Главное для решения
СФО ВТБ РКС Эталон 03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,8% годовых при цене 98,9% от номинала. Купонная ставка - 13,5% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 03.12.2032, осталось 6,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 7,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 03.03.2026 | 13,5% | 4,49 ₽ | 238 ₽ |
| выплачен | 03.04.2026 | 13,5% | 4,60 ₽ | 238 ₽ |
| выплачен | 03.05.2026 | 13,5% | 4,10 ₽ | 238 ₽ |
| выплачен | 03.06.2026 | 13,5% | 3,79 ₽ | 238 ₽ |
| выплачен | 03.07.2026 | 13,5% | 3,33 ₽ | 238 ₽ |
| ближайший | 03.08.2026 | 13,5% | 3,09 ₽ | 238 ₽ |
| ожидается | 03.09.2026 | 13,5% | 2,73 ₽ | 238 ₽ |
| ожидается | 03.10.2026 | 13,5% | 2,33 ₽ | 238 ₽ |
| ожидается | 03.11.2026 | 13,5% | 2,10 ₽ | 238 ₽ |
| ожидается | 03.12.2026 | 13,5% | 1,75 ₽ | 238 ₽ |
| ожидается | 03.01.2027 | 13,5% | 1,53 ₽ | 238 ₽ |
| ожидается | 03.02.2027 | 13,5% | 1,27 ₽ | 238 ₽ |
| ожидается | 03.03.2027 | 13,5% | 0,91 ₽ | 238 ₽ |
| ожидается | 03.04.2027 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.05.2027 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.06.2027 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.07.2027 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.08.2027 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.09.2027 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.10.2027 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.11.2027 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.12.2027 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.01.2028 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.02.2028 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.03.2028 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.04.2028 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.05.2028 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.06.2028 | 13,5% | - | 238 ₽ |
| ожидается | 03.07.2028 | 13,5% | - | 238 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106ZP6
- Дата погашения
- 03.12.2032
- Номинал
- 270 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 474,4 млн ₽
- Дата размещения
- 17.10.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-03-00668-R-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2316 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 03.08.2026
- Сумма купона
- 3,09 ₽
- Начало торгов на бирже
- 17.10.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00668-R-001P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 03.12.2024 | 4,1% | 41,33 ₽ | 959 ₽ |
| выплачена | 03.01.2025 | 4,5% | 44,61 ₽ | 914 ₽ |
| выплачена | 03.02.2025 | 4,1% | 41,37 ₽ | 873 ₽ |
| выплачена | 03.03.2025 | 3,8% | 37,81 ₽ | 835 ₽ |
| выплачена | 03.04.2025 | 3,8% | 37,78 ₽ | 797 ₽ |
| выплачена | 03.05.2025 | 4,0% | 39,71 ₽ | 757 ₽ |
| выплачена | 03.06.2025 | 3,8% | 37,68 ₽ | 720 ₽ |
| выплачена | 03.07.2025 | 3,6% | 36,32 ₽ | 683 ₽ |
| выплачена | 03.08.2025 | 3,6% | 35,67 ₽ | 648 ₽ |
| выплачена | 03.09.2025 | 3,5% | 35,29 ₽ | 612 ₽ |
| выплачена | 03.10.2025 | 3,5% | 34,51 ₽ | 578 ₽ |
| выплачена | 03.11.2025 | 3,6% | 35,96 ₽ | 542 ₽ |
| выплачена | 03.12.2025 | 3,8% | 37,50 ₽ | 504 ₽ |
| выплачена | 03.01.2026 | 3,1% | 30,93 ₽ | 474 ₽ |
| выплачена | 03.02.2026 | 4,0% | 39,89 ₽ | 434 ₽ |
| выплачена | 03.03.2026 | 3,2% | 32,24 ₽ | 401 ₽ |
| выплачена | 03.04.2026 | 3,2% | 32,30 ₽ | 369 ₽ |
| выплачена | 03.05.2026 | 3,9% | 38,49 ₽ | 331 ₽ |
| выплачена | 03.06.2026 | 3,1% | 30,64 ₽ | 300 ₽ |
| выплачена | 03.07.2026 | 3,0% | 30,20 ₽ | 270 ₽ |
| ближайшая | 03.08.2026 | 3,2% | 31,80 ₽ | 238 ₽ |
| предстоит | 03.09.2026 | 2,8% | 27,82 ₽ | 210 ₽ |
| предстоит | 03.10.2026 | 2,7% | 26,64 ₽ | 184 ₽ |
| предстоит | 03.11.2026 | 2,5% | 25,49 ₽ | 158 ₽ |
| предстоит | 03.12.2026 | 2,4% | 24,37 ₽ | 134 ₽ |
| предстоит | 03.01.2027 | 2,3% | 23,23 ₽ | 110 ₽ |
| предстоит | 03.02.2027 | 2,2% | 22,10 ₽ | 88 ₽ |
| предстоит | 03.03.2027 | 8,8% | 88,32 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 03.04.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 03.05.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО ВТБ РКС Эталон 03
СФО ВТБ РКС Эталон 03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,8% годовых при цене 98,9% от номинала. Купонная ставка - 13,5% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 03.12.2032, осталось 6,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 7,3 процентного пункта.
Что означает доходность 17,8%?
Доходность 17,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: