Главное для решения
СФО ВТБ РКС Эталон 04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,0% годовых при цене 104,3% от номинала. Купонная ставка - 21,5% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 01.12.2032, осталось 6,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 9,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.04.2026 | 21,5% | 7,27 ₽ | 248 ₽ |
| выплачен | 01.05.2026 | 21,5% | 6,51 ₽ | 248 ₽ |
| выплачен | 01.06.2026 | 21,5% | 6,09 ₽ | 248 ₽ |
| выплачен | 01.07.2026 | 21,5% | 5,37 ₽ | 248 ₽ |
| выплачен | 01.08.2026 | 21,5% | 5,05 ₽ | 248 ₽ |
| ближайший | 01.09.2026 | 21,5% | 4,53 ₽ | 248 ₽ |
| ожидается | 01.10.2026 | 21,5% | 3,93 ₽ | 248 ₽ |
| ожидается | 01.11.2026 | 21,5% | 3,62 ₽ | 248 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 21,5% | 3,08 ₽ | 248 ₽ |
| ожидается | 01.01.2027 | 21,5% | 2,78 ₽ | 248 ₽ |
| ожидается | 01.02.2027 | 21,5% | 2,38 ₽ | 248 ₽ |
| ожидается | 01.03.2027 | 21,5% | 1,81 ₽ | 248 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | 21,5% | 1,64 ₽ | 248 ₽ |
| ожидается | 01.05.2027 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.07.2027 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.11.2027 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.01.2028 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.03.2028 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.04.2028 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.05.2028 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.06.2028 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.07.2028 | 21,5% | - | 248 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | 21,5% | - | 248 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109NC4
- Дата погашения
- 01.12.2032
- Номинал
- 277 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 07.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-04-00668-R-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2314 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 01.09.2026
- Сумма купона
- 4,53 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.10.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00668-R-001P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 01.12.2024 | 3,5% | 35,48 ₽ | 965 ₽ |
| выплачена | 01.01.2025 | 4,3% | 43,33 ₽ | 921 ₽ |
| выплачена | 01.02.2025 | 4,4% | 44,26 ₽ | 877 ₽ |
| выплачена | 01.03.2025 | 4,2% | 41,67 ₽ | 835 ₽ |
| выплачена | 01.04.2025 | 4,1% | 41,38 ₽ | 794 ₽ |
| выплачена | 01.05.2025 | 4,1% | 40,65 ₽ | 753 ₽ |
| выплачена | 01.06.2025 | 4,1% | 40,67 ₽ | 713 ₽ |
| выплачена | 01.07.2025 | 4,0% | 39,47 ₽ | 673 ₽ |
| выплачена | 01.08.2025 | 3,6% | 36,01 ₽ | 637 ₽ |
| выплачена | 01.09.2025 | 3,5% | 35,13 ₽ | 602 ₽ |
| выплачена | 01.10.2025 | 3,3% | 32,66 ₽ | 569 ₽ |
| выплачена | 01.11.2025 | 3,9% | 38,68 ₽ | 531 ₽ |
| выплачена | 01.12.2025 | 3,4% | 34,22 ₽ | 496 ₽ |
| выплачена | 01.01.2026 | 3,4% | 33,53 ₽ | 463 ₽ |
| выплачена | 01.02.2026 | 3,7% | 37,29 ₽ | 426 ₽ |
| выплачена | 01.03.2026 | 2,8% | 27,55 ₽ | 398 ₽ |
| выплачена | 01.04.2026 | 2,9% | 29,42 ₽ | 369 ₽ |
| выплачена | 01.05.2026 | 3,5% | 35,03 ₽ | 334 ₽ |
| выплачена | 01.06.2026 | 3,0% | 29,90 ₽ | 304 ₽ |
| выплачена | 01.07.2026 | 2,7% | 27,13 ₽ | 277 ₽ |
| выплачена | 01.08.2026 | 2,8% | 28,33 ₽ | 248 ₽ |
| ближайшая | 01.09.2026 | 2,6% | 25,57 ₽ | 223 ₽ |
| предстоит | 01.10.2026 | 2,5% | 24,54 ₽ | 198 ₽ |
| предстоит | 01.11.2026 | 2,4% | 23,53 ₽ | 175 ₽ |
| предстоит | 01.12.2026 | 2,3% | 22,55 ₽ | 152 ₽ |
| предстоит | 01.01.2027 | 2,2% | 21,61 ₽ | 130 ₽ |
| предстоит | 01.02.2027 | 2,1% | 20,69 ₽ | 110 ₽ |
| предстоит | 01.03.2027 | 2,0% | 19,80 ₽ | 90 ₽ |
| предстоит | 01.04.2027 | 9,0% | 89,92 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 01.05.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО ВТБ РКС Эталон 04
СФО ВТБ РКС Эталон 04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,0% годовых при цене 104,3% от номинала. Купонная ставка - 21,5% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 01.12.2032, осталось 6,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 9,1 процентного пункта.
Что означает доходность 12,0%?
Доходность 12,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: