Telegram-канал

СФО ВТБ РКС Эталон 04

СФО ВТБ РКС Эталон
RU000A109NC4 Фиксированный купонзалоговое обеспечение для всех инвесторов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 6,8%
Купонная ставка 21,5% каждые 30 дней
Текущая купонная доходность 20,5% годовой купон к цене
Цена 105,0% 231,43 ₽ от номинала
До погашения 6,2 года 01.12.2032
Рейтинг нет рейтинг не найден
Дюрация 0,3 года чувствительность к ставке
Разница с ОФЗ -5,7% плата за риск эмитента
Объём выпуска 4,4 млрд ₽ по номиналу
Частота выплат 30 дней период купона
Размер купона 3,89 ₽ на одну облигацию
НКД 2,73 ₽ доплата продавцу при покупке

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN
RU000A109NC4
Дата погашения
01.12.2032
Номинал
220 ₽
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
30 дней
Уровень листинга
3
Объём выпуска
4,4 млрд ₽
Дата размещения
07.10.2024
Доступ инвесторам
доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер
4-04-00668-R-001P
Оборот за день
-
Простая доходность
20,5%
Разница с ОФЗ
-5,7%
DMdiscount margin, премия к базовой ставке
-
Оферта
-
Вид облигации
Корпоративная облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
2265 дней
Выплат купона в год
12 раз в год
Ближайший купон
01.10.2026
Сумма купона
3,89 ₽
Начало торгов на бирже
07.10.2024
Номер программы облигаций
4-00668-R-001P

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 01.10.2026 3,89 ₽ · ставка 21,5%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен01.08.202621,5%5,05 ₽220 ₽
выплачен01.09.202621,5%4,53 ₽220 ₽
ближайший01.10.202621,5%3,89 ₽220 ₽
ожидается01.11.202621,5%3,57 ₽220 ₽
ожидается01.12.202621,5%3,04 ₽220 ₽
ожидается01.01.202721,5%2,72 ₽220 ₽
ожидается01.02.202721,5%2,32 ₽220 ₽
ожидается01.03.202721,5%1,75 ₽220 ₽
ожидается01.04.202721,5%1,58 ₽220 ₽
ожидается01.05.202721,5%-220 ₽
ожидается01.06.202721,5%-220 ₽
ожидается01.07.202721,5%-220 ₽
ожидается01.08.202721,5%-220 ₽
ожидается01.09.202721,5%-220 ₽
ожидается01.10.202721,5%-220 ₽
ожидается01.11.202721,5%-220 ₽
ожидается01.12.202721,5%-220 ₽
ожидается01.01.202821,5%-220 ₽
ожидается01.02.202821,5%-220 ₽
ожидается01.03.202821,5%-220 ₽
ожидается01.04.202821,5%-220 ₽
ожидается01.05.202821,5%-220 ₽
ожидается01.06.202821,5%-220 ₽
ожидается01.07.202821,5%-220 ₽
ожидается01.08.202821,5%-220 ₽
ожидается01.09.202821,5%-220 ₽
ожидается01.10.202821,5%-220 ₽
ожидается01.11.202821,5%-220 ₽
ожидается01.12.202821,5%-220 ₽
ожидается01.01.202921,5%-220 ₽

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
выплачена01.12.20243,5%35,48 ₽965 ₽
выплачена01.01.20254,3%43,33 ₽921 ₽
выплачена01.02.20254,4%44,26 ₽877 ₽
выплачена01.03.20254,2%41,67 ₽835 ₽
выплачена01.04.20254,1%41,38 ₽794 ₽
выплачена01.05.20254,1%40,65 ₽753 ₽
выплачена01.06.20254,1%40,67 ₽713 ₽
выплачена01.07.20254,0%39,47 ₽673 ₽
выплачена01.08.20253,6%36,01 ₽637 ₽
выплачена01.09.20253,5%35,13 ₽602 ₽
выплачена01.10.20253,3%32,66 ₽569 ₽
выплачена01.11.20253,9%38,68 ₽531 ₽
выплачена01.12.20253,4%34,22 ₽496 ₽
выплачена01.01.20263,4%33,53 ₽463 ₽
выплачена01.02.20263,7%37,29 ₽426 ₽
выплачена01.03.20262,8%27,55 ₽398 ₽
выплачена01.04.20262,9%29,42 ₽369 ₽
выплачена01.05.20263,5%35,03 ₽334 ₽
выплачена01.06.20263,0%29,90 ₽304 ₽
выплачена01.07.20262,7%27,13 ₽277 ₽
выплачена01.08.20262,8%28,33 ₽248 ₽
выплачена01.09.20262,8%27,80 ₽220 ₽
ближайшая01.10.20262,5%24,84 ₽196 ₽
предстоит01.11.20262,4%23,80 ₽172 ₽
предстоит01.12.20262,3%22,80 ₽149 ₽
предстоит01.01.20272,2%21,83 ₽127 ₽
предстоит01.02.20272,1%20,88 ₽106 ₽
предстоит01.03.20272,0%19,97 ₽86 ₽
предстоит01.04.20278,6%86,29 ₽0 ₽
предстоит01.05.20270,0%0 ₽0 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Кредитный рейтинг

Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту

Эксперт РАAAA.SF01.04.2026
ДатаДействиеРейтингАгентствоПрогнозИсточник
05.05.2026ОтозванснятЭксперт РА-релиз ↗
01.04.2026ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
01.04.2026ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
21.11.2025ПрисвоенAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
30.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
23.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
17.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
17.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
11.06.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
07.04.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
04.10.2024ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
24.09.2024ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗

Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.

О выпуске СФО ВТБ РКС Эталон 04

СФО ВТБ РКС Эталон 04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 6,8% годовых при цене 105,0% от номинала. Купонная ставка - 21,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 01.12.2032, осталось 6,2 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,7 процентного пункта.

Что означает доходность 6,8%?

Доходность 6,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все выпуски эмитента →
СФО ВТБ РКС Эталон 02СФО ВТБ РКС Эталон 05СФО ВТБ РКС Эталон 03СФО ВТБ РКС Эталон 06СФО ВТБ РКС Эталон 07
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: