Главное для решения
СФО ВТБ РКС Эталон 05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,4% годовых при цене 105,0% от номинала. Купонная ставка - 21,7% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 02.12.2032, осталось 6,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 6,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.03.2026 | 21,7% | 10,93 ₽ | 401 ₽ |
| выплачен | 02.04.2026 | 21,7% | 11,34 ₽ | 401 ₽ |
| выплачен | 02.05.2026 | 21,7% | 10,20 ₽ | 401 ₽ |
| выплачен | 02.06.2026 | 21,7% | 9,57 ₽ | 401 ₽ |
| выплачен | 02.07.2026 | 21,7% | 8,51 ₽ | 401 ₽ |
| ближайший | 02.08.2026 | 21,7% | 8,11 ₽ | 401 ₽ |
| ожидается | 02.09.2026 | 21,7% | 7,39 ₽ | 401 ₽ |
| ожидается | 02.10.2026 | 21,7% | 6,53 ₽ | 401 ₽ |
| ожидается | 02.11.2026 | 21,7% | 6,12 ₽ | 401 ₽ |
| ожидается | 02.12.2026 | 21,7% | 5,36 ₽ | 401 ₽ |
| ожидается | 02.01.2027 | 21,7% | 4,97 ₽ | 401 ₽ |
| ожидается | 02.02.2027 | 21,7% | 4,43 ₽ | 401 ₽ |
| ожидается | 02.03.2027 | 21,7% | 3,54 ₽ | 401 ₽ |
| ожидается | 02.04.2027 | 21,7% | 3,43 ₽ | 401 ₽ |
| ожидается | 02.05.2027 | 21,7% | 2,87 ₽ | 401 ₽ |
| ожидается | 02.06.2027 | 21,7% | 2,52 ₽ | 401 ₽ |
| ожидается | 02.07.2027 | 21,7% | 2,03 ₽ | 401 ₽ |
| ожидается | 02.08.2027 | 21,7% | 1,70 ₽ | 401 ₽ |
| ожидается | 02.09.2027 | 21,7% | - | 401 ₽ |
| ожидается | 02.10.2027 | 21,7% | - | 401 ₽ |
| ожидается | 02.11.2027 | 21,7% | - | 401 ₽ |
| ожидается | 02.12.2027 | 21,7% | - | 401 ₽ |
| ожидается | 02.01.2028 | 21,7% | - | 401 ₽ |
| ожидается | 02.02.2028 | 21,7% | - | 401 ₽ |
| ожидается | 02.03.2028 | 21,7% | - | 401 ₽ |
| ожидается | 02.04.2028 | 21,7% | - | 401 ₽ |
| ожидается | 02.05.2028 | 21,7% | - | 401 ₽ |
| ожидается | 02.06.2028 | 21,7% | - | 401 ₽ |
| ожидается | 02.07.2028 | 21,7% | - | 401 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BQK1
- Дата погашения
- 02.12.2032
- Номинал
- 440 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 16.06.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-05-00668-R-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2315 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 02.08.2026
- Сумма купона
- 8,11 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.06.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00668-R-001P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 02.08.2025 | 3,9% | 38,91 ₽ | 961 ₽ |
| выплачена | 02.09.2025 | 4,8% | 47,54 ₽ | 914 ₽ |
| выплачена | 02.10.2025 | 4,7% | 46,62 ₽ | 867 ₽ |
| выплачена | 02.11.2025 | 6,1% | 60,55 ₽ | 806 ₽ |
| выплачена | 02.12.2025 | 5,1% | 50,94 ₽ | 755 ₽ |
| выплачена | 02.01.2026 | 4,6% | 45,64 ₽ | 710 ₽ |
| выплачена | 02.02.2026 | 5,3% | 53,23 ₽ | 657 ₽ |
| выплачена | 02.03.2026 | 4,1% | 41,17 ₽ | 615 ₽ |
| выплачена | 02.04.2026 | 4,3% | 43,27 ₽ | 572 ₽ |
| выплачена | 02.05.2026 | 5,3% | 52,63 ₽ | 520 ₽ |
| выплачена | 02.06.2026 | 4,2% | 42,27 ₽ | 477 ₽ |
| выплачена | 02.07.2026 | 3,7% | 36,98 ₽ | 440 ₽ |
| ближайшая | 02.08.2026 | 3,9% | 39,29 ₽ | 401 ₽ |
| предстоит | 02.09.2026 | 3,5% | 35,11 ₽ | 366 ₽ |
| предстоит | 02.10.2026 | 3,4% | 33,54 ₽ | 332 ₽ |
| предстоит | 02.11.2026 | 3,2% | 32,03 ₽ | 300 ₽ |
| предстоит | 02.12.2026 | 3,1% | 30,58 ₽ | 270 ₽ |
| предстоит | 02.01.2027 | 2,9% | 29,17 ₽ | 241 ₽ |
| предстоит | 02.02.2027 | 2,8% | 27,82 ₽ | 213 ₽ |
| предстоит | 02.03.2027 | 2,6% | 26,52 ₽ | 186 ₽ |
| предстоит | 02.04.2027 | 2,5% | 25,26 ₽ | 161 ₽ |
| предстоит | 02.05.2027 | 2,4% | 24,06 ₽ | 137 ₽ |
| предстоит | 02.06.2027 | 2,3% | 22,90 ₽ | 114 ₽ |
| предстоит | 02.07.2027 | 2,2% | 21,78 ₽ | 92 ₽ |
| предстоит | 02.08.2027 | 9,2% | 92,19 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 02.09.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 02.11.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 02.12.2032 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО ВТБ РКС Эталон 05
СФО ВТБ РКС Эталон 05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,4% годовых при цене 105,0% от номинала. Купонная ставка - 21,7% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 02.12.2032, осталось 6,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 6,8 процентного пункта.
Что означает доходность 13,4%?
Доходность 13,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: