Избранное Портфель

СФО ВТБ РКС Эталон 05

СФО ВТБ РКС ЭталонСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииЭксперт РА · выпуску · 01.04.2026
История
Цена105,10%0,00% · 313,24 ₽
Доходность к погашению 10,73%до 02.12.2032
ТКД 20,65%купон к цене
Купон5,32 ₽21,70% · 30 дней
Разница с ОФЗ −2,9%ОФЗ 13,64%
Дюрация 5 месяцев0,44 года
До погашения6,1 года02.12.2032

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 89
Каждые 30 дней12 раз в год · 21,70% годовых · амортизация
2 декабря
5,32 ₽
через 27 дней, купить до 30 ноября
после НДФЛ 4,63 ₽
Номинал погашен на 70%остаток 298 ₽
Выплачено16 из 89
До погашения73 купона
Купоны за год63,84 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10BQK1
Номинал
1 000 ₽сейчас 298 ₽
Купонная ставка
21,70%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
3,7 млрд ₽
Размер купона
5,32 ₽
Размещение
16.06.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
02.12.2032
Амортизация
28 выплатс 02.08.2025
Оферта
нет
НКД
0,71 ₽
Цена покупки одной бумаги
313,95 ₽
Z-спред
−3,1%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-05-00668-R-001P
Номер программы
4-00668-R-001P

О выпуске

СФО ВТБ РКС Эталон 05 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон». Выпуск на 3,7 млрд ₽ размещён 16 июня 2025 и погашается 2 декабря 2032, номинал возвращают частями: 4% 02.08.2025, 5% 02.09.2025, 5% 02.10.2025, 6% 02.11.2025, 5% 02.12.2025, 5% 02.01.2026, 5% 02.02.2026, 4% 02.03.2026, 4% 02.04.2026, 5% 02.05.2026, 4% 02.06.2026, 4% 02.07.2026, 4% 02.08.2026, 4% 02.09.2026, 3% 02.10.2026, 3% 02.11.2026, 3% 02.12.2026, 3% 02.01.2027, 3% 02.02.2027, 3% 02.03.2027, 3% 02.04.2027, 2% 02.05.2027, 2% 02.06.2027, 2% 02.07.2027, 9% 02.08.2027, 0% 02.09.2027, 0% 02.11.2027, 0% 02.12.2032.

Купон фиксированный, 21,70% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruAAA.sf от Эксперт РА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО ВТБ РКС Эталон 05?

Доходность 10,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

Эксперт РА - ruAAA.sf (выпуску, 01.04.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

2 декабря 2026, 5,32 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 ноября 2026: реестр фиксируют 1 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

313,95 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 313,24 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,71 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 5,32 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 5,32 ₽ придёт 4,63 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 4% 2 августа 2025, 5% 2 сентября 2025, 5% 2 октября 2025, 6% 2 ноября 2025, 5% 2 декабря 2025, 5% 2 января 2026, 5% 2 февраля 2026, 4% 2 марта 2026, 4% 2 апреля 2026, 5% 2 мая 2026, 4% 2 июня 2026, 4% 2 июля 2026, 4% 2 августа 2026, 4% 2 сентября 2026, 3% 2 октября 2026, 3% 2 ноября 2026, 3% 2 декабря 2026, 3% 2 января 2027, 3% 2 февраля 2027, 3% 2 марта 2027, 3% 2 апреля 2027, 2% 2 мая 2027, 2% 2 июня 2027, 2% 2 июля 2027, 9% 2 августа 2027, 0% 2 сентября 2027, 0% 2 ноября 2027, 0% 2 декабря 2032. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,40%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2032 годуОблигации с амортизацией