Главное для решения
СФО ВТБ РКС Эталон 02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,0% годовых при цене 99,3% от номинала. Купонная ставка - 11,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 03.04.2031, осталось 4,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 12,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 03.03.2026 | 11,0% | 1,88 ₽ | 64 ₽ |
| выплачен | 03.04.2026 | 11,0% | 1,84 ₽ | 64 ₽ |
| выплачен | 03.05.2026 | 11,0% | 1,55 ₽ | 64 ₽ |
| выплачен | 03.06.2026 | 11,0% | 1,32 ₽ | 64 ₽ |
| выплачен | 03.07.2026 | 11,0% | 1,04 ₽ | 64 ₽ |
| ближайший | 03.08.2026 | 11,0% | 0,85 ₽ | 64 ₽ |
| ожидается | 03.09.2026 | 11,0% | 0,59 ₽ | 64 ₽ |
| ожидается | 03.10.2026 | 11,0% | 0,38 ₽ | 64 ₽ |
| ожидается | 03.11.2026 | 11,0% | 0,19 ₽ | 64 ₽ |
| ожидается | 03.12.2026 | 11,0% | 0,01 ₽ | 64 ₽ |
| ожидается | 03.01.2027 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.02.2027 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.03.2027 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.04.2027 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.05.2027 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.06.2027 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.07.2027 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.08.2027 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.09.2027 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.10.2027 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.11.2027 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.12.2027 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.01.2028 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.02.2028 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.03.2028 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.04.2028 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.05.2028 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.06.2028 | 11,0% | - | 64 ₽ |
| ожидается | 03.07.2028 | 11,0% | - | 64 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1062J1
- Дата погашения
- 03.04.2031
- Номинал
- 91 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 909,9 млн ₽
- Дата размещения
- 17.04.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-02-00668-R-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1706 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 03.08.2026
- Сумма купона
- 0,85 ₽
- Начало торгов на бирже
- 17.04.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00668-R-001P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 03.06.2024 | 4,6% | 45,94 ₽ | 954 ₽ |
| выплачена | 03.07.2024 | 5,6% | 56,31 ₽ | 898 ₽ |
| выплачена | 03.08.2024 | 4,6% | 45,65 ₽ | 852 ₽ |
| выплачена | 03.09.2024 | 4,9% | 48,65 ₽ | 803 ₽ |
| выплачена | 03.10.2024 | 4,4% | 43,68 ₽ | 760 ₽ |
| выплачена | 03.11.2024 | 4,0% | 40,52 ₽ | 719 ₽ |
| выплачена | 03.12.2024 | 4,0% | 39,73 ₽ | 680 ₽ |
| выплачена | 03.01.2025 | 3,8% | 37,70 ₽ | 642 ₽ |
| выплачена | 03.02.2025 | 3,9% | 39,37 ₽ | 602 ₽ |
| выплачена | 03.03.2025 | 3,5% | 34,65 ₽ | 568 ₽ |
| выплачена | 03.04.2025 | 3,5% | 34,92 ₽ | 533 ₽ |
| выплачена | 03.05.2025 | 3,4% | 33,80 ₽ | 499 ₽ |
| выплачена | 03.06.2025 | 3,2% | 32,43 ₽ | 467 ₽ |
| выплачена | 03.07.2025 | 3,1% | 31,26 ₽ | 435 ₽ |
| выплачена | 03.08.2025 | 3,1% | 31,36 ₽ | 404 ₽ |
| выплачена | 03.09.2025 | 3,0% | 30,11 ₽ | 374 ₽ |
| выплачена | 03.10.2025 | 2,8% | 27,99 ₽ | 346 ₽ |
| выплачена | 03.11.2025 | 3,2% | 31,59 ₽ | 314 ₽ |
| выплачена | 03.12.2025 | 3,1% | 31,09 ₽ | 283 ₽ |
| выплачена | 03.01.2026 | 2,8% | 27,90 ₽ | 255 ₽ |
| выплачена | 03.02.2026 | 3,2% | 32,17 ₽ | 223 ₽ |
| выплачена | 03.03.2026 | 2,6% | 25,80 ₽ | 197 ₽ |
| выплачена | 03.04.2026 | 2,5% | 25,48 ₽ | 172 ₽ |
| выплачена | 03.05.2026 | 3,0% | 30,09 ₽ | 142 ₽ |
| выплачена | 03.06.2026 | 2,6% | 26,45 ₽ | 115 ₽ |
| выплачена | 03.07.2026 | 2,4% | 24,37 ₽ | 91 ₽ |
| ближайшая | 03.08.2026 | 2,7% | 27,31 ₽ | 64 ₽ |
| предстоит | 03.09.2026 | 2,2% | 22,12 ₽ | 42 ₽ |
| предстоит | 03.10.2026 | 2,1% | 20,86 ₽ | 21 ₽ |
| предстоит | 03.11.2026 | 2,0% | 19,66 ₽ | 1 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО ВТБ РКС Эталон 02
СФО ВТБ РКС Эталон 02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,0% годовых при цене 99,3% от номинала. Купонная ставка - 11,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 03.04.2031, осталось 4,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 12,6 процентного пункта.
Что означает доходность 16,0%?
Доходность 16,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: