Telegram-канал

СФО ВТБ РКС Эталон 05

СФО ВТБ РКС Эталон
RU000A10BQK1 Фиксированный купонзалоговое обеспечение для всех инвесторов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 8,7%
Купонная ставка 21,7% каждые 30 дней
Текущая купонная доходность 20,5% годовой купон к цене
Цена 105,9% 383,23 ₽ от номинала
До погашения 6,2 года 02.12.2032
Рейтинг нет рейтинг не найден
Дюрация 0,4 года чувствительность к ставке
Разница с ОФЗ -4,0% плата за риск эмитента
Объём выпуска 4,5 млрд ₽ по номиналу
Частота выплат 30 дней период купона
Размер купона 6,46 ₽ на одну облигацию
НКД 4,30 ₽ доплата продавцу при покупке

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN
RU000A10BQK1
Дата погашения
02.12.2032
Номинал
362 ₽
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
30 дней
Уровень листинга
3
Объём выпуска
4,5 млрд ₽
Дата размещения
16.06.2025
Доступ инвесторам
доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер
4-05-00668-R-001P
Оборот за день
-
Простая доходность
20,5%
Разница с ОФЗ
-4,0%
DMdiscount margin, премия к базовой ставке
-
Оферта
-
Вид облигации
Корпоративная облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
2266 дней
Выплат купона в год
12 раз в год
Ближайший купон
02.10.2026
Сумма купона
6,46 ₽
Начало торгов на бирже
16.06.2025
Номер программы облигаций
4-00668-R-001P

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 02.10.2026 6,46 ₽ · ставка 21,7%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен02.08.202621,7%8,11 ₽362 ₽
выплачен02.09.202621,7%7,39 ₽362 ₽
ближайший02.10.202621,7%6,46 ₽362 ₽
ожидается02.11.202621,7%6,02 ₽362 ₽
ожидается02.12.202621,7%5,22 ₽362 ₽
ожидается02.01.202721,7%4,80 ₽362 ₽
ожидается02.02.202721,7%4,24 ₽362 ₽
ожидается02.03.202721,7%3,35 ₽362 ₽
ожидается02.04.202721,7%3,20 ₽362 ₽
ожидается02.05.202721,7%2,63 ₽362 ₽
ожидается02.06.202721,7%2,25 ₽362 ₽
ожидается02.07.202721,7%1,76 ₽362 ₽
ожидается02.08.202721,7%-362 ₽
ожидается02.09.202721,7%-362 ₽
ожидается02.10.202721,7%-362 ₽
ожидается02.11.202721,7%-362 ₽
ожидается02.12.202721,7%-362 ₽
ожидается02.01.202821,7%-362 ₽
ожидается02.02.202821,7%-362 ₽
ожидается02.03.202821,7%-362 ₽
ожидается02.04.202821,7%-362 ₽
ожидается02.05.202821,7%-362 ₽
ожидается02.06.202821,7%-362 ₽
ожидается02.07.202821,7%-362 ₽
ожидается02.08.202821,7%-362 ₽
ожидается02.09.202821,7%-362 ₽
ожидается02.10.202821,7%-362 ₽
ожидается02.11.202821,7%-362 ₽
ожидается02.12.202821,7%-362 ₽
ожидается02.01.202921,7%-362 ₽

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
выплачена02.08.20253,9%38,91 ₽961 ₽
выплачена02.09.20254,8%47,54 ₽914 ₽
выплачена02.10.20254,7%46,62 ₽867 ₽
выплачена02.11.20256,1%60,55 ₽806 ₽
выплачена02.12.20255,1%50,94 ₽755 ₽
выплачена02.01.20264,6%45,64 ₽710 ₽
выплачена02.02.20265,3%53,23 ₽657 ₽
выплачена02.03.20264,1%41,17 ₽615 ₽
выплачена02.04.20264,3%43,27 ₽572 ₽
выплачена02.05.20265,3%52,63 ₽520 ₽
выплачена02.06.20264,2%42,27 ₽477 ₽
выплачена02.07.20263,7%36,98 ₽440 ₽
выплачена02.08.20263,9%39,29 ₽401 ₽
выплачена02.09.20263,9%38,98 ₽362 ₽
ближайшая02.10.20263,5%35,45 ₽327 ₽
предстоит02.11.20263,4%33,75 ₽293 ₽
предстоит02.12.20263,2%32,12 ₽261 ₽
предстоит02.01.20273,1%30,55 ₽230 ₽
предстоит02.02.20272,9%29,05 ₽201 ₽
предстоит02.03.20272,8%27,60 ₽173 ₽
предстоит02.04.20272,6%26,22 ₽147 ₽
предстоит02.05.20272,5%24,89 ₽122 ₽
предстоит02.06.20272,4%23,61 ₽99 ₽
предстоит02.07.20279,9%98,74 ₽0 ₽
предстоит02.08.20270,0%0 ₽0 ₽
предстоит02.09.20270,0%0 ₽0 ₽
предстоит02.11.20270,0%0 ₽0 ₽
предстоит02.12.20320,0%0 ₽0 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Кредитный рейтинг

Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту

Эксперт РАAAA.SF01.04.2026
ДатаДействиеРейтингАгентствоПрогнозИсточник
05.05.2026ОтозванснятЭксперт РА-релиз ↗
01.04.2026ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
01.04.2026ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
21.11.2025ПрисвоенAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
30.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
23.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
17.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
17.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
11.06.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
07.04.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
04.10.2024ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
24.09.2024ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗

Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.

О выпуске СФО ВТБ РКС Эталон 05

СФО ВТБ РКС Эталон 05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,7% годовых при цене 105,9% от номинала. Купонная ставка - 21,7% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 02.12.2032, осталось 6,2 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 4,0 процентного пункта.

Что означает доходность 8,7%?

Доходность 8,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все выпуски эмитента →
СФО ВТБ РКС Эталон 02СФО ВТБ РКС Эталон 04СФО ВТБ РКС Эталон 03СФО ВТБ РКС Эталон 06СФО ВТБ РКС Эталон 07
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: