Избранное Портфель

СФО ВТБ РКС Эталон 07

СФО ВТБ РКС ЭталонСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииЭксперт РА · выпуску · 21.11.2025
История
Цена101,98%−0,02% · 447,85 ₽
Доходность к погашению 15,34%до 05.12.2032
ТКД 17,45%купон к цене
Купон6,42 ₽17,80% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,7%ОФЗ 13,63%
Дюрация 7 месяцев0,58 года
До погашения6,1 года05.12.2032

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 84
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,80% годовых · амортизация
5 ноября
7,21 ₽
сегодня
после НДФЛ 6,27 ₽
Номинал погашен на 52%остаток 477 ₽
Выплачено10 из 84
До погашения74 купона
Купоны за год77,04 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10DF38
Номинал
1 000 ₽сейчас 439 ₽
Купонная ставка
17,80%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
18,7 млрд ₽
Размер купона
6,42 ₽
Размещение
24.11.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
05.12.2032
Амортизация
25 выплатс 05.01.2026
Оферта
нет
НКД
0,21 ₽
Цена покупки одной бумаги
448,06 ₽
Z-спред
+1,5%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-01-00668-R-002P
Номер программы
4-00668-R-002P

О выпуске

СФО ВТБ РКС Эталон 07 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон». Выпуск на 18,7 млрд ₽ размещён 24 ноября 2025 и погашается 5 декабря 2032, номинал возвращают частями: 4% 05.01.2026, 8% 05.02.2026, 5% 05.03.2026, 6% 05.04.2026, 7% 05.05.2026, 6% 05.06.2026, 5% 05.07.2026, 5% 05.08.2026, 4% 05.09.2026, 4% 05.10.2026, 4% 05.11.2026, 4% 05.12.2026, 4% 05.01.2027, 3% 05.02.2027, 3% 05.03.2027, 3% 05.04.2027, 3% 05.05.2027, 3% 05.06.2027, 3% 05.07.2027, 2% 05.08.2027, 2% 05.09.2027, 2% 05.10.2027, 2% 05.11.2027, 9% 05.12.2027, 0% 05.12.2032.

Купон фиксированный, 17,80% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruAAA.sf от Эксперт РА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО ВТБ РКС Эталон 07?

Доходность 15,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

Эксперт РА - ruAAA.sf (выпуску, 21.11.2025). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

5 ноября 2026, 7,21 ₽ на облигацию.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

448,06 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 447,85 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,21 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 6,42 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 6,42 ₽ придёт 5,59 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 4% 5 января 2026, 8% 5 февраля 2026, 5% 5 марта 2026, 6% 5 апреля 2026, 7% 5 мая 2026, 6% 5 июня 2026, 5% 5 июля 2026, 5% 5 августа 2026, 4% 5 сентября 2026, 4% 5 октября 2026, 4% 5 ноября 2026, 4% 5 декабря 2026, 4% 5 января 2027, 3% 5 февраля 2027, 3% 5 марта 2027, 3% 5 апреля 2027, 3% 5 мая 2027, 3% 5 июня 2027, 3% 5 июля 2027, 2% 5 августа 2027, 2% 5 сентября 2027, 2% 5 октября 2027, 2% 5 ноября 2027, 9% 5 декабря 2027, 0% 5 декабря 2032. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,50%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2032 годуОблигации с амортизацией