Telegram-канал

СФО ВТБ РКС Эталон 07

СФО ВТБ РКС Эталон
RU000A10DF38 Фиксированный купонзалоговое обеспечение для всех инвесторов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 15,0%
Купонная ставка 17,8% каждые 30 дней
Текущая купонная доходность 17,4% годовой купон к цене
Цена 102,1% 528,51 ₽ от номинала
До погашения 6,2 года 05.12.2032
Рейтинг нет рейтинг не найден
Дюрация 0,6 года чувствительность к ставке
Разница с ОФЗ +2,0% плата за риск эмитента
Объём выпуска 22,0 млрд ₽ по номиналу
Частота выплат 30 дней период купона
Размер купона 7,57 ₽ на одну облигацию
НКД 4,29 ₽ доплата продавцу при покупке

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN
RU000A10DF38
Дата погашения
05.12.2032
Номинал
518 ₽
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
30 дней
Уровень листинга
3
Объём выпуска
22,0 млрд ₽
Дата размещения
24.11.2025
Доступ инвесторам
доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер
4-01-00668-R-002P
Оборот за день
-
Простая доходность
17,4%
Разница с ОФЗ
+2,0%
DMdiscount margin, премия к базовой ставке
-
Оферта
-
Вид облигации
Корпоративная облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
2269 дней
Выплат купона в год
12 раз в год
Ближайший купон
05.10.2026
Сумма купона
7,57 ₽
Начало торгов на бирже
24.11.2025
Номер программы облигаций
4-00668-R-002P

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 05.10.2026 7,57 ₽ · ставка 17,8%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен05.08.202617,8%9,22 ₽518 ₽
выплачен05.09.202617,8%8,50 ₽518 ₽
ближайший05.10.202617,8%7,57 ₽518 ₽
ожидается05.11.202617,8%7,16 ₽518 ₽
ожидается05.12.202617,8%6,31 ₽518 ₽
ожидается05.01.202717,8%5,92 ₽518 ₽
ожидается05.02.202717,8%5,35 ₽518 ₽
ожидается05.03.202717,8%4,35 ₽518 ₽
ожидается05.04.202717,8%4,31 ₽518 ₽
ожидается05.05.202717,8%3,71 ₽518 ₽
ожидается05.06.202717,8%3,38 ₽518 ₽
ожидается05.07.202717,8%2,85 ₽518 ₽
ожидается05.08.202717,8%2,54 ₽518 ₽
ожидается05.09.202717,8%2,16 ₽518 ₽
ожидается05.10.202717,8%1,74 ₽518 ₽
ожидается05.11.202717,8%1,46 ₽518 ₽
ожидается05.12.202717,8%-518 ₽
ожидается05.01.202817,8%-518 ₽
ожидается05.02.202817,8%-518 ₽
ожидается05.03.202817,8%-518 ₽
ожидается05.04.202817,8%-518 ₽
ожидается05.05.202817,8%-518 ₽
ожидается05.06.202817,8%-518 ₽
ожидается05.07.202817,8%-518 ₽
ожидается05.08.202817,8%-518 ₽
ожидается05.09.202817,8%-518 ₽
ожидается05.10.202817,8%-518 ₽
ожидается05.11.202817,8%-518 ₽
ожидается05.12.202817,8%-518 ₽
ожидается05.01.202917,8%-518 ₽

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
выплачена05.01.20263,5%35,04 ₽965 ₽
выплачена05.02.20267,9%79,15 ₽886 ₽
выплачена05.03.20264,8%47,59 ₽838 ₽
выплачена05.04.20265,7%57,26 ₽781 ₽
выплачена05.05.20266,6%65,61 ₽715 ₽
выплачена05.06.20265,6%56,09 ₽659 ₽
выплачена05.07.20264,9%49,31 ₽610 ₽
выплачена05.08.20264,8%47,76 ₽562 ₽
выплачена05.09.20264,5%44,55 ₽518 ₽
ближайшая05.10.20264,4%44,26 ₽473 ₽
предстоит05.11.20264,2%41,92 ₽431 ₽
предстоит05.12.20264,0%39,69 ₽392 ₽
предстоит05.01.20273,8%37,56 ₽354 ₽
предстоит05.02.20273,5%35,54 ₽319 ₽
предстоит05.03.20273,4%33,61 ₽285 ₽
предстоит05.04.20273,2%31,78 ₽253 ₽
предстоит05.05.20273,0%30,03 ₽223 ₽
предстоит05.06.20272,8%28,38 ₽195 ₽
предстоит05.07.20272,7%26,80 ₽168 ₽
предстоит05.08.20272,5%25,31 ₽143 ₽
предстоит05.09.20272,4%23,89 ₽119 ₽
предстоит05.10.20272,2%22,54 ₽96 ₽
предстоит05.11.20279,6%96,33 ₽0 ₽
предстоит05.12.20270,0%0 ₽0 ₽
предстоит05.12.20320,0%0 ₽0 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Кредитный рейтинг

Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту

Эксперт РАAAA.SF01.04.2026
ДатаДействиеРейтингАгентствоПрогнозИсточник
05.05.2026ОтозванснятЭксперт РА-релиз ↗
01.04.2026ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
01.04.2026ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
21.11.2025ПрисвоенAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
30.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
23.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
17.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
17.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
11.06.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
07.04.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
04.10.2024ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
24.09.2024ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗

Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.

О выпуске СФО ВТБ РКС Эталон 07

СФО ВТБ РКС Эталон 07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,0% годовых при цене 102,1% от номинала. Купонная ставка - 17,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.12.2032, осталось 6,2 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,0 процентного пункта.

Что означает доходность 15,0%?

Доходность 15,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все выпуски эмитента →
СФО ВТБ РКС Эталон 02СФО ВТБ РКС Эталон 04СФО ВТБ РКС Эталон 05СФО ВТБ РКС Эталон 03СФО ВТБ РКС Эталон 06
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: