11.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

  • Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 10
Каждые 182 дня2 раза в год · 4,50% годовых
6 ноября
22,44 CNY
через 2 дня, купить до 4 ноября
Номинал 1 000 CNY вернут целиком 07.11.2027амортизации нет
Выплачено7 из 10
До погашения3 купона
Купоны за год44,88 CNY
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A105EV1
Номинал
1 000 CNY
Купонная ставка
4,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,9 млрд CNY
Размер купона
22,44 CNY
Размещение
11.11.2022
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
07.11.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
0 CNY
Цена покупки одной бумаги
991,23 CNY
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
-
Номер программы
-

О выпуске

ЕАБР 003P-004 - биржевая облигация Евразийский банк развития. Выпуск на 1,9 млрд CNY размещён 11 ноября 2022 и погашается 7 ноября 2027 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 4,50% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ЕАБР 003P-004?

Доходность 5,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 11.08.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

6 ноября 2026, 22,44 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 4 ноября 2026: реестр фиксируют 5 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

991,23 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 991,23 CNY плюс накопленный купонный доход 0 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 22,44 CNY за выплату.

Как устроен купон →

Когда погашение облигации ЕАБР 003P-004?

7 ноября 2027, через 368 дней. Номинал 1 000 CNY вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе облигации в юаняхВсе валютные облигации