Главное для решения
СФО ВТБ РКС Эталон 07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,9% годовых при цене 101,8% от номинала. Купонная ставка - 17,8% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 05.12.2032, осталось 6,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.03.2026 | 17,8% | 12,10 ₽ | 610 ₽ |
| выплачен | 05.04.2026 | 17,8% | 12,67 ₽ | 610 ₽ |
| выплачен | 05.05.2026 | 17,8% | 11,43 ₽ | 610 ₽ |
| выплачен | 05.06.2026 | 17,8% | 10,81 ₽ | 610 ₽ |
| выплачен | 05.07.2026 | 17,8% | 9,65 ₽ | 610 ₽ |
| ближайший | 05.08.2026 | 17,8% | 9,22 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.09.2026 | 17,8% | 8,50 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.10.2026 | 17,8% | 7,56 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.11.2026 | 17,8% | 7,16 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.12.2026 | 17,8% | 6,33 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.01.2027 | 17,8% | 5,96 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.02.2027 | 17,8% | 5,40 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.03.2027 | 17,8% | 4,40 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.04.2027 | 17,8% | 4,38 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.05.2027 | 17,8% | 3,78 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.06.2027 | 17,8% | 3,46 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.07.2027 | 17,8% | 2,94 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.08.2027 | 17,8% | 2,64 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.09.2027 | 17,8% | 2,26 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.10.2027 | 17,8% | 1,84 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.11.2027 | 17,8% | 1,56 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.12.2027 | 17,8% | 1,21 ₽ | 610 ₽ |
| ожидается | 05.01.2028 | 17,8% | - | 610 ₽ |
| ожидается | 05.02.2028 | 17,8% | - | 610 ₽ |
| ожидается | 05.03.2028 | 17,8% | - | 610 ₽ |
| ожидается | 05.04.2028 | 17,8% | - | 610 ₽ |
| ожидается | 05.05.2028 | 17,8% | - | 610 ₽ |
| ожидается | 05.06.2028 | 17,8% | - | 610 ₽ |
| ожидается | 05.07.2028 | 17,8% | - | 610 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10DF38
- Дата погашения
- 05.12.2032
- Номинал
- 610 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 25,9 млрд ₽
- Дата размещения
- 24.11.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00668-R-002P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2318 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 05.08.2026
- Сумма купона
- 9,22 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.11.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00668-R-002P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 05.01.2026 | 3,5% | 35,04 ₽ | 965 ₽ |
| выплачена | 05.02.2026 | 7,9% | 79,15 ₽ | 886 ₽ |
| выплачена | 05.03.2026 | 4,8% | 47,59 ₽ | 838 ₽ |
| выплачена | 05.04.2026 | 5,7% | 57,26 ₽ | 781 ₽ |
| выплачена | 05.05.2026 | 6,6% | 65,61 ₽ | 715 ₽ |
| выплачена | 05.06.2026 | 5,6% | 56,09 ₽ | 659 ₽ |
| выплачена | 05.07.2026 | 4,9% | 49,31 ₽ | 610 ₽ |
| ближайшая | 05.08.2026 | 4,8% | 47,76 ₽ | 562 ₽ |
| предстоит | 05.09.2026 | 4,5% | 45,47 ₽ | 517 ₽ |
| предстоит | 05.10.2026 | 4,3% | 43,13 ₽ | 474 ₽ |
| предстоит | 05.11.2026 | 4,1% | 40,90 ₽ | 433 ₽ |
| предстоит | 05.12.2026 | 3,9% | 38,76 ₽ | 394 ₽ |
| предстоит | 05.01.2027 | 3,7% | 36,73 ₽ | 357 ₽ |
| предстоит | 05.02.2027 | 3,5% | 34,80 ₽ | 322 ₽ |
| предстоит | 05.03.2027 | 3,3% | 32,95 ₽ | 289 ₽ |
| предстоит | 05.04.2027 | 3,1% | 31,20 ₽ | 258 ₽ |
| предстоит | 05.05.2027 | 3,0% | 29,52 ₽ | 229 ₽ |
| предстоит | 05.06.2027 | 2,8% | 27,93 ₽ | 201 ₽ |
| предстоит | 05.07.2027 | 2,6% | 26,42 ₽ | 174 ₽ |
| предстоит | 05.08.2027 | 2,5% | 24,97 ₽ | 149 ₽ |
| предстоит | 05.09.2027 | 2,4% | 23,60 ₽ | 126 ₽ |
| предстоит | 05.10.2027 | 2,2% | 22,30 ₽ | 104 ₽ |
| предстоит | 05.11.2027 | 2,1% | 21,06 ₽ | 82 ₽ |
| предстоит | 05.12.2027 | 8,2% | 82,45 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 05.12.2032 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО ВТБ РКС Эталон 07
СФО ВТБ РКС Эталон 07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,9% годовых при цене 101,8% от номинала. Купонная ставка - 17,8% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 05.12.2032, осталось 6,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,6 процентного пункта.
Что означает доходность 15,9%?
Доходность 15,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: