Избранное Портфель

СФО ВТБ РКС Эталон 03

СФО ВТБ РКС ЭталонСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииЭксперт РА · выпуску · 17.09.2025
История
Цена101,65%0,00% · 153,43 ₽
Доходность к погашению 6,82%до 03.12.2032
ТКД 13,28%купон к цене
Купон1,67 ₽13,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ −6,4%ОФЗ 13,19%
Дюрация 3 месяца0,24 года
До погашения6,1 года03.12.2032

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 109
Каждые 30 дней12 раз в год · 13,50% годовых · амортизация
3 декабря
1,67 ₽
через 28 дней, купить до 1 декабря
после НДФЛ 1,45 ₽
Номинал погашен на 85%остаток 151 ₽
Выплачено36 из 109
До погашения73 купона
Купоны за год20,04 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A106ZP6
Номинал
1 000 ₽сейчас 151 ₽
Купонная ставка
13,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
265,5 млн ₽
Размер купона
1,67 ₽
Размещение
17.10.2023
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
03.12.2032
Амортизация
32 выплатыс 03.12.2024
Оферта
нет
НКД
0,17 ₽
Цена покупки одной бумаги
153,60 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-03-00668-R-001P
Номер программы
4-00668-R-001P

О выпуске

СФО ВТБ РКС Эталон 03 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон». Выпуск на 265,5 млн ₽ размещён 17 октября 2023 и погашается 3 декабря 2032, номинал возвращают частями: 4% 03.12.2024, 4% 03.01.2025, 4% 03.02.2025, 4% 03.03.2025, 4% 03.04.2025, 4% 03.05.2025, 4% 03.06.2025, 4% 03.07.2025, 4% 03.08.2025, 4% 03.09.2025, 3% 03.10.2025, 4% 03.11.2025, 4% 03.12.2025, 3% 03.01.2026, 4% 03.02.2026, 3% 03.03.2026, 3% 03.04.2026, 4% 03.05.2026, 3% 03.06.2026, 3% 03.07.2026, 3% 03.08.2026, 3% 03.09.2026, 3% 03.10.2026, 3% 03.11.2026, 2% 03.12.2026, 2% 03.01.2027, 2% 03.02.2027, 8% 03.03.2027, 0% 03.04.2027, 0% 03.05.2027, 0% 03.06.2027, 0% 03.12.2032.

Купон фиксированный, 13,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruAAA.sf от Эксперт РА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО ВТБ РКС Эталон 03?

Доходность 6,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

Эксперт РА - ruAAA.sf (выпуску, 17.09.2025). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

3 декабря 2026, 1,67 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 декабря 2026: реестр фиксируют 2 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

153,60 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 153,43 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,17 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 1,67 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 1,67 ₽ придёт 1,45 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 4% 3 декабря 2024, 4% 3 января 2025, 4% 3 февраля 2025, 4% 3 марта 2025, 4% 3 апреля 2025, 4% 3 мая 2025, 4% 3 июня 2025, 4% 3 июля 2025, 4% 3 августа 2025, 4% 3 сентября 2025, 3% 3 октября 2025, 4% 3 ноября 2025, 4% 3 декабря 2025, 3% 3 января 2026, 4% 3 февраля 2026, 3% 3 марта 2026, 3% 3 апреля 2026, 4% 3 мая 2026, 3% 3 июня 2026, 3% 3 июля 2026, 3% 3 августа 2026, 3% 3 сентября 2026, 3% 3 октября 2026, 3% 3 ноября 2026, 2% 3 декабря 2026, 2% 3 января 2027, 2% 3 февраля 2027, 8% 3 марта 2027, 0% 3 апреля 2027, 0% 3 мая 2027, 0% 3 июня 2027, 0% 3 декабря 2032. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,23%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2032 годуОблигации с амортизацией