Telegram-канал

СФО ВТБ РКС Эталон 03

СФО ВТБ РКС Эталон
RU000A106ZP6 Фиксированный купонзалоговое обеспечение для всех инвесторов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 15,5%
Купонная ставка 13,5% каждые 30 дней
Текущая купонная доходность 13,5% годовой купон к цене
Цена 99,7% 206,22 ₽ от номинала
До погашения 6,2 года 03.12.2032
Рейтинг нет рейтинг не найден
Дюрация 0,3 года чувствительность к ставке
Разница с ОФЗ +2,9% плата за риск эмитента
Объём выпуска 363,7 млн ₽ по номиналу
Частота выплат 30 дней период купона
Размер купона 2,29 ₽ на одну облигацию
НКД 1,45 ₽ доплата продавцу при покупке

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN
RU000A106ZP6
Дата погашения
03.12.2032
Номинал
207 ₽
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
30 дней
Уровень листинга
3
Объём выпуска
363,7 млн ₽
Дата размещения
17.10.2023
Доступ инвесторам
доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер
4-03-00668-R-001P
Оборот за день
-
Простая доходность
13,5%
Разница с ОФЗ
+2,9%
DMdiscount margin, премия к базовой ставке
-
Оферта
-
Вид облигации
Корпоративная облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
2267 дней
Выплат купона в год
12 раз в год
Ближайший купон
03.10.2026
Сумма купона
2,29 ₽
Начало торгов на бирже
17.10.2023
Номер программы облигаций
4-00668-R-001P

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 03.10.2026 2,29 ₽ · ставка 13,5%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен03.08.202613,5%3,09 ₽207 ₽
выплачен03.09.202613,5%2,73 ₽207 ₽
ближайший03.10.202613,5%2,29 ₽207 ₽
ожидается03.11.202613,5%2,07 ₽207 ₽
ожидается03.12.202613,5%1,71 ₽207 ₽
ожидается03.01.202713,5%1,49 ₽207 ₽
ожидается03.02.202713,5%1,22 ₽207 ₽
ожидается03.03.202713,5%0,87 ₽207 ₽
ожидается03.04.202713,5%-207 ₽
ожидается03.05.202713,5%-207 ₽
ожидается03.06.202713,5%-207 ₽
ожидается03.07.202713,5%-207 ₽
ожидается03.08.202713,5%-207 ₽
ожидается03.09.202713,5%-207 ₽
ожидается03.10.202713,5%-207 ₽
ожидается03.11.202713,5%-207 ₽
ожидается03.12.202713,5%-207 ₽
ожидается03.01.202813,5%-207 ₽
ожидается03.02.202813,5%-207 ₽
ожидается03.03.202813,5%-207 ₽
ожидается03.04.202813,5%-207 ₽
ожидается03.05.202813,5%-207 ₽
ожидается03.06.202813,5%-207 ₽
ожидается03.07.202813,5%-207 ₽
ожидается03.08.202813,5%-207 ₽
ожидается03.09.202813,5%-207 ₽
ожидается03.10.202813,5%-207 ₽
ожидается03.11.202813,5%-207 ₽
ожидается03.12.202813,5%-207 ₽
ожидается03.01.202913,5%-207 ₽

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
выплачена03.12.20244,1%41,33 ₽959 ₽
выплачена03.01.20254,5%44,61 ₽914 ₽
выплачена03.02.20254,1%41,37 ₽873 ₽
выплачена03.03.20253,8%37,81 ₽835 ₽
выплачена03.04.20253,8%37,78 ₽797 ₽
выплачена03.05.20254,0%39,71 ₽757 ₽
выплачена03.06.20253,8%37,68 ₽720 ₽
выплачена03.07.20253,6%36,32 ₽683 ₽
выплачена03.08.20253,6%35,67 ₽648 ₽
выплачена03.09.20253,5%35,29 ₽612 ₽
выплачена03.10.20253,5%34,51 ₽578 ₽
выплачена03.11.20253,6%35,96 ₽542 ₽
выплачена03.12.20253,8%37,50 ₽504 ₽
выплачена03.01.20263,1%30,93 ₽474 ₽
выплачена03.02.20264,0%39,89 ₽434 ₽
выплачена03.03.20263,2%32,24 ₽401 ₽
выплачена03.04.20263,2%32,30 ₽369 ₽
выплачена03.05.20263,9%38,49 ₽331 ₽
выплачена03.06.20263,1%30,64 ₽300 ₽
выплачена03.07.20263,0%30,20 ₽270 ₽
выплачена03.08.20263,2%31,80 ₽238 ₽
выплачена03.09.20263,1%31,17 ₽207 ₽
ближайшая03.10.20262,7%26,68 ₽180 ₽
предстоит03.11.20262,6%25,72 ₽154 ₽
предстоит03.12.20262,5%24,58 ₽130 ₽
предстоит03.01.20272,4%23,47 ₽106 ₽
предстоит03.02.20272,2%22,40 ₽84 ₽
предстоит03.03.20278,4%83,95 ₽0 ₽
предстоит03.04.20270,0%0 ₽0 ₽
предстоит03.05.20270,0%0 ₽0 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Кредитный рейтинг

Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту

Эксперт РАAAA.SF01.04.2026
ДатаДействиеРейтингАгентствоПрогнозИсточник
05.05.2026ОтозванснятЭксперт РА-релиз ↗
01.04.2026ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
01.04.2026ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
21.11.2025ПрисвоенAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
30.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
23.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
17.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
17.09.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
11.06.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
07.04.2025ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
04.10.2024ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗
24.09.2024ПодтверждёнAAA.SFЭксперт РА-релиз ↗

Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.

О выпуске СФО ВТБ РКС Эталон 03

СФО ВТБ РКС Эталон 03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,5% годовых при цене 99,7% от номинала. Купонная ставка - 13,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 03.12.2032, осталось 6,2 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,9 процентного пункта.

Что означает доходность 15,5%?

Доходность 15,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все выпуски эмитента →
СФО ВТБ РКС Эталон 02СФО ВТБ РКС Эталон 04СФО ВТБ РКС Эталон 05СФО ВТБ РКС Эталон 06СФО ВТБ РКС Эталон 07
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: