Избранное Портфель

СФО ВТБ РКС Эталон 02

СФО ВТБ РКС ЭталонСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииЭксперт РА · выпуску · 01.04.2026
История
Цена99,82%0,00% · 17,57 ₽
Доходность к погашению 11,52%до 03.04.2031
ТКД 11,02%купон к цене
Купон0,16 ₽11,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ −4,1%ОФЗ 15,63%
Дюрация -
До погашения4,4 года03.04.2031

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 95
Каждые 30 дней12 раз в год · 11,00% годовых · амортизация
3 декабря
сумму объявят позже
через 28 дней, купить до 1 декабря
Номинал погашен на 98%остаток 18 ₽
Выплачено42 из 95
До погашения53 купона
Купоны за год1,91 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1062J1
Номинал
1 000 ₽сейчас 18 ₽
Купонная ставка
11,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
176,0 млн ₽
Размер купона
0,16 ₽
Размещение
17.04.2023
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
03.04.2031
Амортизация
32 выплатыс 03.06.2024
Оферта
нет
НКД
0,02 ₽
Цена покупки одной бумаги
17,59 ₽
Z-спред
−4,2%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-02-00668-R-001P
Номер программы
4-00668-R-001P

О выпуске

СФО ВТБ РКС Эталон 02 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон». Выпуск на 176,0 млн ₽ размещён 17 апреля 2023 и погашается 3 апреля 2031, номинал возвращают частями: 5% 03.06.2024, 6% 03.07.2024, 5% 03.08.2024, 5% 03.09.2024, 4% 03.10.2024, 4% 03.11.2024, 4% 03.12.2024, 4% 03.01.2025, 4% 03.02.2025, 3% 03.03.2025, 3% 03.04.2025, 3% 03.05.2025, 3% 03.06.2025, 3% 03.07.2025, 3% 03.08.2025, 3% 03.09.2025, 3% 03.10.2025, 3% 03.11.2025, 3% 03.12.2025, 3% 03.01.2026, 3% 03.02.2026, 3% 03.03.2026, 3% 03.04.2026, 3% 03.05.2026, 3% 03.06.2026, 2% 03.07.2026, 3% 03.08.2026, 2% 03.09.2026, 2% 03.10.2026, 0% 03.11.2026, 0% 03.12.2026, 2% 03.04.2031.

Купон фиксированный, 11% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruAAA.sf от Эксперт РА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО ВТБ РКС Эталон 02?

Доходность 11,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

Эксперт РА - ruAAA.sf (выпуску, 01.04.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

3 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 декабря 2026: реестр фиксируют 2 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

17,59 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 17,57 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,02 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 0,16 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 0,16 ₽ придёт 0,14 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 5% 3 июня 2024, 6% 3 июля 2024, 5% 3 августа 2024, 5% 3 сентября 2024, 4% 3 октября 2024, 4% 3 ноября 2024, 4% 3 декабря 2024, 4% 3 января 2025, 4% 3 февраля 2025, 3% 3 марта 2025, 3% 3 апреля 2025, 3% 3 мая 2025, 3% 3 июня 2025, 3% 3 июля 2025, 3% 3 августа 2025, 3% 3 сентября 2025, 3% 3 октября 2025, 3% 3 ноября 2025, 3% 3 декабря 2025, 3% 3 января 2026, 3% 3 февраля 2026, 3% 3 марта 2026, 3% 3 апреля 2026, 3% 3 мая 2026, 3% 3 июня 2026, 2% 3 июля 2026, 3% 3 августа 2026, 2% 3 сентября 2026, 2% 3 октября 2026, 0% 3 ноября 2026, 0% 3 декабря 2026, 2% 3 апреля 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Когда погашение облигации СФО ВТБ РКС Эталон 02?

3 апреля 2031, через 1610 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2031 годуОблигации с амортизацией