Избранное Портфель

СФО ВТБ РКС Эталон 04

СФО ВТБ РКС ЭталонСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииЭксперт РА · выпуску · 23.09.2025
История
Цена103,86%0,00% · 175,05 ₽
Доходность к погашению 8,32%до 01.12.2032
ТКД 20,70%купон к цене
Купон2,98 ₽21,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ −4,4%ОФЗ 12,73%
Дюрация 3 месяца0,28 года
До погашения6,1 года01.12.2032

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 97
Каждые 30 дней12 раз в год · 21,50% годовых · амортизация
1 декабря
2,98 ₽
через 26 дней, купить до 27 ноября
после НДФЛ 2,59 ₽
Номинал погашен на 83%остаток 169 ₽
Выплачено24 из 97
До погашения73 купона
Купоны за год35,76 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109NC4
Номинал
1 000 ₽сейчас 169 ₽
Купонная ставка
21,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
3,4 млрд ₽
Размер купона
2,98 ₽
Размещение
07.10.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
01.12.2032
Амортизация
33 выплатыс 01.12.2024
Оферта
нет
НКД
0,50 ₽
Цена покупки одной бумаги
175,55 ₽
Z-спред
−4,5%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-04-00668-R-001P
Номер программы
4-00668-R-001P

О выпуске

СФО ВТБ РКС Эталон 04 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон». Выпуск на 3,4 млрд ₽ размещён 7 октября 2024 и погашается 1 декабря 2032, номинал возвращают частями: 4% 01.12.2024, 4% 01.01.2025, 4% 01.02.2025, 4% 01.03.2025, 4% 01.04.2025, 4% 01.05.2025, 4% 01.06.2025, 4% 01.07.2025, 4% 01.08.2025, 4% 01.09.2025, 3% 01.10.2025, 4% 01.11.2025, 3% 01.12.2025, 3% 01.01.2026, 4% 01.02.2026, 3% 01.03.2026, 3% 01.04.2026, 4% 01.05.2026, 3% 01.06.2026, 3% 01.07.2026, 3% 01.08.2026, 3% 01.09.2026, 3% 01.10.2026, 3% 01.11.2026, 2% 01.12.2026, 2% 01.01.2027, 2% 01.02.2027, 2% 01.03.2027, 8% 01.04.2027, 0% 01.05.2027, 0% 01.06.2027, 0% 01.07.2027, 0% 01.12.2032.

Купон фиксированный, 21,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruAAA.sf от Эксперт РА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО ВТБ РКС Эталон 04?

Доходность 8,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

Эксперт РА - ruAAA.sf (выпуску, 23.09.2025). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

1 декабря 2026, 2,98 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 ноября 2026: реестр фиксируют 30 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

175,55 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 175,05 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,50 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 2,98 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 2,98 ₽ придёт 2,59 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 4% 1 декабря 2024, 4% 1 января 2025, 4% 1 февраля 2025, 4% 1 марта 2025, 4% 1 апреля 2025, 4% 1 мая 2025, 4% 1 июня 2025, 4% 1 июля 2025, 4% 1 августа 2025, 4% 1 сентября 2025, 3% 1 октября 2025, 4% 1 ноября 2025, 3% 1 декабря 2025, 3% 1 января 2026, 4% 1 февраля 2026, 3% 1 марта 2026, 3% 1 апреля 2026, 4% 1 мая 2026, 3% 1 июня 2026, 3% 1 июля 2026, 3% 1 августа 2026, 3% 1 сентября 2026, 3% 1 октября 2026, 3% 1 ноября 2026, 2% 1 декабря 2026, 2% 1 января 2027, 2% 1 февраля 2027, 2% 1 марта 2027, 8% 1 апреля 2027, 0% 1 мая 2027, 0% 1 июня 2027, 0% 1 июля 2027, 0% 1 декабря 2032. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,26%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2032 годуОблигации с амортизацией