Telegram-канал

СФО ВТБ РКС Эталон 02

СФО ВТБ РКС Эталон
RU000A1062J1 Фиксированный купонзалоговое обеспечение для всех инвесторов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 17,4%
Купонная ставка 11,0% каждые 30 дней
Текущая купонная доходность 11,0% годовой купон к цене
Цена 99,6% 39,86 ₽ от номинала
До погашения 4,5 года 03.04.2031
Рейтинг нет рейтинг не найден
Дюрация 0,1 года чувствительность к ставке
Разница с ОФЗ +4,8% плата за риск эмитента
Объём выпуска 400,1 млн ₽ по номиналу
Частота выплат 30 дней период купона
Размер купона 0,36 ₽ на одну облигацию
НКД 0,23 ₽ доплата продавцу при покупке

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN
RU000A1062J1
Дата погашения
03.04.2031
Номинал
40 ₽
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
30 дней
Уровень листинга
3
Объём выпуска
400,1 млн ₽
Дата размещения
17.04.2023
Доступ инвесторам
доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер
4-02-00668-R-001P
Оборот за день
-
Простая доходность
11,0%
Разница с ОФЗ
+4,8%
DMdiscount margin, премия к базовой ставке
-
Оферта
-
Вид облигации
Корпоративная облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
1657 дней
Выплат купона в год
12 раз в год
Ближайший купон
03.10.2026
Сумма купона
0,36 ₽
Начало торгов на бирже
17.04.2023
Номер программы облигаций
4-00668-R-001P

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 03.10.2026 0,36 ₽ · ставка 11,0%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен03.08.202611,0%0,85 ₽40 ₽
выплачен03.09.202611,0%0,59 ₽40 ₽
ближайший03.10.202611,0%0,36 ₽40 ₽
ожидается03.11.202611,0%0,18 ₽40 ₽
ожидается03.12.202611,0%-40 ₽
ожидается03.01.202711,0%-40 ₽
ожидается03.02.202711,0%-40 ₽
ожидается03.03.202711,0%-40 ₽
ожидается03.04.202711,0%-40 ₽
ожидается03.05.202711,0%-40 ₽
ожидается03.06.202711,0%-40 ₽
ожидается03.07.202711,0%-40 ₽
ожидается03.08.202711,0%-40 ₽
ожидается03.09.202711,0%-40 ₽
ожидается03.10.202711,0%-40 ₽
ожидается03.11.202711,0%-40 ₽
ожидается03.12.202711,0%-40 ₽
ожидается03.01.202811,0%-40 ₽
ожидается03.02.202811,0%-40 ₽
ожидается03.03.202811,0%-40 ₽
ожидается03.04.202811,0%-40 ₽
ожидается03.05.202811,0%-40 ₽
ожидается03.06.202811,0%-40 ₽
ожидается03.07.202811,0%-40 ₽
ожидается03.08.202811,0%-40 ₽
ожидается03.09.202811,0%-40 ₽
ожидается03.10.202811,0%-40 ₽
ожидается03.11.202811,0%-40 ₽
ожидается03.12.202811,0%-40 ₽
ожидается03.01.202911,0%-40 ₽

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
выплачена03.06.20244,6%45,94 ₽954 ₽
выплачена03.07.20245,6%56,31 ₽898 ₽
выплачена03.08.20244,6%45,65 ₽852 ₽
выплачена03.09.20244,9%48,65 ₽803 ₽
выплачена03.10.20244,4%43,68 ₽760 ₽
выплачена03.11.20244,0%40,52 ₽719 ₽
выплачена03.12.20244,0%39,73 ₽680 ₽
выплачена03.01.20253,8%37,70 ₽642 ₽
выплачена03.02.20253,9%39,37 ₽602 ₽
выплачена03.03.20253,5%34,65 ₽568 ₽
выплачена03.04.20253,5%34,92 ₽533 ₽
выплачена03.05.20253,4%33,80 ₽499 ₽
выплачена03.06.20253,2%32,43 ₽467 ₽
выплачена03.07.20253,1%31,26 ₽435 ₽
выплачена03.08.20253,1%31,36 ₽404 ₽
выплачена03.09.20253,0%30,11 ₽374 ₽
выплачена03.10.20252,8%27,99 ₽346 ₽
выплачена03.11.20253,2%31,59 ₽314 ₽
выплачена03.12.20253,1%31,09 ₽283 ₽
выплачена03.01.20262,8%27,90 ₽255 ₽
выплачена03.02.20263,2%32,17 ₽223 ₽
выплачена03.03.20262,6%25,80 ₽197 ₽
выплачена03.04.20262,5%25,48 ₽172 ₽
выплачена03.05.20263,0%30,09 ₽142 ₽
выплачена03.06.20262,6%26,45 ₽115 ₽
выплачена03.07.20262,4%24,37 ₽91 ₽
выплачена03.08.20262,7%27,31 ₽64 ₽
выплачена03.09.20262,4%23,67 ₽40 ₽
ближайшая03.10.20262,1%20,70 ₽19 ₽
предстоит03.11.20261,9%19,31 ₽0 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Кредитный рейтинг

Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту

Эксперт РАAAA.SF01.04.2026
ДатаДействиеРейтингАгентствоПрогнозИсточник
05.05.2026ОтозванснятЭксперт РА-релиз ↗
01.04.2026ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
01.04.2026ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
21.11.2025ПрисвоенAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
30.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
23.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
17.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
17.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
11.06.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
07.04.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
04.10.2024ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
24.09.2024ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗

Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.

О выпуске СФО ВТБ РКС Эталон 02

СФО ВТБ РКС Эталон 02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,4% годовых при цене 99,6% от номинала. Купонная ставка - 11,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 03.04.2031, осталось 4,5 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,8 процентного пункта.

Что означает доходность 17,4%?

Доходность 17,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все выпуски эмитента →
СФО ВТБ РКС Эталон 04СФО ВТБ РКС Эталон 05СФО ВТБ РКС Эталон 03СФО ВТБ РКС Эталон 06СФО ВТБ РКС Эталон 07
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: